Bí quyết phân tích biến động giá: Khi nào nên mua và bán | Hola Prime

Hiểu về cấu trúc thị trường

Về bản chất, cấu trúc thị trường được xác định bởi mối quan hệ giữa các đỉnh và đáy liên tiếp.

• Cấu trúc tăng giá: Được xác định bởi một chuỗi các mức cao cao hơn (HH) và mức thấp cao hơn (HL). Điều này cho thấy người mua đang liên tục đẩy giá lên và tham gia mua vào ở các mức giá cao hơn trong các đợt điều chỉnh.

• Cấu trúc giảm giá: Được xác định bởi một chuỗi các mức đáy thấp hơn (LL) và mức đỉnh thấp hơn (LH). Điều này cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, và mỗi lần thị trường cố gắng phục hồi đều không thể vượt qua mức đỉnh trước đó.

Xác định những thay đổi trong xu hướng tăng

Khi một tài sản đang trong xu hướng giảm (giá liên tục đi xuống), nó sẽ liên tục hình thành các mức đáy thấp hơn và các mức đỉnh thấp hơn. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng xuất hiện khi giá không tạo được mức đáy mới thấp hơn mà thay vào đó tạo ra mức đáy cao hơn hoặc phá vỡ ngưỡng kháng cự trước đó để tạo ra mức đỉnh cao hơn. Sự thay đổi về cấu trúc này là tín hiệu cho thấy bạn có thể tham gia giao dịch "mua", vì nó cho thấy giai đoạn tích lũy đang kết thúc và đà tăng đang chiếm ưu thế.

Nhận diện các tín hiệu đảo chiều giảm giá

Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch theo xu hướng tăng, bạn cần tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy đà tăng đang cạn kiệt. Sự đảo chiều giảm giá được xác nhận khi diễn biến giá phá vỡ mô hình “đáy cao hơn” và hình thành một đáy thấp hơn. Đây thường là điểm xoay chiều quyết định cho một giao dịch. Một khi đáy thấp hơn đã được xác lập, đợt tăng giá tiếp theo thường dẫn đến một đỉnh thấp hơn, tạo ra điểm thoát lệnh chiến lược trước khi giai đoạn giảm giá gia tăng tốc độ.

Tầm quan trọng của việc xác nhận so với hành vi “frontrunning”

Một sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch mới vào nghề là “đi trước” diễn biến giá — cố gắng đoán chính xác mức đáy hoặc đỉnh sẽ ở đâu trước khi nó xảy ra. Điều này thường dẫn đến rủi ro và thua lỗ không cần thiết khi xu hướng tiếp tục diễn biến xa hơn dự kiến. Bí quyết để đạt được lợi nhuận ổn định là chờ đợi sự xác nhận. Bằng cách chờ đợi cho đến khi giá thực sự hình thành mức đáy thấp hơn hoặc đỉnh cao hơn, bạn đang giao dịch dựa trên bằng chứng thay vì suy đoán.

Quản lý rủi ro và chiến lược “lợi nhuận ở mức trung bình”

Một quan niệm sai lầm phổ biến là để giao dịch thành công, người ta phải mua vào đúng đáy và bán ra đúng đỉnh. Trên thực tế, việc cố gắng làm như vậy là một hành động mang tính rủi ro cao. Cách bền vững nhất để tích lũy tài sản là tận dụng phần "lõi" của xu hướng. Như câu nói nổi tiếng: "Tiền được kiếm ở giữa". Bằng cách chờ đợi sự thay đổi xu hướng để vào lệnh và chờ đợi một sự thay đổi xu hướng khác để thoát lệnh, bạn có thể bỏ lỡ phần đầu và phần cuối của một đợt biến động, nhưng bạn sẽ tăng đáng kể xác suất thành công và bảo vệ vốn của mình khỏi những đợt đảo chiều đột ngột.