الممارسات التجارية المحظورة

تحظر Hola Prime بشكل صارم استراتيجيات التداول المسيئة أو الاستغلالية، مثل — على سبيل المثال لا الحصر — السلوك القائم على المقامرة أو المضاربة، وأساليب التداول السريع، والتداول عالي التردد، ونسخ الصفقات بين الحسابات، والتحوط الجماعي، والمراجحة، والتداول على التغيرات الطفيفة في الأسعار، وتجديد الحسابات، والمراهنة من جانب واحد، وفرط النشاط، واستغلال أخطاء الخادم، وضمان الأرباح خلال فترات انخفاض السيولة، أو مشاركة الحسابات والأجهزة. تشوه مثل هذه الممارسات الأسواق، وتتجاوز القواعد العادلة، أو تعكس سلوك تداول غير مستدام، وقد تؤدي الانتهاكات إلى إنهاء الحساب، أو حرمانك من المكافآت، أو الحظر الدائم.

عواقب استخدام الممارسات التجارية المحظورة

تطبق Hola Prime إجراءات مدروسة لمنع الممارسات التجارية المحظورة والتصدي لها. ووفقًا لخطورة المخالفة، قد تشمل العواقب إصدار إنذار، أو تقييد عدد الصفقات أو حجم اللوتات، أو فرض حدود مخاطر إضافية، أو خفض حدود الخسارة اليومية أو القصوى، أو إبطال آثار الصفقات التي تنتهك القواعد، أو فرض حظر كامل ودائم على الحساب.

الممارسات التجارية المحظورة

تحظر Hola Prime بشكل صارم أي شكل من أشكال استغلال المنصة. يجب على المتداولين قراءة جميع الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام منصتنا. تنطبق الشروط الواردة أدناه على جميع الحسابات، سواء كانت في مرحلة التحدي أو في مراحل Hola Prime.

فرط النشاط/التداول المفرط

يشير مصطلح "فرط النشاط في التداول" إلى حجم نشاط غير عادي، حيث يقوم المتداول بوضع الصفقات وتنفيذها بسرعة وبتتابع سريع. كما يشمل ذلك التعديلات المستمرة على الأوامر القائمة، بما في ذلك التغييرات المتكررة في تعليمات أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح أو الأوامر المحددة السعر.

مشاركة الحساب أو الجهاز

إذا قام أحد المستخدمين بمشاركة حسابه في Hola Prime أو الجهاز الذي يستخدم عليه Hola Prime، مما أدى إلى مشاركة حساب Hola Prime أو بيعه، فسيُعتبر ذلك انتهاكًا مباشرًا لشروط الخدمة الخاصة بنا. ولضمان الإنصاف تجاه جميع العملاء، فإننا نتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع مثل هذا السلوك.

المقامرة/التداول المضاربي

في Hola Prime، نؤكد على اتباع ممارسات تداول منضبطة ومسؤولة. ويُحظر تمامًا أي سلوك يشبه المقامرة — مثل الاستخدام المفرط للهامش، أو الإفراط في الاستدانة، أو إصدار أوامر شراء وبيع متعددة عند مستويات سعرية مختلفة للاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، أو الدخول في صفقات عالية المخاطر دون إجراء التحليل اللازم. فهذه الأفعال تقوض الإدارة السليمة للمخاطر، وتزيد من التعرض للمخاطر المالية، وتعيق تحقيق أداء تداول مستدام على المدى الطويل.

(أ) التداول المضاربي: يُحظر إصدار عدة أوامر شراء وبيع عند مستويات سعرية مختلفة، سواء أعلى أو أقل من السعر السوقي الحالي، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار. فعندما يتحرك السوق صعودًا وهبوطًا، ملامسًا مستويات سعرية مختلفة، يزداد مستوى المخاطرة؛ حيث يمكن أن تتكبد خسائر متعددة في آن واحد نتيجة لحركة سوقية كبيرة في اتجاه واحد. ولذلك، يُحظر استخدام هذه الاستراتيجية.

على سبيل المثال، إذا وضع المتداول عدة أوامر شراء عند 150 دولارًا و155 دولارًا و160 دولارًا، وعدة أوامر بيع عند 170 دولارًا و175 دولارًا و180 دولارًا، فإنه يحقق ربحًا إذا تحرك السوق بين هذه المستويات. ومع ذلك، ستؤدي أي انخفاضات حادة في السوق إلى ما دون 150 دولارًا إلى خسارة رأس المال في جميع أوامر الشراء، مما يؤدي إلى خسائر فادحة.

الاستخدام المفرط للهامش والمخاطر العالية في الصفقات: في ظل ظروف السوق الحقيقية، لا يخاطر المتداولون المحترفون بتعرض يزيد عن 0.75-1% لكل صفقة، ويحافظون على استخدام الهامش في حدود 30%، مما يتيح تحقيق أداء ثابت ومستدام على المدى الطويل.

يجب ألا يتجاوز المخاطرة المخصصة لكل فكرة تداول 2% من الرصيد الأولي لحسابك في Hola Prime (سواء كان حسابًا ممولًا أو مباشرًا).

لأغراض هذه القاعدة، سيتم التعامل مع المراكز المقسمة في نفس الاتجاه والتي تتداخل زمنياً — بما في ذلك عمليات الدخول المتعددة التي تم فتحها و/أو إغلاقها في أوقات مختلفة — على أنها فكرة تداول واحدة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم فتح مركز جديد في نفس الاتجاه في غضون 10 دقائق من إغلاق مركز سابق، فسيتم اعتباره أيضاً جزءاً من نفس فكرة التداول.

سيتم التعامل مع أي تسلسل متواصل أو سلسلة من هذه المراكز المتداخلة أو المتقاربة زمنياً على أنها فكرة تداول واحدة لأغراض حساب المخاطر.

يتعين على المتداولين تحديد هذا الخطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة في غضون 3 دقائق من فتح المركز أو قبل إغلاقه، أيهما أسبق.

سيؤدي مخالفة هذه القاعدة إلى اعتبارها مخالفة جسيمة وإغلاق الحساب.

علاوة على ذلك، يجب دائمًا مراعاة القواعد العامة لإدارة المخاطر، ويجب على المتداول أن يتداول في الحساب كما لو كان المال ملكه. اقرأ هنا عن سلوكيات المقامرة المحظورة .

*قد يؤدي استخدام الممارسات التجارية المحظورة إلى خفض حد المخاطرة إلى 1٪ كإجراء وقائي. وسيتم إبلاغ المستخدمين بأي تغييرات من هذا القبيل عبر القنوات الرسمية.

الاستراتيجيات التي لا يمكن تكرارها بشكل معقول في الأسواق الحقيقية: يُحظر الانخراط في أي ممارسات لا يمكن تكرارها بشكل معقول في السوق الفعلية (فمثل هذه الاستراتيجية لا تتماشى مع قواعد إدارة المخاطر التي يطبقها المتداول العاقل عند التداول بأمواله الخاصة):

(1) فتح صفقات بحجم أكبر بكثير مقارنة بصفقاتك الأخرى، سواء في هذا الحساب أو في أي حساب آخر للمتداول؛

(2) فتح عدد من المراكز أقل أو أكبر بكثير مقارنة بصفقاتك الأخرى، سواء في هذا الحساب أو في أي حساب آخر للمتداول.

القيام بـ"تداول الفجوات" (ممارسة عالية المخاطر تنطوي على نتائج سلبية محتملة في حال تنفيذها في ظروف السوق الفعلية في أوقات التقلبات المتزايدة) عن طريق فتح صفقة (صفقات)؛

(1) عند الإعلان عن أخبار عالمية مهمة أو أحداث اقتصادية كلية أو تقارير الشركات أو أرباحها، والتي قد تؤثر على الأسواق المالية المعنية؛ أو

(2) قبل ساعتين أو أقل من إغلاق السوق المالية المعنية لمدة ساعتين أو أكثر.

(ب) التداول دون مراعاة العوامل الفنية أو الأساسية: إن الشراء أو البيع المستمر لأي أداة مالية دون مراعاة الإشارات الفنية أو المؤشرات الاقتصادية أو الأخبار الأساسية التي قد تشير إلى ارتفاع أو انخفاض السعر في المستقبل، هو نوع من المراهنة التي تنطوي على نسب مخاطر وعوائد غير مواتية. ونظرًا لطبيعتها المضاربة ومخاطر الخسارة الكبيرة التي تنطوي عليها، يُحظر الدخول في هذا النوع من الصفقات.

على سبيل المثال، إذا كان المتداول يشتري باستمرار أداة مالية معينة دون مراعاة أي مخاطر محتملة أو مؤشرات على انخفاض وشيك في السوق، فإنه يتعرض لخطر تكبد خسائر فادحة في حال انخفض سعر تلك الأداة بشكل غير متوقع بسبب عدم تنويع محفظته الاستثمارية.

بشكل عام، تعتبر الصفقات التي يتم إبرامها بشكل يتعارض مع الطريقة الفعلية التي يتم بها التداول في الأسواق المالية، أو بطريقة يرى فريق إدارة المخاطر لدينا — بناءً على معايير معقولة — أنها قد تلحق بنا ضررًا ماليًا أو تضر بسمعتنا أو تسبب أي ضرر آخر نتيجة لأنشطة المتداول (ومن أمثلة ذلك: الإفراط في استخدام الرافعة المالية، والتعرض المفرط للمخاطر، والمراهنات أحادية الجانب، وتجديد الحسابات، والتداول خلال ساعات السوق غير السائلة لاستغلال نقص السيولة، والتناقضات، وما إلى ذلك).

المراهنة من جانب واحد

يشير "التداول أحادي الاتجاه" إلى أسلوب تداول يقوم فيه المتداول مرارًا وتكرارًا بفتح صفقات في اتجاه واحد فقط، سواء كان الشراء أو البيع، دون إجراء تقييم أو تحليل سليم للسوق. وفي Hola Prime، تُحظر هذه الممارسة لأنها تنطوي على درجة عالية من المضاربة وتُعرّض المتداولين لمخاطر لا داعي لها.

مثال: قد يفتح المتداول عدة صفقات صغيرة أو صفقة واحدة كبيرة على أصل واحد أو عدة أصول، تكون جميعها في نفس الاتجاه. ويؤدي هذا الافتقار إلى التوازن أو التنويع إلى تعريضه لمخاطر كبيرة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة سلبية مفاجئة في الأسعار إلى تكبد خسائر كبيرة.

التداول بالمراجحة

يُحظر استغلال التباينات في بيانات الأسعار داخل المنصة، سواء كانت ناجمة عن خلل فني أو اختلافات في الأسعار أو تأخيرات عبر عدة أسواق أو منصات، بهدف تحقيق مكاسب دون تحمل أي مخاطر أو إجراء تحليل سوقي عادل؛ حيث إن هذه الممارسة غير أخلاقية وتتعارض مع شروط السوق العادلة.

استخدام المستشارين الخبراء (EAs) والخوارزميات

يُسمح للمتداولين باستخدام المستشارين الخبراء (EAs) والخوارزميات والمؤشرات؛ ومع ذلك، من الضروري تخصيص إعداداتها لضمان أن تظل أنشطة تداولهم متميزة عن أنشطة المتداولين الآخرين. ويجوز لفريق المخاطر والامتثال لدينا، وفقًا لتقديره، أن يطلب من المتداولين مشاركة الكود المصدري للمستشار الخبير المستخدم (أو المزمع استخدامه) لأغراض المراجعة والتحقق.

إذا استخدم المتداول روبوت تداول (EA) تابع لجهة خارجية، فمن المهم ملاحظة أن متداولين آخرين قد يستخدمون أيضًا نفس الروبوت أو الاستراتيجية. وفي مثل هذه الحالات، سيتم تجميع الحسابات التي تستخدم استراتيجيات متطابقة أو متشابهة إلى حد كبير معًا، وستخضع لتخصيص رأس مال إجمالي مشترك، حتى لو كانت هذه الحسابات تابعة لمتداولين أو ملفات تعريف مختلفة.

في حالة اكتشاف أن اثنين أو أكثر من المتداولين يستخدمون إعدادات متطابقة أو شبه متطابقة لبرامج التداول الآلي (EA)، فقد يتم اتخاذ الإجراءات التالية وفقًا لتقديرنا:

• رفض الموافقة على حساب Hola Prime
• إعادة موازنة حسابات "هولا برايم" الحالية
• إغلاق حساب واحد أو أكثر من الحسابات المرتبطة

في الحالات التي يتسبب فيها برنامج التداول الآلي (EA) في فرط نشاط المنصة أو مشاكل تقنية أخرى، قد نتصل بالمتداول لمراجعة منطق أو معلمات البرنامج وتعديلها، وقد نطلب مرة أخرى الوصول إلى كود المصدر الخاص به لأغراض التشخيص. كما يجب على المتداولين التأكد من أن برامج التداول الآلي الخاصة بهم تعمل وفقًا لقواعدنا وإرشاداتنا، وألا تتبع أي استراتيجيات مقيدة أو محظورة، حيث إن جميع أنشطة برامج التداول الآلي تخضع للمراقبة ويمكن تتبعها.

ملاحظة: يُحظر تمامًا استخدام أي شكل من أشكال المستشارين الخبراء (EA) في حسابات Hola Prime الصادرة بموجب النموذج المباشر.

التداول بالنسخ

يُسمح للمتداولين بممارسة التداول بالنسخ فقط من حساب "هولا برايم" إلى حساب "هولا برايم" آخر (سواء كان حساب "تحدي" أو حساب ممول)، شريطة أن يكون كلا الحسابين مملوكين لنفس الشخص.

ومع ذلك، يُحظر تمامًا تداول النسخ من حسابات خارجية، وكذلك بين حسابات Hola Prime متعددة لا يملكها نفس الشخص (مثل حسابات الأقارب وأفراد العائلة والأصدقاء ومقدمي الخدمات، وما إلى ذلك).

عند استخدام أدوات نسخ الصفقات من جهات خارجية، تأكد من نسخ صفقاتك بشكل صحيح مع مراعاة أي حدود موضوعة. لن تتحمل Hola Prime أي مسؤولية عن أداء أو فعالية أدوات نسخ الصفقات من جهات خارجية التي يستخدمها المتداولون

بالإضافة إلى ذلك، يُحظر أيضًا القيام بالأنشطة التالية:
سيُعتبر الأمر تداولًا بالنسخ وانتهاكًا لشروطنا إذا كان جزء كبير من تداولات المتداول مطابقًا لتداولات متداول واحد أو أكثر استنادًا إلى العوامل التالية — سعر الفتح، وسعر الإغلاق، وحجم اللوت، ونسبة اللوت، والرموز، وما إلى ذلك. وقد يشير ذلك أيضًا إلى التداول الجماعي، أو خدمات الإشارات، أو خدمات التوصيل، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تكرار استراتيجيات التداول، وهي أمور غير مسموح بها. في مثل هذه الحالة، سيتم إنهاء جميع الحسابات المرتبطة على الفور.

التحوط أو تنفيذ صفقات معاكسة

يُسمح بإجراء عمليات التحوط أو فتح صفقات شراء أو بيع في نفس الأداة المالية ضمن نفس الحساب التداولي. ومع ذلك، يُحظر فتح صفقات شراء وبيع في نفس الأداة المالية عبر حسابات متعددة أو ضمن مجموعة.

على سبيل المثال: يُحظر على المتداول نفسه إجراء صفقة تحوط عبر حسابين، وذلك بشراء عقد واحد من زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الحساب 1 وبيع عقد واحد من نفس الزوج في الحساب 2 في الوقت نفسه.

التداول بالسكالبينج أو التداول عالي التردد (HFT)

لا يُسمح باستخدام المستشارين الخبراء المتطورين والخوارزميات وشبكات الاتصالات السريعة للاستفادة من التقلبات الطفيفة في الأسعار من خلال تنفيذ عدد كبير من الصفقات في غضون فترة زمنية قصيرة، وذلك نظراً لاحتمال أن يؤدي ذلك إلى التلاعب بالسوق والقيام بأنشطة تداول مزعزعة للاستقرار.

من خلال تنفيذ الصفقات بسرعة فائقة، تستطيع هذه الخوارزميات تحقيق أرباح حتى من أدنى تقلبات الأسعار، مما يمنحها ميزة غير عادلة على المتداولين الآخرين. وتؤثر هذه الخوارزميات سلبًا على سيولة السوق من خلال التدفق السريع للأوامر وإلغاءاتها اللاحقة. ونتيجة لذلك، قد لا يتمكن العديد من المتداولين من تنفيذ صفقاتهم بأسعار عادلة.

أخبار التداول

الحسابات الاحترافية (حساب Hola Prime فقط) -

يُسمح عادةً بالتداول استنادًا إلى الأخبار خلال "مرحلة التحدي". ومع ذلك، في حساب "هولا برايم"، يمكن للمتداولين الاحتفاظ بصفقاتهم في أي وقت، لكن لا يُسمح لهم بتنفيذ (فتح أو إغلاق) أي صفقة على الأدوات المالية المتأثرة بالأخبار ذات التأثير الكبير، خلال فترة تمتد من 5 دقائق قبل إصدار هذه الأخبار وحتى 5 دقائق بعدها. يشمل تنفيذ الصفقة التنفيذ بالسوق وكذلك الأوامر المعلقة، بما في ذلك أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. يمكن تداول الأدوات الأخرى غير المستهدفة (المتأثرة بالأخبار ذات التأثير المنخفض والمتوسط) بشكل طبيعي.

سيتم إلغاء أي أرباح ناتجة عن الصفقات التي تم تنفيذها خلال الفترة المحظورة. ويرجع ذلك إلى التقلبات الشديدة التي تحدث في الفترة المحيطة بإصدار مثل هذه الأخبار، حيث غالبًا ما يحدث انزلاق كبير في الأسعار في الأسواق الفعلية، وقد يكون التداول محفوفًا بمخاطر كبيرة في مثل هذه الأوقات.

في Hola Prime، نريد من المتداولين لدينا أن يتداولوا كما لو كانت أموالهم الخاصة وكأنهم يتداولون في الأسواق الحقيقية.

وبالتالي، إذا كنت تتصرف بتهور في حساب التداول الخاص بك، فسوف نقوم بإغلاق حسابك.

على سبيل المثال، يمكنك التداول على زوج العملات AUDNZD أثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يُسمح لك بفتح أو إغلاق صفقات على زوجي العملات USDJPY أو GBPUSD خلال فترة تمتد من 5 دقائق قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلكين وحتى 5 دقائق بعده.

على سبيل المثال، من المقرر إلقاء خطاب إخباري ذي تأثير كبير في الساعة 03:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

الشرط الأول: لا يُسمح لك بفتح أو إغلاق أي صفقة (بما في ذلك أوامر الحد والوقف وأهداف الربح ووقف الخسارة لأي صفقة) بين الساعة 02:55 و03:05.

الشرط الثاني: إذا قمت بفتح صفقة قبل الساعة 02:55 وأغلقتها (بما في ذلك أوامر الحد والوقف وأهداف الربح ووقف الخسارة لأي صفقة) في أي وقت بين الساعة 02:55 و03:05، فسيُعتبر ذلك انتهاكًا لشروط الخدمة الخاصة بنا.

الشرط الثالث: إذا فتحت الصفقة قبل الساعة 02:55 وأغلقتها بعد الساعة 03:05، فستُعتبر الصفقة صالحة، وسيتم احتساب الربح.

بالنسبة للأخبار التي تؤثر على الدولار الأمريكي، تنطبق هذه القيود على الأدوات المالية التي تتضمن عملة الدولار الأمريكي، بما في ذلك المؤشرات المتوفرة، وهي US30 وNAS100 وSPX500.

ملاحظة: يمكن إجراء الصفقات أثناء أي حدث إخباري، سواء كان تأثيره "مرتفعًا" أو "منخفضًا" أو "متوسطًا". كما يمكن متابعة جدول إصدار الأخبار ومستويات تأثيرها من خلال "التقويم الاقتصادي" المتوفر في بوابة العملاء. وتُعتبر الصفقات التي تظهر بـ 3 أشرطة زرقاء ذات تأثير "مرتفع"، و2 أشرطة ذات تأثير "متوسط"، و1 شريط ذات تأثير "منخفض".

شركة ويك إند القابضة

الحسابات الاحترافية (حساب Hola Prime فقط) -

يُسمح بالاحتفاظ بالصفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع في المرحلتين الأولى والثانية من "تحدي" للحسابات الاحترافية. ومع ذلك، بالنسبة لحسابات "هولا برايم"، لا يُسمح بالاحتفاظ بالصفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إغلاق أي صفقة تظل مفتوحة تلقائيًا بواسطة النظام في الساعة 15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة.

لماذا تُغلق الصفقات في الساعة 15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة؟

قد يحصل المتداولون على سعر تنفيذ أسوأ إذا تم إغلاق الصفقات في الساعة 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو الوقت الذي يتم فيه ترحيل الصفقات إلى نهاية الأسبوع. ولتجنب ذلك، يتم إغلاق هذه الصفقات في الساعة 15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق الأمر بعض الوقت لمراجعة جميع الحسابات وإغلاق الصفقات بشكل جماعي.

ملاحظة: سيتم احتساب أرباح الصفقات التي يغلقها النظام يوم الجمعة ضمن المبلغ الموزع. وبالمثل، يتحمل المتداول مسؤولية المخالفة في حالة تسبب أي خسارة أو خصومات في تجاوز حد الخسارة اليومي أو الحد الأقصى للخسارة في الحساب المعني.

إذا اكتشف فريق إدارة المخاطر لدينا أن تداول أحد المتداولين يشكل ممارسات تداول محظورة، فسيتم إنهاء مشاركته في البرنامج، مما سيؤدي إلى مصادرة أي عائدات مستحقة للمتداول، بالإضافة إلى الرسوم المدفوعة للشركة.

قبل أن يحصل أي متداول على حساب "هولا برايم"، سيقوم فريق إدارة المخاطر التابع لشركة التداول بالاستثمار الذاتي بمراجعة نشاط التداول الذي يقوم به المتداول بموجب هذه الشروط والأحكام، وذلك لتحديد ما إذا كان هذا النشاط يشكل تداولاً محظوراً. وفي حالة وجود تداول محظور، لن يحصل المتداول على حساب "هولا برايم".