Vysvětlení obchodního systému Daily Breakout | Hola Prime

Mechanická výhoda

Mechanický systém funguje podobně jako počítačový program: pokud je splněna určitá podmínka, provedete obchod.

• Jednoduchost: „Geniálnost“ tohoto systému spočívá v jeho jednoduchosti, díky níž je pro začínající obchodníky snadno srozumitelný.

• Příznivý poměr rizika a výnosu: Systém je navržen tak, aby vaše potenciální zisky byly alespoň dvojnásobkem částky, kterou v rámci jednotlivých obchodů riskujete.

Identifikace trendu (20denní EMA)

Než začnete hledat průlom, musíte pomocí jediného klouzavého průměru určit směr trhu.

• Indikátor: Na denní graf aplikujte 20denní exponenciální klouzavý průměr (EMA).

• Filtr: Hledejte signály k nákupu pouze v případě, že 20denní EMA má vzestupný sklon (býčí trend), a signály k prodeji pouze v případě, že má sestupný sklon.

• Dlouhodobá shoda: K nejlepším příležitostem k vstupu dochází, když se krátkodobý 20denní EMA shoduje s širším ročním trendem.

Nastavení krok za krokem: Údaje a riziko

Jakmile se trend potvrdí na denním grafu, přejděte na hodinový graf a připravte si obchod:

1. Určete rozsah: Označte nejvyšší a nejnižší hodnotu svíčky z předchozího dne.

2. Vstup: Zadejte příkaz „Buy Stop“ těsně nad maximem předchozího dne (v případě vzestupného trendu) nebo příkaz „Sell Stop“ těsně pod minimem předchozího dne (v případě sestupného trendu).

3. Stop-loss: Pomocí nástroje pro Fibonacciho retracement určete přesnou 50% úroveň cenového rozpětí z předchozího dne. Umístěte svůj stop-loss do tohoto středu.

Výpočet cílů pro poměr 2:1

Tento systém využívá volatilitu z předchozího dne k určení výše cílového zisku.

• Způsob měření: Změřte vzdálenost od vašeho vstupního bodu (maximum/minimum) ke spodní/horní hranici celého cenového rozpětí předchozího dne.

• Cíl: Promítněte tuto celkovou vzdálenost ve směru průlomu, abyste určili cílovou úroveň pro realizaci zisku.

• Matematická výhoda: Jelikož riskujete pouze polovinu denního rozpětí (50% stop-loss), ale snažíte se dosáhnout zisku ve výši celého denního rozpětí, automaticky dosahujete poměru zisku k riziku 2:1.

Kdy se tomuto postupu vyhnout

Ne každý průlom představuje vhodnou obchodní příležitost. Vyloučte obchodní příležitosti, u nichž nastávají následující podmínky:

• Vyrovnaná EMA: Pokud je 20denní EMA vyrovnaná nebo bez výrazných výkyvů, trh se pravděpodobně pohybuje v určitém pásmu a je náchylný k „whipsawům“ (falešným průlomům).

• Proti trendu: Pokud se aktuální cena v rámci vzestupného trendu již obchoduje pod rozsahem předchozího dne, nepokoušejte se v rámci tohoto konkrétního systému „nakupovat při poklesu“.

• Nedostatek dynamiky: Systém funguje nejlépe, když se EMA viditelně „vlní“ nebo se pohybuje jasným směrem.

Jak zvládat výhry a prohry

Žádný systém nefunguje stoprocentně a musíte být připraveni na ztráty.

• Poučení z ztrát: Ke ztrátě dochází, když cena prolomí denní maximum či minimum z předchozího dne, ale poté se vrátí zpět a dosáhne vaší 50% stop-loss úrovně. V příkladu s párem euro/kanadský dolar byla ztráta 30 pipů vyvážena potenciálním ziskem 60 pipů.

• Varianta „tři ku jedné“: Pokročilí obchodníci mohou usilovat o trojnásobek výšky svíčky z předchozího dne, aby dosáhli poměru 3:1, i když to vyžaduje větší trpělivost při sledování trhu.

• Konzistence: Pokud se budete držet tohoto trendu a zachováte poměr 2:1, můžete se mýlit častěji, než máte pravdu, a přesto zůstat z dlouhodobého hlediska ziskovým obchodníkem.