Comment utiliser les retracements de Fibonacci dans le trading | Hola Prime

Les origines et la nature de Fibonacci

La suite (1, 1, 2, 3, 5, 8...) décrit des rapports qui se répètent partout, de la croissance des cultures à la façon dont les montagnes s'élèvent et s'abaissent.

• Le nombre d'or: 61,8 % est le rapport de Fibonacci le plus célèbre, souvent considéré comme le « nombre d'or » des mathématiques et de la beauté esthétique.

• Corrélation entre les marchés: au fil du temps, les traders ont remarqué que les marchés respectaient souvent ces mêmes ratios naturels lors des corrections de cours.

Niveaux clés de retracement de Fibonacci

La plupart des traders se concentrent sur trois niveaux principaux lorsqu'ils recherchent un rebond des cours :

• 38,2 %: un retracement modéré que l'on observe souvent dans les tendances très marquées.

• 50 %: Il ne s'agit pas à proprement parler d'un rapport de Fibonacci, mais d'une vieille règle empirique de « Wall Street » que de nombreux traders intègrent à leur arsenal d'outils.

• 61,8 %: le « nombre d'or », souvent considéré comme le niveau technique le plus important.

• Autres: certains spécialistes utilisent des niveaux tels que 23,6 %, 78,6 % et 161,8 %, mais ceux-ci sont moins couramment utilisés que les trois principaux.

La combinaison « un-deux-trois » pour l'entrée

La suite de Fibonacci, à elle seule, est subjective et ne constitue pas un point de retournement garanti. Pour renforcer la fiabilité, recherchez une confirmation en trois étapes :

1. Le niveau: le cours atteint un niveau de Fibonacci significatif (par exemple, 50 % ou 61,8 %).

2. Mémoire du marché: ce niveau coïncide avec une ancienne zone de résistance qui devrait désormais servir de support.

3. Évolution des cours: un signal clair de chandelier japonais, tel qu’un « marteau » ou une « étoile filante », se forme à ce niveau.

Fibonacci, un outil de confluence

La véritable force de Fibonacci réside dans sa capacité à rassembler différents types de traders :

• Groupes d'opérateurs: en entrant à un niveau de Fibonacci qui coïncide également avec une moyenne mobile (comme la moyenne mobile exponentielle à 50 jours) et un chiffre rond important, vous négociez aux côtés de trois groupes distincts d'acteurs du marché.

• Probabilité accrue: cette « conjoncture » augmente considérablement la probabilité que le niveau de support ou de résistance tienne.

Exemples concrets

• Bitcoin: après un mouvement spectaculaire, le Bitcoin a chuté exactement jusqu'au niveau de retracement de 50 %, a formé un « marteau » de grande ampleur et a franchi à la hausse sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, signalant ainsi un point d'entrée clair.

• FTSE 100: Les traders pourraient attendre un recul vers le niveau de 38,2 %, qui coïncide avec un précédent plus haut à 8 500 et la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, créant ainsi une zone de soutien solide liée à la « mémoire du marché ».

• CHF/JPY: La paire a rebondi sur le niveau de 38,2 % et a formé une « étoile filante », ce qui constitue un signal technique indiquant une reprise de la tendance baissière.

Cas d'utilisation avancés

Au-delà des points d'entrée, la suite de Fibonacci peut aider à gérer une position ouverte :

• Déplacement des ordres stop-loss: lorsque le cours franchit des niveaux tels que le retracement de 23,6 %, vous pouvez déplacer votre ordre stop-loss au-delà de ce niveau afin de sécuriser vos bénéfices tout en visant le plus haut ou le plus bas précédent.

• Objectifs : Les traders utilisent souvent les extrêmes de Fibonacci précédents (0 % ou 100 %) comme objectifs logiques pour leurs opérations.