حقق أرباحًا مع نظام التداول 80/20 | Hola Prime

فلسفة نظام 80/20

الفكرة الأساسية هي أن المتداولين المحترفين نادرًا ما يتداولون عند «أعلى نقطة» أو «أدنى نقطة» في أي حركة سعرية؛ بل يركزون بدلاً من ذلك على الجزء الأكبر من الاتجاه.

• النهج الميكانيكي: يستخدم النظام قواعد صارمة للدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح، مما يجعله خيارًا مثاليًّا لمن لا يستطيعون مراقبة الشاشة طوال اليوم.

• أولوية الاتجاه: يعتمد النجاح على التداول حصريًّا في اتجاه الاتجاه طويل الأجل.

• نسبة العائد إلى المخاطرة: يهدف النظام عادةً إلى تحقيق ربح قدره 80 نقطة، مع المخاطرة بـ 20 إلى 30 نقطة فقط.

تحديد الاتجاه اليومي

قبل إجراء أي صفقات، يجب عليك تحديد اتجاه السوق على إطار زمني أعلى.

• المرشح اليومي: استخدم الرسم البياني اليومي لتحديد الاتجاه.

• المتوسط المتحرك: استخدم المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يوصي كريس لويس باستخدام المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، على الرغم من أنه يمكن استخدام المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا للدخول في الصفقة بشكل أسرع.

• القاعدة: لا تبحث عن صفقات الشراء إلا إذا كان المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مائلًا صعودًا، ولا تبحث عن صفقات البيع إلا إذا كان مائلًا هبوطًا.

إعداد مؤشر «الأرقام الكبيرة» الذي يستغرق 4 ساعات

بمجرد تحديد الاتجاه اليومي، انتقل إلى الرسم البياني لكل 4 ساعات لتنفيذ الصفقة.

• الأرقام الكبيرة المستديرة: يتم رسم خطوط على الرسم البياني كل 100 نقطة (على سبيل المثال، 0.6500، 0.6600، 0.6700). وتُعد هذه «الأرقام الكبيرة» مناطق ذات أهمية نفسية، حيث غالبًا ما تضع البنوك والمؤسسات أوامر تداول كبيرة عندها.

• تجاهل المتوسط المتحرك: على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يتم تجاهل المتوسط المتحرك؛ ولا يُستخدم إلا على الرسم البياني اليومي لتحديد الاتجاه.

قواعد الدخول والخروج: آلية 80/20

في الاتجاه الصعودي (كما هو موضح في مثال زوج العملات AUD/USD):

• الدخول: ضع أمر شراء عند «مستوى 20» فوق رقم كبير (على سبيل المثال، 0.6620).

• جني الأرباح: حدد هدفك عند الرقم الكبير التالي (على سبيل المثال، 0.6700)، وهو ما يمثل ربحًا قدره 80 نقطة.

• وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة مباشرةً أسفل الرقم الكبير (على سبيل المثال، 0.6590 أو 0.6600)، بحيث يمثل ذلك مخاطرة تتراوح بين 20 و30 نقطة.

التعديلات المحافظة (النسخة 80/30)

إذا كنت من الأشخاص الذين يتجنبون المخاطرة، فيمكنك إعطاء الصفقة مزيدًا من المساحة للتنفس.

• قاعدة 80/30: من خلال وضع أمر وقف الخسارة على بعد 10 نقاط أسفل الرقم الكبير بدلاً من وضعه عند الرقم الكبير نفسه، فإنك تخاطر بـ 30 نقطة لتحقيق ربح قدره 80 نقطة.

• الميزة: هذه الـ10 نقاط الإضافية يمكن أن تساعدك على البقاء في الصفقة أثناء حدوث تراجع طفيف أو «إعادة اختبار» المستوى المهم قبل أن يستمر الاتجاه.

• المخاطرة مقابل العائد: حتى مع مخاطرة قدرها 30 نقطة مقابل ربح قدره 80 نقطة، تظل نسبة العائد إلى المخاطرة أفضل من 2:1.

أمثلة على الاستراتيجيات وعلم النفس

تكمن قوة هذا النظام في قدرته على تحمل الخسائر الطفيفة مع الاستفادة من الاتجاهات الكبيرة.

• الاتجاه الهبوطي لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري: من خلال تتبع منحنى المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا على الرسم البياني اليومي، كان بإمكان المتداول تحقيق أرباح متعددة بقيمة 80 نقطة مع انخفاض الزوج عبر عدة «مناطق تداول» أو نطاقات تبلغ 100 نقطة.

• الميزة النفسية: نظرًا لأن نقاط الدخول والإيقاف والهدف محددة مسبقًا، فلا داعي للمتداول أن يقلق بشأن تقلبات السوق أو اتخاذ القرارات بناءً على العواطف.

• الفائدة على المدى الطويل: عند حدوث اتجاه قوي، مثل انخفاض حاد في سعر العملة، يمكن لهذا النظام أن يوفر نقاط دخول مربحة متعددة على مدى أسابيع أو حتى أشهر.