Bí mật về mối tương quan giữa AUD/USD mà bạn CẦN phải biết | Hola Prime

Nền kinh tế Úc: Một cường quốc xuất khẩu hàng hóa

Sự thịnh vượng của Úc được xây dựng dựa trên hai ngành xuất khẩu chủ lực:

• Tài chính: Cung cấp nguồn vốn xây dựng quy mô lớn cho các dự án hạ tầng quy mô khổng lồ trên khắp Đông Nam Á (Singapore, Kuala Lumpur, Bali).

• Nguyên liệu thô: Xuất khẩu khối lượng lớn kim loại cơ bản và các sản phẩm năng lượng sang các trung tâm công nghiệp toàn cầu.

Mối liên hệ với Trung Quốc và ngành sản xuất toàn cầu

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc và là thị trường tiêu thụ chính các nguyên liệu thô của nước này.

• Chuỗi cung ứng: Úc cung cấp nhôm, sắt và đồng mà Trung Quốc sử dụng để sản xuất các sản phẩm cho toàn thế giới.

• Thước đo toàn cầu: Nếu thương mại toàn cầu gặp khó khăn, ngành sản xuất của Trung Quốc sẽ chậm lại, điều này ngay lập tức tác động đến doanh thu xuất khẩu của Úc. Do dữ liệu kinh tế của chính Trung Quốc đôi khi thiếu minh bạch, các nhà giao dịch chuyên nghiệp theo dõi giá cả của chính các mặt hàng này để đánh giá nhu cầu theo thời gian thực.

Phá bỏ huyền thoại về vàng

Các nhà đầu tư cá nhân thường được dạy rằng đợt tăng giá của vàng tự động sẽ có lợi cho đồng đô la Úc.

• Thị trường tài sản an toàn: Trong giai đoạn 2023–2025, giá vàng đã tăng mạnh nhờ được xem là “tài sản an toàn” trước những rủi ro địa chính trị.

• Ảnh hưởng của đồng Đô la Mỹ: Trong những đợt giao dịch tìm kiếm tài sản an toàn này, các nhà đầu tư cũng đổ xô mua đồng Đô la Mỹ. Do đó, giá vàng và đồng Đô la Mỹ thường tăng song song, điều này thực tế có thể gây bất lợi cho cặp tiền AUD/USD.

• Kết luận: Hiện nay, vàng mang tính chất của một loại tiền tệ hơn là một mặt hàng; không nên coi nó là chỉ báo tăng giá chính đối với đồng đô la Úc.

Kim loại cơ bản (DBB): Cái gương phản chiếu chân thực của đồng đô la Úc

Để có được mối tương quan chính xác hơn, các chuyên gia thường xem xét các kim loại cơ bản— sắt, kẽm, nhôm và đồng.

• Cách tiếp cận nhanh với ETF: Thay vì theo dõi từng thị trường hợp đồng tương lai riêng lẻ, hãy sử dụng ETF DBB (Quỹ Invesco DB Base Metals).

• Mối tương quan: Kể từ tháng 3 năm 2022, xu hướng giảm của các kim loại cơ bản đã gần như hoàn toàn trùng khớp với đợt sụt giảm mạnh của đồng Đô la Úc. Nếu chỉ số DBB diễn biến ảm đạm, sức hấp dẫn của việc nắm giữ đồng AUD vẫn ở mức thấp.

Than đá: Chỉ báo bất ngờ về nhu cầu của Trung Quốc

Dù có các sáng kiến xanh trên toàn cầu, than vẫn là nguồn năng lượng quan trọng đối với ngành sản xuất của Trung Quốc.

• Quy mô công nghiệp: Trung Quốc tiếp tục xây dựng hàng trăm nhà máy điện than để đáp ứng nhu cầu của ngành sản xuất.

• Chỉ báo: Úc là một trong những nước xuất khẩu than chính sang Trung Quốc. Khi giá than (được theo dõi qua các quỹ ETF như COAL) giảm, điều này cho thấy “cỗ máy công nghiệp” của Trung Quốc đang chững lại, đây là một tín hiệu giảm giá mạnh đối với cặp tiền AUD/USD.

Sử dụng ETF như một phương pháp rút gọn cho phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản không nhất thiết phải phức tạp. Chỉ cần theo dõi ba biểu đồ đơn giản, bạn có thể xác định xu hướng dự báo cho cặp AUD/USD:

1. Vàng: Đây là giao dịch tìm kiếm sự an toàn (không có lợi cho đồng AUD) hay là giao dịch tận dụng sự suy yếu của đồng USD (có lợi cho đồng AUD)?

2. DBB (Kim loại cơ bản): Giá kim loại công nghiệp đang tăng (xu hướng tăng) hay giảm (xu hướng giảm)?

3. THAN: Nhu cầu năng lượng của Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh (xu hướng tăng) hay đang chững lại (xu hướng giảm)?

4. Chiến lược: Khi nhận thấy xu hướng tích cực trên thị trường kim loại cơ bản và than đá, đây là lúc bắt đầu tìm kiếm các cơ hội giao dịch mua dài hạn dựa trên phân tích kỹ thuật đối với đồng Đô la Úc.