Determinação do tamanho da posição e gestão de risco na DXtrade | Hola Prime

Compreender os limites diários de perdas

Cada desafio do Hola Prime tem regras específicas para proteger o capital. Atingir estes limites implica a violação de uma regra e a perda da conta:

• Limites diários de perda: Dependendo do seu desafio, poderá ter um limite máximo de perda diária de 3% ou 5%.

• Exemplo: Num desafio de 5 000 $ com um limite de 3%, a perda total permitida para todo o dia é de apenas 150$.

• Perdas acumuladas: Este limite aplica-se a todo o dia, quer seja atingido numa única transação, quer seja através de várias transações de menor valor.

O risco de um dimensionamento inadequado dos lotes

Operar com um tamanho de lote demasiado grande amplifica tanto os ganhos potenciais como as perdas potenciais.

• Perdas amplificadas: Se o tamanho da sua posição for demasiado grande em relação ao saldo da sua conta, uma pequena oscilação desfavorável pode resultar numa perda monetária significativa.

• A armadilha da «operação única»: a utilização de lotes excessivos leva frequentemente a ultrapassar o limite máximo de perda diária numa única operação.

Utilização da calculadora de risco integrada

O DXtrade inclui uma funcionalidade de gestão de risco para o ajudar a tomar melhores decisões relativamente ao dimensionamento das posições antes de abrir uma operação:

• Janela de ordens: Quando inicia uma transação, surge uma nova janela de ordens onde pode ajustar manualmente o tamanho do lote.

• Ordens de proteção: Aceda à secção «Ordens de proteção» e ative o botão «Stop Loss».

• Perda prevista: Na parte inferior da janela, procure o campo «Perda prevista». Este campo é atualizado dinamicamente para lhe mostrar exatamente quantos dólares perderá se o seu stop-loss for acionado.

Cálculo do risco com base na definição do stop-loss

O tamanho da sua posição deve ser determinado pela distância entre o seu preço de entrada e o seu nível de stop-loss:

• Determine primeiro o stop-loss: identifique um nível técnico lógico para o seu stop-loss (por exemplo, abaixo de uma mínima recente).

• Definir nível de preço: No menu suspenso do stop-loss, pode selecionar «Nível de preço» e introduzir manualmente o preço de saída pretendido.

• Ajustar lotes: Ao analisar o valor da perda projetada, aumente ou diminua o tamanho do lote até que o montante em dólares corresponda ao risco pretendido (por exemplo, 1% da sua conta).

Determinação do tamanho da posição de acordo com a sua tolerância ao risco

A definição estratégica do tamanho das posições permite-lhe manter-se no jogo, mesmo que tenha várias transações com perdas consecutivas.

• Risco baseado em percentagem: procure arriscar apenas uma fração do seu capital em qualquer operação individual, como 0,5%, 1% ou 2%.

• Dimensionamento dinâmico: Se definir um stop-loss mais amplo (mais distante do ponto de entrada), terá de reduzir o tamanho do lote para manter o risco total em dólares inalterado.

• Evitar o excesso de alavancagem: Muitos traders pensam que um risco elevado é o caminho mais rápido para uma conta financiada, mas trata-se de uma «faca de dois gumes» que, frequentemente, leva à desqualificação imediata da conta.

Ao utilizar estas ferramentas integradas, pode garantir que o dimensionamento das suas posições é sempre matematicamente sólido e se mantém dentro dos limites do seu desafio Hola Prime.