Sự phá vỡ cấu trúc so với sự thay đổi xu hướng: Giao dịch như một chuyên gia | Hola Prime

Xác định cấu trúc thị trường: Mức cao và mức thấp

Trước khi sử dụng BOS hoặc CHoCH, bạn phải nắm rõ hai trạng thái chính của cấu trúc thị trường:

• Xu hướng tăng: Được đặc trưng bởi một chuỗi các mức cao cao hơn (HH) và mức thấp cao hơn (HL).

• Xu hướng giảm: Được đặc trưng bởi một chuỗi các mức đáy thấp hơn (LL) và mức đỉnh thấp hơn (LH).
  Việc xác nhận sức mạnh của xu hướng hoặc sự suy yếu sắp xảy ra của nó chính là yếu tố tạo ra các tín hiệu mà chúng ta sử dụng để giao dịch.

Sự phá vỡ cấu trúc (BOS): Tín hiệu tiếp tục xu hướng

Sự phá vỡ cấu trúc (BOS) xảy ra khi diễn biến giá xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại bằng cách vượt qua mức đỉnh hoặc đáy gần nhất.

• Trong xu hướng tăng: Khi giá vượt qua mức đỉnh cao hơn trước đó, nó sẽ tạo thành mô hình BOS. Điều này cho thấy xu hướng đang mạnh và có khả năng tiếp tục tăng.

• Trong xu hướng giảm: Khi giá giảm xuống dưới mức đáy thấp hơn trước đó, điều này tạo ra mô hình BOS. Điều này khẳng định rằng phe bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát và giá dự kiến sẽ tiếp tục giảm.
  Các tín hiệu BOS được sử dụng để duy trì vị thế giao dịch một cách tự tin hoặc để tham gia vào một xu hướng đang diễn ra.

Sự thay đổi tính cách (CHoCH): Dự đoán sự đảo chiều

Khác với BOS, chỉ báo “Thay đổi xu hướng” (CHoCH) báo hiệu rằng xu hướng sắp thay đổi hướng. Đây là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên về sự đảo chiều.

• CHoCH tăng giá: Trong xu hướng giảm, mô hình CHoCH xuất hiện khi giá bứt phá lên trên mức Đỉnh thấp hơn trước đó. Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng giảm đang kết thúc và xu hướng tăng đang bắt đầu.

• CHoCH giảm giá: Trong xu hướng tăng, mô hình CHoCH xuất hiện khi giá phá vỡ xuống dưới mức Đáy cao hơn trước đó. Điều này cho thấy phe mua đang mất kiểm soát và xu hướng có thể đang chuyển sang giảm giá.

[Hình ảnh minh họa quá trình chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm, kèm theo điểm “Change of Character” (CHoCH) được đánh dấu]

Chiến lược giao dịch thực tiễn: Theo xu hướng

Một cách chuyên nghiệp để giao dịch dựa trên các khái niệm này là sử dụng CHoCH để xác định điểm vào lệnh và BOS để quản lý vị thế.

1. Điểm vào lệnh: Chờ đợi mô hình CHoCH tăng giá xuất hiện sau một xu hướng giảm kéo dài. Bạn có thể mua khi giá bứt phá hoặc khi giá kiểm tra lại mức đó.

2. Quá trình giao dịch: Khi giá tăng, hãy coi mỗi mức BOS mới là tín hiệu xác nhận để tiếp tục giữ vị thế. Mỗi mức BOS đều chứng tỏ rằng xu hướng mới đang phát triển mạnh mẽ.

3. Điểm thoát lệnh: Hãy thoát khỏi giao dịch ngay lập tức khi nhận thấy mô hình CHoCH giảm giá. Sự “thay đổi xu hướng” này cho thấy đợt tăng giá mang lại lợi nhuận có thể đã kết thúc.

Tránh các tín hiệu sai và xu hướng hỗn hợp

BOS và CHoCH sẽ kém hiệu quả hơn khi một tài sản đang “dao động trong biên độ hẹp” — tức là di chuyển ngang trong một biên độ hẹp. Trong những điều kiện này, bạn có thể thấy các tín hiệu mâu thuẫn (ví dụ: một tín hiệu CHoCH tăng giá ngay lập tức được theo sau bởi một tín hiệu giảm giá). Điều này tạo ra một “xu hướng chưa xác định”. Khi điều này xảy ra, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường và chờ đợi sự xác nhận từ thị trường rộng lớn hơn (như Bitcoin) hoặc các khung thời gian cao hơn.

Phân tích khung thời gian cao hơn và sự hội tụ

Hãy luôn nhớ rằng một “động thái giả” trên khung thời gian thấp hơn thường chỉ là giá đang chạm đến vùng cung hoặc cầu quan trọng trên khung thời gian cao hơn. Một mức đáy thấp hơn trông giống như một sự đảo chiều giảm giá có thể thực chất là giá đang chạm vào vùng hỗ trợ hàng tuần trước khi tăng vọt. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn kiểm tra các khung thời gian cao hơn để đảm bảo các tín hiệu CHoCH và BOS của họ phù hợp với "bức tranh tổng thể". Bằng cách kết hợp các tín hiệu cấu trúc này với các chỉ báo khác, bạn có thể biến một biểu đồ khó hiểu thành một lộ trình rõ ràng và có thể thực hiện được.