Aumente os seus lucros com o Sistema de Negociação 80/20 | Hola Prime

A filosofia do sistema 80/20

A premissa fundamental é que os operadores profissionais raramente identificam o «ponto máximo» ou o «ponto mínimo» de um movimento; em vez disso, concentram-se na maior parte da tendência.

• Abordagem mecânica: O sistema utiliza regras rigorosas para a entrada, o stop-loss e o take-profit, tornando-o ideal para quem não pode ficar a olhar para o ecrã o dia todo.

• Prioridade da tendência: O sucesso depende de operar exclusivamente na direção da tendência de longo prazo.

• Relação recompensa/risco: Normalmente, o sistema tem como objetivo obter 80 pips, arriscando apenas 20 a 30 pips.

Identificar a tendência diária

Antes de realizar qualquer operação, deve determinar a direção do mercado num período de tempo superior.

• O Filtro Diário: Utilize o gráfico diário para determinar a tendência.

• Média móvel: Aplique uma média móvel exponencial (EMA). Chris Lewis recomenda a EMA de 50 dias, embora se possa utilizar uma EMA de 20 dias para uma reação mais rápida.

• A regra: só se devem procurar operações de compra se a EMA apresentar uma inclinação ascendente e operações de venda se apresentar uma inclinação descendente.

Configurar os «Big Figures» de 4 horas

Assim que a tendência diária estiver definida, passe para o gráfico de 4 horas para a execução.

• Números redondos importantes: Trace linhas a cada 100 pips (por exemplo, 0,6500, 0,6600, 0,6700). Estes «números redondos importantes» são zonas psicologicamente significativas onde os bancos e as instituições costumam colocar ordens de grande volume.

• Ignorar a média móvel: No gráfico de 4 horas, a média móvel é ignorada; só é utilizada no gráfico diário para determinar a direção.

Regras de entrada e saída: o mecanismo 80/20

Numa tendência de alta (como se pode ver no exemplo do AUD/USD):

• Entrada: Colocar uma ordem de compra no «nível 20» acima de um valor redondo (por exemplo, 0,6620).

• Take Profit: Defina o seu objetivo no próximo valor redondo (por exemplo, 0,6700), o que representa um ganho de 80 pips.

• Stop Loss: Coloque o seu stop-loss logo abaixo do valor redondo (por exemplo, 0,6590 ou 0,6600), o que representa um risco de 20 a 30 pips.

Ajustes conservadores (a variação 80/30)

Se for avesso ao risco, pode dar à operação mais margem de manobra.

• A Regra 80/30: Ao colocar o seu stop-loss 10 pips abaixo do número redondo, em vez de no próprio número redondo, arrisca 30 pips para ganhar 80.

• Vantagem: Estes 10 pips adicionais podem permitir-lhe manter-se na posição durante uma ligeira retração ou um «novo teste» do nível importante, antes de a tendência prosseguir.

• Risco/Recompensa: Mesmo com um risco de 30 pips para um ganho de 80 pips, o rácio recompensa/risco continua a ser superior a 2:1.

Exemplos de estratégia e psicologia

O ponto forte do sistema reside na sua capacidade de lidar com perdas menores, ao mesmo tempo que identifica tendências significativas.

• Tendência de baixa do USD/CHF: Seguindo a inclinação da MME de 50 dias no gráfico diário, um trader poderia ter obtido vários lucros de 80 pips à medida que o par descia ao longo de vários «handles» ou intervalos de 100 pips.

• Vantagem psicológica: Uma vez que o ponto de entrada, o stop e o alvo são definidos antecipadamente, o trader não precisa de se preocupar com as flutuações do mercado nem com a tomada de decisões baseada nas emoções.

• Utilidade a longo prazo: Quando se encontra numa tendência forte, como uma queda acentuada de uma moeda importante, este sistema pode proporcionar vários pontos de entrada lucrativos ao longo de semanas ou mesmo meses.