Doubles sommets et doubles creux | La clé pour des transactions rentables | Hola Prime

Comprendre les doubles sommets et les doubles creux

Ces figures illustrent la tentative infructueuse d'un marché de franchir un seuil psychologique ou technique important.

• Double sommet: une tentative de franchissement d'un plus haut, un repli, puis une deuxième tentative infructueuse à un cours pratiquement identique.

• Double creux: une tentative de franchissement d'un plus bas, un rebond, puis une deuxième tentative infructueuse de descendre plus bas.

• « L'art » de la précision: bien que, dans l'idéal, les niveaux devraient être exacts, sur des marchés réels comme celui de la paire AUD/CHF, un écart d'environ 10 pips est tout de même considéré comme valable pour un double sommet, en particulier autour d'un « chiffre rond » comme 0,61.

Identification des figures en « M » et en « W »

Le fait de visualiser ces figures sous forme de lettres peut aider à mieux cerner les signaux d'entrée :

• Figure en M (double sommet): Elle ressemble à la lettre M. Le point central du M correspond à un « plus bas oscillatoire » après le premier sommet.

• Figure en W (double creux): elle ressemble à la lettre W. Le point central correspond à un « plus haut de fluctuation » atteint après le premier rebond.

Critères d'entrée : cassures et dynamique

Un professionnel n'intervient pas dès l'apparition du deuxième sommet ou du deuxième creux. Il attend plutôt que le marché confirme ce changement de tendance :

• Confirmation: le signal d'entrée proprement dit se produit lorsque le cours passe en dessous de la « ligne de cou » (le point central du retracement) du M ou au-dessus de la ligne de cou du W.

• Filtres de momentum: utilisez un oscillateur tel que le MACD pour détecter les divergences: si le cours atteint le même plus haut mais que le momentum du MACD est en baisse, cela indique clairement qu'un renversement de tendance est imminent.

• Survente/Surachat: sur les marchés latéraux, l'oscillateur stochastique peut confirmer un rebond lorsqu'il effectue un croisement alors qu'il se trouve en zone de survente.

Fixer des objectifs grâce à des mesures concrètes

Le gain potentiel de ces motifs est déterminé mathématiquement par la géométrie propre au motif :

• La règle: le « mouvement mesuré » ou objectif de profit correspond à la hauteur de la figure en M ou en W, calculée à partir du point de cassure de la ligne de cou.

• Sortie logique: bien souvent, ces objectifs coïncident parfaitement avec d'anciennes zones de support ou de résistance évidentes sur le graphique.

Gestion des risques : placement d'un ordre stop-loss

Un placement judicieux des ordres stop-loss est essentiel pour maintenir un rapport risque/rendement positif :

• Stop prudent: placez le stop-loss au sommet du double sommet ou au creux du double creux. Si le cours franchit ce niveau, la figure s'est avérée infructueuse.

• Stop agressif: placez le stop-loss à mi-hauteur de la figure. Cela permet d'obtenir automatiquement un rapport risque/gain de 2 pour 1 lorsque l'on vise l'objectif complet du mouvement mesuré.

• Filtre de chandeliers: Vous pouvez également placer le stop-loss juste au-dessus du chandelier impulsif qui a franchi la ligne de cou.

Trading dans le sens de la tendance : matières premières et indices

Le contexte influe sur la manière dont vous hiérarchisez ces signaux :

• Matières premières (pétrole brut): Les marchés pétroliers sont très techniques. Un « double sommet » qui se forme dans le prolongement d'une tendance baissière existante (près de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 ou 100 jours) constitue une opportunité de trading à forte probabilité de succès.

• Indices (NASDAQ 100): La prudence est de mise lors de la vente à découvert des principaux indices. Étant donné qu'ils sont pondérés en fonction de la valeur des entreprises et qu'ils ont tendance à progresser sur le long terme, les traders devraient privilégier les « doubles creux » (figures en W) comme opportunités d'achat plutôt que de vendre à découvert lors de « doubles sommets ».

• Échelles de temps : ces figures sont plus efficaces sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires. Bien qu'elles puissent être utilisées sur des graphiques de 5 minutes, leur fiabilité repose sur le soutien des niveaux clés issus d'échelles de temps supérieures.