الإعداد الذي يستخدمه المتداولون المحترفون يوميًا | Hola Prime

استراتيجية «الجيب الذهبي»

يُعرف «الجيب الذهبي» بأنه منطقة محددة على أداة تصحيح فيبوناتشي، حيث يُرجح إحصائيًا أن يجد السعر مستوى دعم أو مقاومة فيها.

• المنطقة: وهي المساحة الواقعة بين مستويات تصحيح 50٪ و61.8٪.

• مستوى 61.8%: يُعرف هذا المستوى باسم «النسبة الذهبية»، وهو مستوى يراقبه عدد كبير من المتداولين على مستوى العالم.

• مستوى 50%: على الرغم من أن هذا المستوى ليس من أرقام فيبوناتشي، إلا أنه يمثل حالة «تراجع» كلاسيكية في وول ستريت، حيث ينتظر المتداولون أن يتراجع السعر إلى منتصف المسافة قبل البحث عن فرص شراء.

تأكيد الشكل على شكل حرف V

من الأخطاء الشائعة في تداول فيبوناتشي الدخول فور ملامسة المستوى. ولزيادة الدقة، تتطلب هذه الاستراتيجية أن «يؤكد» السوق هذا المستوى من خلال نمط على شكل حرف V.

• حركة اندفاعية: يجب أن يأتي الإعداد في أعقاب حركة اندفاعية قوية في اتجاه الاتجاه الأصلي.

• التراجع: انتظر حتى يدخل السعر «الجيب الذهبي».

• التحول: ابحث عن تحول في الزخم (الشكل على شكل حرف V) لإثبات استئناف الاتجاه.

تحديد نمط الانعكاس ذي الخطوط الثلاثة

يمكن التعرف على النمط على شكل حرف V بشكل أكثر فعالية من خلال استراتيجية التداول المكونة من ثلاثة أشرطة.

• الهيكل: في الاتجاه الصعودي، يتكون هذا النمط من شمعة سلبية، تليها شمعة استقرار/انعكاس (المنخفض)، وأخيرًا شمعة اختراق.

• الزخم: تشير سلسلة «انخفاض، ثم انخفاض طفيف، ثم ارتفاع» هذه إلى أن الزخم قد تحول مرة أخرى لصالحك.

إدارة المخاطر: مستويات الإيقاف والأهداف

تتمثل إحدى أهم مزايا هذا النظام في أنه يوفر نقاط خروج واضحة ومنظمة.

• تحديد مستوى وقف الخسارة: في حالة الاتجاه الصعودي، يتم وضع مستوى وقف الخسارة على بعد بضع نقاط فقط أسفل أدنى نقطة في نمط الحرف V المكون من ثلاث شموع.

• الهدف الأولي: عادةً ما يكون الهدف الأولي للربح هو أعلى مستوى متأرجح سابق (أو أدنى مستوى متأرجح في حالة الاتجاه الهبوطي).

• نسبة المخاطرة إلى العائد: غالبًا ما يوفر هذا الإعداد نسبة عالية من العائد إلى المخاطرة. على سبيل المثال، حققت صفقة تداول على مؤشر ناسداك 100 عائدًا يقارب 2.50 دولارًا أمريكيًا مقابل كل دولار أمريكي تم المخاطرة به.

أمثلة على التداول: سيناريوهات الربح والخسارة

يوضح الفيديو أنه على الرغم من عدم وجود نظام دقيق بنسبة 100٪، فإن الشكل على شكل حرف V يوفر مرشحًا لتقليل الخسائر إلى أدنى حد:

• النجاح (مؤشر نيكي 225): في شهر سبتمبر، انخفض السوق انخفاضًا حادًّا، ثم ارتد إلى النطاق بين 50% و61.8%، وشكّل نمطًا حادًّا على شكل حرف V مصحوبًا بنمط «النجم المتساقط»، مما أدى إلى حركة قوية تجاوزت أدنى مستوى للتذبذب الأصلي.

• الفشل (مؤشر ناسداك 100، يوليو 2024): تراجع السعر إلى منطقة «الجيب الذهبي»، لكنه فشل في تشكيل نمط على شكل حرف V مقنع. وقد تم محو الحركة الصعودية الدافعة على الفور، مما يشير إلى أنه ينبغي على المتداول إغلاق المركز بدلاً من أن يصبح «حاملًا للخسارة».

• المدى القصير (النفط الخام): يظهر هذا النمط حتى على الرسوم البيانية ذات فترة 5 دقائق، على الرغم من أنها «أكثر تقلبًا». وعلى الرسم البياني ذي فترة 4 ساعات، شكّل النفط الخام نمطًا على شكل حرف V مثاليًا مكونًا من ثلاثة أعمدة أسفل مستوى 61.8٪، مما أدى إلى صفقة ناجحة عادت بالسعر إلى اتجاهه الأصلي.