Các kênh song song | Nắm vững giao dịch theo xu hướng | Hola Prime

Kênh song song là gì?

Một kênh song song bao gồm hai đường xu hướng song song bao quát diễn biến giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

• Chiến lược theo xu hướng: Chiến lược này chủ yếu được sử dụng để theo dõi hướng của đà thị trường.

• Quá bán/Quá mua: Đường xu hướng dưới đóng vai trò là vùng “quá bán” trong xu hướng tăng, trong khi đường xu hướng trên đóng vai trò là vùng “quá mua”.

• Thị trường đi ngang: Mặc dù hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng, các kênh giá vẫn có thể được áp dụng trong giai đoạn tích lũy đi ngang để xác định các giới hạn của phạm vi dao động.

Xác định xu hướng

Trước khi vẽ đường kênh, điều cần thiết là phải xác định xu hướng chung của thị trường bằng cách sử dụng các đường trung bình động.

• Các chỉ báo chính: Sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày trên biểu đồ hàng ngày.

• Bộ lọc: Nếu cả hai đường EMA đều có xu hướng dốc lên, điều đó có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng và bạn chỉ nên tìm kiếm các tín hiệu mua ở đáy của kênh. Hãy tránh các chiến lược “đi ngược xu hướng” (bán khống ở đỉnh của xu hướng tăng), vì chúng thường kém tin cậy hơn.

Giao dịch theo kênh: Điểm vào lệnh và chốt lời

Kênh này cung cấp một lộ trình rõ ràng cho các giao dịch của bạn:

• Điểm vào lệnh (Xu hướng tăng): Cân nhắc mua khi giá chạm hoặc tiến gần đến đường xu hướng dưới cùng của kênh.

• Thoát lệnh (Xu hướng tăng): Sử dụng đường xu hướng trên làm tín hiệu để chốt lời hoặc giảm quy mô vị thế. Không nên sử dụng tín hiệu này để bán khống ngược xu hướng.

• Xu hướng giảm: Trong xu hướng giảm, hãy cân nhắc bán khống tại đỉnh của kênh và chốt lời tại đáy.

Điểm cân bằng (điểm giữa)

Hầu hết các công cụ kênh song song đều có một đường đứt nét chạy qua giữa, được gọi là điểm giữa hoặc điểm cân bằng.

• Mức hỗ trợ/kháng cự động: Giống như dải Bollinger, điểm giữa này thường đóng vai trò là vùng quan tâm thứ cấp, nơi giá có thể phản ứng.

• Mở rộng vị thế: Một chiến lược phổ biến là chốt lời một nửa khi giá chạm mức giữa và giữ phần còn lại để theo xu hướng ngược lại của kênh giá.

Xử lý các đợt bứt phá và các tín hiệu sai

Giá không phải lúc nào cũng nằm hoàn toàn trong phạm vi của kênh.

• Phá vỡ giả (Throwovers): Một đợt biến động giá đột ngột vươn ra ngoài kênh rồi ngay lập tức hình thành mô hình đảo chiều (như mô hình “ngôi sao băng”) thường là dấu hiệu cho thấy đợt biến động đó đã đi quá xa và giá đang quay trở lại kênh.

• Sự thay đổi xu hướng: Nếu giá phá vỡ và duy trì ở bên ngoài kênh, đặc biệt là sau một giai đoạn đi ngang, đây có thể là tín hiệu cho thấy một sự thay đổi xu hướng lớn đang diễn ra.

Quản lý rủi ro: Đặt lệnh cắt lỗ

Các ngưỡng của kênh giao dịch là những điểm hợp lý để bảo vệ vốn của bạn.

• Xu hướng tăng: Đặt lệnh cắt lỗ dưới đường xu hướng dưới cùng.

• Xu hướng giảm: Đặt lệnh cắt lỗ phía trên đường xu hướng trên cùng.

• Chuyển sang mức hòa vốn: Khi giá chạm đến điểm giữa, nhiều nhà giao dịch chọn di chuyển mức cắt lỗ về điểm vào lệnh (mức hòa vốn) để loại bỏ rủi ro.