Réalisez des bénéfices grâce au système de trading 80/20 | Hola Prime

La philosophie du principe des 80/20

Le principe fondamental est que les traders professionnels anticipent rarement le « pic haut » ou le « creux bas » d'un mouvement ; ils se concentrent plutôt sur l'essentiel de la tendance.

• Approche mécanique: le système applique des règles strictes en matière d'entrée, de stop-loss et de take-profit, ce qui le rend idéal pour ceux qui ne peuvent pas passer toute la journée devant leur écran.

• Priorité à la tendance: la réussite repose sur le fait de négocier exclusivement dans le sens de la tendance à long terme.

• Rapport gain/risque: le système vise généralement à réaliser un gain de 80 pips tout en ne s'exposant qu'à un risque de 20 à 30 pips.

Identifier la tendance quotidienne

Avant de passer un ordre, vous devez déterminer la tendance du marché sur une période plus longue.

• Le filtre journalier: utilisez le graphique journalier pour déterminer la tendance.

• Moyenne mobile: utilisez une moyenne mobile exponentielle (EMA). Chris Lewis recommande l'EMA à 50 jours, mais il est possible d'utiliser une EMA à 20 jours pour une réaction plus rapide.

• La règle: vous ne recherchez des positions d'achat que si la moyenne mobile exponentielle (EMA) est orientée à la hausse, et des positions de vente si elle est orientée à la baisse.

Configuration des « grands chiffres » sur 4 heures

Une fois la tendance journalière identifiée, passez au graphique en 4 heures pour passer vos ordres.

• Chiffres ronds importants: tracez des lignes tous les 100 pips (par exemple, 0,6500, 0,6600, 0,6700). Ces « chiffres ronds » correspondent à des niveaux psychologiquement importants où les banques et les institutions passent souvent des ordres importants.

• Ne tenir pas compte de la moyenne mobile: sur le graphique en 4 heures, la moyenne mobile n'est pas prise en compte ; elle n'est utilisée que sur le graphique journalier pour déterminer la tendance.

Règles d'entrée et de sortie : le principe des 80/20

Dans une tendance haussière (comme le montre l'exemple de la paire AUD/USD) :

• Entrée: Placer un ordre d'achat au « niveau 20 » au-dessus d'un chiffre rond (par exemple, 0,6620).

• Take Profit: Fixez votre objectif au prochain chiffre rond (par exemple, 0,6700), ce qui correspond à un gain de 80 pips.

• Stop loss: placez votre stop loss juste en dessous du chiffre rond (par exemple, 0,6590 ou 0,6600), ce qui représente un risque de 20 à 30 pips.

Ajustements prudents (la variante 80/30)

Si vous êtes peu enclin à prendre des risques, vous pouvez laisser davantage de marge de manœuvre à cette opération.

• La règle des 80/30: en plaçant votre stop-loss 10 pips en dessous du chiffre rond plutôt qu'au niveau de celui-ci, vous risquez 30 pips pour en gagner 80.

• Avantage: ces 10 pips supplémentaires peuvent vous permettre de rester positionné lors d'un léger recul ou d'un « nouveau test » du niveau clé avant que la tendance ne se poursuive.

• Risque/Rendement: Même avec un risque de 30 pips pour un gain de 80 pips, le rapport risque/rendement reste supérieur à 2:1.

Exemples de stratégies et psychologie

La force de ce système réside dans sa capacité à absorber les pertes mineures tout en saisissant les grandes tendances.

• Tendance baissière de l'USD/CHF: en suivant la pente de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours sur le graphique journalier, un trader aurait pu réaliser plusieurs gains de 80 pips à mesure que la paire baissait en franchissant plusieurs « handles » ou fourchettes de 100 pips.

• Avantage psychologique: comme le niveau d'entrée, le stop et l'objectif sont fixés à l'avance, le trader n'a pas à se soucier des fluctuations du marché ni à prendre des décisions sous le coup de l'émotion.

• Utilité à long terme : lorsqu'il est confronté à une tendance forte, telle qu'une chute importante d'une devise, ce système peut offrir plusieurs points d'entrée rentables sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.