Strategie triangulace | Jak najít nejvýnosnější měnový pár | Hola Prime

Pojem relativní hodnoty

V obchodování jde především o to, porovnávat hodnotu jednoho aktiva s hodnotou jiného.

• Měnové páry: Jelikož se měny obchodují v párech, současně jednu kupujete a druhou prodáváte.

• Cíl: Najít největší nesoulad v hodnotě – tedy situaci, kdy jedna měna posiluje, zatímco druhá oslabuje.

Co je to triangulace?

Triangulace je základní taktika, při které analyzujete tři měny, abyste se rozhodli, který konkrétní měnový pár nabízí nejlepší obchodní příležitost.

• Tři složky: Obvykle se jedná o americký dolar (jako základní měnu) a dvě další měny, například euro a britskou libru.

• Indikátory z meziměnových párů: Při analýze „meziměnového páru“, jako je například EUR/GBP, lze určit, která z těchto dvou měn je z fundamentálního hlediska slabší či silnější, a to bez ohledu na vývoj amerického dolaru.

S využitím indexu amerického dolaru (DXY) jako základu

Index amerického dolaru (DXY) je hlavním nástrojem pro pochopení celkového vývoje dolaru.

• Ukazatel síly: Sleduje vývoj kurzu dolaru vůči koši měn, který zahrnuje euro (největší složku), jen, libru a kanadský dolar.

• Směrový filtr: Pokud se index DXY na hodinovém grafu pomalu posouvá nahoru, měl by být vaším celkovým trendem nákup dolarů. Dalším krokem je rozhodnutí, kterou měnu byste měli vůči němu prodat.

Rozlišení silných a slabých vrstevníků

Jakmile se rozhodnete, že chcete koupit (nebo prodat) dolar, využijte křížové páry k nalezení nejvhodnějšího kandidáta:

• Euro versus libra: Pokud kurz EUR/GBP prudce klesá, znamená to, že euro je slabší než libra.

• Závěr: Pokud dolar posiluje, měli byste prodávat euro (EUR/USD), protože je to slabší článek, což pravděpodobně povede k výraznějšímu poklesu než u páru GBP/USD.

• Závěr: Pokud dolar oslabuje, měli byste nakoupit libru (GBP/USD), protože je silnější měnou a pravděpodobně posílí více než euro.

Praktické příklady: euro/libra a australský dolar/novozélandský dolar

Video ukazuje, jak tyto „přeshraniční“ vztahy přispívají k jasnosti:

• Australský dolar/novozélandský dolar (AUD/NZD): Pokud australský dolar posiluje více než novozélandský dolar a americký dolar celkově oslabuje, nejrozumnějším obchodem je otevřít dlouhou pozici na páru AUD/USD.

• USD vůči mexickému pesu (USD/MXN): Pokud dolar posiluje a mexické peso vůči jenu prudce klesá, získáte z nákupu páru USD/MXN „větší zisk“ než z nákupu páru USD/JPY, protože peso je z fundamentálního hlediska slabší.

Aplikace technických postupů na triangulované myšlenky

Triangulace udává základní směr, ale k načasování vstupu do obchodu stále potřebujete technickou konfiguraci.

• Poslední krok: Jakmile určíte pár s nejvýraznějším rozdílem mezi silnou a slabou měnou (např. krátká pozice na EUR/USD), hledejte na daném grafu technický spouštěcí signál.

• Spouštěče: Mezi běžné vstupní signály patří býčí/medvědí pohltící svíčky, kladívka nebo korekce k 50 % úrovni Fibonacciho retracementu.