Mit dem 80/20-Handelssystem Gewinne erzielen | Hola Prime

Die Philosophie des 80/20-Prinzips

Die Grundannahme lautet, dass professionelle Händler selten den „Höchststand“ oder den „Tiefststand“ einer Kursbewegung treffen; stattdessen konzentrieren sie sich auf den Großteil des Trends.

• Mechanischer Ansatz: Das System wendet strenge Regeln für den Einstieg, den Stop-Loss und den Take-Profit an und eignet sich daher ideal für diejenigen, die nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen können.

• Trendpriorität: Der Erfolg hängt davon ab, ausschließlich in Richtung des langfristigen Trends zu handeln.

• Risiko-Ertrags-Verhältnis: Das System zielt in der Regel darauf ab, 80 Pips zu erzielen, während nur 20 bis 30 Pips riskiert werden.

Den täglichen Trend erkennen

Bevor Sie Handelsgeschäfte tätigen, müssen Sie die Richtung des Marktes auf einem höheren Zeitrahmen ermitteln.

• Der Tagesfilter: Nutzen Sie das Tageschart, um den Trend zu ermitteln.

• Gleitender Durchschnitt: Verwenden Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Chris Lewis empfiehlt den 50-Tage-EMA, allerdings kann für eine schnellere Reaktion auch ein 20-Tage-EMA verwendet werden.

• Die Regel: Man sucht nur nach Kaufgeschäften, wenn der EMA nach oben verläuft, und nach Verkaufsgeschäften, wenn er nach unten verläuft.

Einrichtung der 4-Stunden-„Big Figures“

Sobald sich der Tagestrend abgezeichnet hat, wechseln Sie zur 4-Stunden-Chart, um die Position zu eröffnen.

• Runde Zahlen: Zeichnen Sie Linien alle 100 Pips ein (z. B. 0,6500, 0,6600, 0,6700). Diese „runden Zahlen“ sind psychologisch bedeutsame Bereiche, in denen Banken und Institutionen häufig große Orders platzieren.

• Den gleitenden Durchschnitt ignorieren: Auf dem 4-Stunden-Chart wird der gleitende Durchschnitt ignoriert; er wird lediglich auf dem Tages-Chart zur Bestimmung der Richtung herangezogen.

Ein- und Ausstiegsregeln: Das 80/20-Prinzip

In einem Aufwärtstrend (wie im Beispiel AUD/USD zu sehen):

• Einstieg: Platzieren Sie eine Kauforder auf dem „20er-Niveau“ oberhalb einer runden Zahl (z. B. 0,6620).

• Take Profit: Legen Sie Ihr Kursziel auf die nächste runde Zahl fest (z. B. 0,6700), was einem Gewinn von 80 Pips entspricht.

• Stop-Loss: Setzen Sie Ihren Stop-Loss knapp unterhalb der runden Zahl (z. B. 0,6590 oder 0,6600), was einem Risiko von 20 bis 30 Pips entspricht.

Konservative Anpassungen (die 80/30-Variante)

Wenn Sie risikoscheu sind, können Sie dem Trade mehr Spielraum lassen.

• Die 80/30-Regel: Indem Sie Ihren Stop-Loss 10 Pips unterhalb der runden Zahl setzen statt genau auf dieser, riskieren Sie 30 Pips, um 80 zu gewinnen.

• Vorteil: Diese zusätzlichen 10 Pips können Ihnen helfen, bei einem geringfügigen Rückgang oder einem „Retest“ der runden Marke im Trade zu bleiben, bevor sich der Trend fortsetzt.

• Risiko/Ertrag: Selbst bei einem Risiko von 30 Pips für einen Gewinn von 80 Pips liegt das Risiko-Ertrags-Verhältnis weiterhin bei über 2:1.

Strategiebeispiele und Psychologie

Die Stärke des Systems liegt darin, dass es kleinere Verluste verkraften und gleichzeitig große Trends erfassen kann.

• USD/CHF-Abwärtstrend: Hätte ein Trader auf dem Tages-Chart die Steigung des 50-Tage-EMA verfolgt, hätte er mehrere Gewinne von jeweils 80 Pips erzielen können, als das Währungspaar über mehrere „Handles“ bzw. 100-Pip-Bereiche hinweg fiel.

• Psychologischer Vorteil: Da Einstiegspunkt, Stop-Loss und Gewinnziel im Voraus festgelegt werden, muss sich der Trader keine Gedanken über Marktschwankungen oder emotionale Entscheidungen machen.

• Langfristiger Nutzen: Wenn ein starker Trend einsetzt, wie beispielsweise ein massiver Währungsabsturz, kann dieses System über Wochen oder sogar Monate hinweg mehrere profitable Einstiegspunkte bieten.