Nejjednodušší vysvětlení strategie „Rainbow Trend“ | Hola Prime

Úvod

Strategie Rainbow je jednoduchý, mechanický systém sledující trendy, jehož cílem je udržet obchodníky na trhu během významných cenových pohybů. Díky použití několika klouzavých průměrů různé délky pomáhá tato strategie vizualizovat dynamiku trhu a poskytuje jasná pravidla pro vstup a výstup z pozic. Ačkoli nejde o revoluční strategii, její jednoduchost a mechanický charakter z ní činí ideální volbu pro ty, kteří chtějí ze svých obchodních rozhodnutí vyloučit emoce.

Co je to strategie „Rainbow“?

Strategie Rainbow je systém sledující tržní trendy, který využívá řadu klouzavých průměrů k určení směru a dynamiky trhu.

Mechanický charakter: Systém má jasně stanovená pravidla jak pro vstup, tak pro výstup, čímž se omezuje nutnost subjektivního rozhodování.
Vizualizace hybnosti: „Duhová“ škála klouzavých průměrů ukazuje, kdy je hybnost silná a kdy začíná slábnout.

Nastavení klouzavého průměru

Tato strategie obvykle využívá čtyři exponenciální klouzavé průměry (EMA) k vytvoření širokého „pásma“ indikátorů.

10 EMA (červená): Nejkratší klouzavý průměr, který sleduje bezprostřední cenový vývoj.
20 EMA (oranžová): Krátkodobá dynamika.
30 EMA (zelená): Střednědobá dynamika.
40 EMA (modrá): Nejdelší klouzavý průměr, který slouží jako základna pro určení trendu.
Rozpětí: Je důležité používat široké rozpětí čísel (například 10, 20, 30, 40) namísto úzkého rozpětí, aby bylo zajištěno, že se trh skutečně vydal určitým směrem.

Pravidla účasti: „Fan Out“

Signál k otevření pozice nastává v okamžiku, kdy se klouzavé průměry začnou sbližovat a poté se od sebe vzdalovat.

Situace: Hledejte oblast, kde všechny čtyři klouzavé průměry začínají směřovat stejným směrem a pěkně se „rozprostírají“.
Provedení: Jakmile se objeví „fan out“, vstoupíte do obchodu ve směru sklonu. Například na hodinovém grafu AUD/USD umožnil signál na úrovni 0,6619 obchodníkovi zůstat na trhu a využít výrazný růst.

Pravidla pro odchod: The Crossover

Tato strategie se neopírá o pevně stanovené cíle zisku; jejím cílem je naopak „vytěžit z trendu i ten poslední pip“.

Spouštěč uzavření pozice: Pozici uzavřete, jakmile nejkratší klouzavý průměr (10 EMA) protne nejdelší klouzavý průměr (40 EMA).
Příklad: Při výrazném pohybu měnového páru NZD/JPY nebyla pozice otevřená na úrovni 98,27 jenů uzavřena, dokud se 10denní EMA opět nepřekřížila nad 40denní EMA na úrovni přibližně 90,58, čímž byl realizován obrovský zisk.

Řízení rizik na volatilních trzích

Stejně jako všechny systémy sledující trendy může mít i strategie Rainbow potíže, když se trhy pohybují v bočním trendu.

Malé ztráty: V obdobích kolísání může 10 EMA krátce po vstupu do pozice překřížit 40 EMA, což může vést k malým ztrátám (např. pět pipů).
Filtr dlouhodobého trendu: Aby se zabránilo „rozsekání“ pozice, důrazně se doporučuje obchodovat ve směru dlouhodobého trendu, který lze sledovat na týdenním grafu.

Příklady strategií a dlouhodobé trendy

Systém funguje efektivně u různých tříd aktiv a v různých časových horizontech:

Indexy (NASDAQ 100): Křížení na hodinovém grafu kolem úrovně 18 200 bodů vydrželo až do úrovně 19 797 bodů a přineslo obrovské zisky.
Denní grafy: Na denním grafu indexu NASDAQ nebyly pozice otevřené kolem úrovně 15 000 uzavřeny až do dosažení úrovně 18 000, což dokládá účinnost systému na delších časových rámcích.
Závěr: Dokud se trh nepohybuje v bočním trendu, velké zisky získané díky držení pozic v rámci hlavních trendů daleko převáží malé ztráty způsobené občasnou kolísavostí.