شرح نظام التداول اليومي «ديلي بريك آوت» | Hola Prime

الميزة الميكانيكية

يعمل النظام الميكانيكي مثل برنامج الكمبيوتر: إذا تم استيفاء شرط معين، يتم تنفيذ الصفقة.

• البساطة: تكمن «عبقرية» هذا النظام في عدم تعقيده، مما يجعل من السهل على المتداولين الجدد فهمه.

• نسبة المخاطرة إلى العائد الإيجابية: تم تصميم النظام بحيث يضمن أن تكون أرباحك المحتملة ضعف المبلغ الذي تخاطر به في أي صفقة فردية على الأقل.

تحديد الاتجاه (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا)

قبل البحث عن اختراق، يجب عليك تحديد اتجاه السوق باستخدام متوسط متحرك واحد.

• المؤشر: قم بتطبيق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 20 يومًا على الرسم البياني اليومي.

• المعيار: ابحث عن إشارات الشراء فقط إذا كان المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) يتجه صعودًا (اتجاه صعودي)، وابحث عن إشارات البيع فقط إذا كان يتجه هبوطًا.

• التوافق على المدى الطويل: تظهر أفضل فرص التداول عندما يتوافق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) قصير المدى لـ 20 يومًا مع الاتجاه السنوي الأوسع نطاقًا.

الإعداد خطوة بخطوة: المراكز والمخاطر

بمجرد تأكيد الاتجاه على الرسم البياني اليومي، انتقل إلى الرسم البياني لكل ساعة لإعداد الصفقة:

1. تحديد النطاق: حدد أعلى وأدنى سعر ل شمعة اليوم السابق.

2. نقطة الدخول: ضع أمر «شراء وقف» فوق أعلى سعر لليوم السابق بقليل (في حالة الاتجاه الصعودي)، أو أمر «بيع وقف» أسفل أدنى سعر لليوم السابق بقليل (في حالة الاتجاه الهبوطي).

3. أمر وقف الخسارة: استخدم أداة تصحيح فيبوناتشي لتحديد مستوى 50% الدقيق لنطاق اليوم السابق. ضع أمر وقف الخسارة عند هذه النقطة الوسطى.

حساب الأهداف لنسبة 2:1

يستخدم هذا النظام تقلبات اليوم السابق لتحديد مقدار الربح المستهدف.

• طريقة القياس: قم بقياس المسافة من نقطة الدخول (الارتفاع/الانخفاض) إلى القاع/القمة لنطاق التداول الكامل لليوم السابق.

• الهدف: قم بتمديد هذا المسافة بالكامل في اتجاه الاختراق لتحديد هدف جني الأرباح.

• الميزة الحسابية: نظرًا لأنك لا تخاطر إلا بنصف النطاق اليومي (وقف الخسارة بنسبة 50٪) ولكنك تستهدف تحقيق ربح يعادل النطاق اليومي بأكمله، فإنك تحقق تلقائيًا نسبة عائد إلى مخاطرة تبلغ 2:1.

متى يجب تجنب هذا الإعداد

ليس كل اختراق فرصة تداول صالحة. قم باستبعاد الفرص التي تنطبق عليها الشروط التالية:

• المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المستوي: إذا كان المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا مستويًا أو خاملًا، فمن المرجح أن يكون السوق محصورًا في نطاق محدد وعرضة لـ "التقلبات الحادة" (الاختراقات الزائفة).

• عكس الاتجاه: إذا كان السعر الحالي يتداول بالفعل دون نطاق اليوم السابق في ظل اتجاه صعودي، فلا تحاول «الشراء عند الانخفاض» باستخدام هذا النظام بالتحديد.

• انعدام الزخم: يعمل النظام بشكل أفضل عندما يكون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) «منحنيًا» بشكل واضح أو يتحرك بسرعة في اتجاه محدد.

إدارة المكاسب والخسائر

لا يوجد نظام يعمل بنسبة 100٪ في جميع الأوقات، ويجب أن تكون مستعدًا لتحمل الخسائر.

• التعلم من الخسائر: تحدث الخسارة عندما يخترق السعر أقصى مستوى سجلته في اليوم السابق، ثم يتراجع ليصل إلى مستوى وقف الخسارة عند 50٪. في مثال زوج اليورو/الدولار الكندي، تم تعويض خسارة قدرها 30 نقطة بفعل احتمال تحقيق ربح قدره 60 نقطة.

• تباين «ثلاثة إلى واحد»: قد يسعى المتداولون المتمرسون إلى تحقيق ثلاثة أضعاف ارتفاع شمعة اليوم السابق للوصول إلى نسبة 3:1، على الرغم من أن تحقيق ذلك يتطلب مزيدًا من الصبر تجاه تحركات السوق.

• الاتساق: من خلال الالتزام بالاتجاه والحفاظ على نسبة 2:1، يمكنك أن تكون مخطئًا في كثير من الأحيان أكثر مما تكون محقًا، ومع ذلك تظل متداولًا يحقق أرباحًا على المدى الطويل.