Cách thiết lập mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng hàng ngày | Hola Prime

Chiến lược “Túi vàng”

“Golden Pocket” là một vùng cụ thể trên công cụ thoái lui Fibonacci, nơi mà theo thống kê, giá có khả năng cao sẽ tìm thấy mức giá hợp lý.

• Khu vực: Đây là khoảng nằm giữa mức thoái lui 50% và 61,8 %.

• Mức 61,8%: Còn được gọi là Tỷ lệ Vàng, đây là mức được rất nhiều nhà giao dịch trên toàn thế giới theo dõi.

• Mức 50%: Mặc dù không phải là một số Fibonacci, nhưng mức này là một mô hình “thoái lui” kinh điển trên Phố Wall, nơi các nhà giao dịch chờ đợi đợt biến động giá thoái lui về nửa chặng đường trước khi tìm kiếm cơ hội mua vào.

Xác nhận hình chữ V

Một sai lầm thường gặp trong giao dịch theo dãy Fibonacci là vào lệnh ngay khi giá chạm mức đó. Để nâng cao độ chính xác, chiến lược này yêu cầu thị trường phải “xác nhận” mức đó bằng mô hình hình chữ V.

• Đợt biến động bùng nổ: Mô hình này phải xuất hiện sau một đợt biến động mạnh, bùng nổ theo hướng xu hướng ban đầu.

• Sự điều chỉnh: Chờ giá đi vào vùng “Golden Pocket”.

• Sự chuyển hướng: Hãy chú ý đến sự thay đổi về động lượng (hình chữ V) để xác nhận xu hướng đang tiếp tục.

Nhận diện mô hình đảo chiều ba thanh

Cách hiệu quả nhất để nhận diện mô hình hình chữ V là thông qua chiến thuật “ba thanh”.

• Cấu trúc: Trong xu hướng tăng, mô hình này bao gồm một nến giảm, tiếp theo là một nến ổn định/đảo chiều (mức thấp nhất), và cuối cùng là một nến bứt phá.

• Động lượng: Chuỗi biến động “thấp, thấp hơn một chút, rồi cao hơn” này cho thấy động lượng đã chuyển hướng trở lại có lợi cho bạn.

Quản lý rủi ro: Mức cắt lỗ và mức chốt lời

Một trong những lợi ích lớn nhất của hệ thống này là nó đưa ra các điểm thoát lệnh rõ ràng và có hệ thống.

• Đặt lệnh cắt lỗ: Trong xu hướng tăng, lệnh cắt lỗ được đặt chỉ thấp hơn vài tick so với điểm thấp nhất của mô hình chữ V gồm ba nến.

• Mục tiêu chính: Mục tiêu lợi nhuận ban đầu thường là mức cao nhất của đợt dao động trước đó (hoặc mức thấp nhất của đợt dao động trong xu hướng giảm).

• Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: Cấu trúc giao dịch này thường mang lại tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao. Ví dụ, một giao dịch trên chỉ số NASDAQ 100 mang lại khoảng 2,50 USD cho mỗi 1,00 USD vốn đầu tư.

Ví dụ về giao dịch: Các tình huống thắng và thua

Đoạn video này cho thấy rằng mặc dù không có hệ thống nào chính xác 100%, nhưng hình chữ V đóng vai trò như một bộ lọc giúp giảm thiểu tổn thất:

• Thành công (Nikkei 225): Vào tháng 9, thị trường đã lao dốc, sau đó phục hồi trở lại vùng 50%–61,8% và hình thành mô hình chữ V sắc nét kèm theo mô hình “ngôi sao băng”, dẫn đến một đợt biến động mạnh mẽ vượt qua mức đáy dao động ban đầu.

• Thất bại (NASDAQ 100 tháng 7 năm 2024): Giá đã điều chỉnh trở lại vùng “Golden Pocket”, nhưng không thể hình thành mô hình chữ V thuyết phục. Đợt tăng giá mạnh mẽ ngay lập tức bị xóa sổ, báo hiệu rằng nhà giao dịch nên chốt lỗ thay vì trở thành người “mắc kẹt với cổ phiếu”.

• Ngắn hạn (Dầu thô): Mô hình này có thể nhận thấy ngay cả trên biểu đồ 5 phút, dù các biểu đồ này có nhiều “tiếng ồn” hơn. Trên biểu đồ 4 giờ, giá dầu thô đã hình thành một mô hình chữ V hoàn hảo gồm ba nến dưới mức 61,8%, dẫn đến một giao dịch thành công khi giá quay trở lại xu hướng ban đầu.