Công ty giao dịch tự doanh là gì?

Một công ty môi giới vốn tự có cung cấp vốn cho các nhà giao dịch để họ có thể thực hiện giao dịch bằng nguồn vốn của công ty. Đổi lại, các nhà giao dịch chia sẻ một phần lợi nhuận của mình cho công ty. Mô hình này cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch với số vốn lớn mà không cần sử dụng tiền của chính mình, trong khi công ty được hưởng lợi từ kỹ năng và tiềm năng sinh lời của các nhà giao dịch.

Những điểm chính

• Một công ty giao dịch vốn tự có cho phép các nhà giao dịch sử dụng vốn của công ty để thực hiện các giao dịch.
• Lợi nhuận được chia đều giữa nhà giao dịch và công ty.
• Các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ, dịch vụ hỗ trợ và đòn bẩy mà không cần phải mạo hiểm vốn cá nhân.
• Thành công thường phụ thuộc vào việc vượt qua một bài kiểm tra hoặc đánh giá về giao dịch.
• Việc lựa chọn một công ty minh bạch và uy tín là chìa khóa dẫn đến thành công

Hiểu về giao dịch tự doanh

Giao dịch tự doanh là việc sử dụng vốn của công ty để thực hiện các giao dịch. Mục đích chính của hình thức này là thu lợi nhuận từ sự biến động giá trên thị trường. 

Khác với giao dịch bán lẻ, vốn yêu cầu nhà giao dịch phải tự bỏ vốn vào các giao dịch, giao dịch tự doanh cho phép nhà giao dịch tiếp cận nguồn vốn của công ty. Đổi lại, một phần lợi nhuận sẽ được chia cho công ty đã cung cấp vốn.

Giao dịch tự doanh có mức đòn bẩy cao hơn so với giao dịch bán lẻ, có nghĩa là với hình thức giao dịch tự doanh, các nhà giao dịch có thể quản lý các vị thế lớn hơn mà không cần sử dụng vốn cá nhân. Trong giao dịch bán lẻ, lợi nhuận và lỗ hoàn toàn thuộc về nhà giao dịch, trong khi đó, trong giao dịch tự doanh, lợi nhuận sẽ được chia sẻ với công ty, còn lỗ sẽ do công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn được phân bổ.

Định nghĩa đơn giản về giao dịch tự doanh: Giao dịch tự doanh (viết tắt của proprietary trading) là hình thức các nhà giao dịch sử dụng vốn của chính công ty – chứ không phải vốn cá nhân – để mua bán các công cụ tài chính, với mục đích tạo ra lợi nhuận.

 Bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch tự doanh? Hãy tham khảo hướng dẫn chi tiết của chúng tôi .

Hoạt động giao dịch tự doanh diễn ra như thế nào?

Để bắt đầu làm việc tại một công ty giao dịch vốn tự có, các nhà giao dịch thường phải vượt qua một bài kiểm tra năng lực giao dịch vốn tự có nhằm đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định đồng thời quản lý rủi ro của họ. Đổi lại, nhà giao dịch sẽ được tiếp cận nguồn vốn của công ty. 

Một số công ty giao dịch tài trợ (như Hola Prime) đưa ra các quy định rõ ràng, minh bạch, không có điều kiện ẩn và thanh toán ngay lập tức cho mọi khoản lợi nhuận mà nhà giao dịch thu được.

Công ty giao dịch tự doanh là gì?

Một công ty giao dịch tự doanh (hay còn gọi là prop firm) cung cấp cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm quyền sử dụng vốn của công ty. Đổi lại, các nhà giao dịch sẽ chia sẻ một phần lợi nhuận của mình cho công ty.

Khi hợp tác với một công ty môi giới, các nhà giao dịch có thể tiếp cận các công cụ và nguồn lực chuyên nghiệp, đòn bẩy tài chính cũng như vốn đầu tư, giúp họ thực hiện giao dịch với mức rủi ro cá nhân ở mức tối thiểu. 

Cơ chế này cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch với sức mua lớn hơn so với khi họ tự thực hiện, mà không phải mạo hiểm vốn của chính mình. 

Công ty môi giới đầu tư thu lợi bằng cách cung cấp vốn cho các nhà giao dịch có lợi nhuận và nhận được một phần lợi nhuận từ thành công của họ.

Các công ty môi giới chứng khoán kiếm tiền như thế nào?

Các công ty giao dịch tự doanh thường tạo ra doanh thu thông qua ba hình thức chính:

1 - Chia sẻ lợi nhuận 

Khi nhà giao dịch đã nhận được vốn và bắt đầu giao dịch bằng vốn của công ty, công ty sẽ trích một phần lợi nhuận thu được. Tỷ lệ chia sẻ này có thể dao động từ 65% đến 95%, tùy thuộc vào chính sách của công ty và hiệu quả giao dịch của nhà giao dịch. 

Nhà giao dịch càng đạt kết quả tốt, cả hai bên càng thu được nhiều lợi ích. Một số công ty, trong đó có Hola Prime, thậm chí còn áp dụng cơ chế chia sẻ lợi nhuận theo mức độ tăng trưởng. Điều này có nghĩa là nếu bạn duy trì được thành tích tốt, theo thời gian, bạn sẽ được thưởng với tỷ lệ phần trăm cao hơn. 

2 - Phí tham gia thi hoặc phí đánh giá 

Trước khi các nhà giao dịch được cấp quyền truy cập vào tài khoản giao dịch mô phỏng có vốn , hầu hết các công ty giao dịch tự doanh đều yêu cầu họ phải vượt qua một bài kiểm tra đánh giá hoặc thử thách giao dịch. 

Những thách thức này kiểm tra khả năng quản lý rủi ro, tuân thủ quy tắc và giao dịch có lãi của nhà giao dịch. Để tham gia, các nhà giao dịch thường phải trả một khoản phí một lần (hoặc, trong một số trường hợp, phí hàng tháng), góp phần vào doanh thu của công ty. Các khoản phí này cũng giúp công ty loại bỏ những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm và giảm thiểu rủi ro khi tài trợ cho những người có hiệu quả giao dịch kém.

3 - Phí công nghệ hoặc phí nền tảng 

Một số công ty giao dịch tự doanh cũng có thể thu phí để sử dụng các công cụ giao dịch, nền tảng và dữ liệu. Công ty giao dịch tự doanh có thể thu phí cho:

• Các nền tảng giao dịch chuyên nghiệp với các công cụ biểu đồ và thực thi lệnh tiên tiến
• Dữ liệu thời gian thực và phân tích
• Phần mềm quản lý rủi ro độc quyền hoặc bảng điều khiển giao dịch
• Nhật ký giao dịch, chương trình cố vấn hoặc tài liệu học tập

Thông thường, các chi phí này đã được bao gồm trong phí đăng ký hàng tháng, hoặc có thể được tính thêm vào chi phí của thử thách. 

Tại Hola Prime, chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên tiên tiến, bao gồm các nền tảng như DX Trade, cTrader, Match Trader, MT4 và MT5, cùng với các công cụ kiểm tra ngược và hỗ trợ phân tích – tất cả đều được bao gồm trong gói phí của chúng tôi.

Nhà giao dịch tự doanh là gì?

Nhà giao dịch vốn tự có là người tham gia giao dịch trên thị trường tài chính bằng vốn của công ty môi giới vốn tự có. Các nhà giao dịch được đánh giá dựa trên:

• Chiến lược giao dịch
• Tính nhất quán
• Quản lý rủi ro
• Khả năng tạo ra lợi nhuận

Các nhà giao dịch tự doanh có thể tập trung vào nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm ngoại hối, chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu và tiền điện tử.

Không giống như các nhà giao dịch bán lẻ, các nhà giao dịch nội bộ không mạo hiểm bằng tiền của chính mình – họ giao dịch bằng vốn của công ty và chia sẻ lợi nhuận với công ty.

Các nhà giao dịch quỹ đầu tư kiếm tiền như thế nào? 

Các nhà giao dịch tự doanh kiếm tiền bằng cách thực hiện các giao dịch thành công – dù là cổ phiếu, ngoại hối hay tiền điện tử – và giữ lại một phần trăm lợi nhuận. 

Điều này được gọi là chia sẻ lợi nhuận. Một số công ty cung cấp tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận lên đến 95%, tùy thuộc vào hiệu quả giao dịch và kinh nghiệm của nhà giao dịch.

Các nhà giao dịch thường không nhận được mức lương cố định. Thay vào đó, thu nhập của họ phụ thuộc vào hiệu quả công việc. Do đó, các giao dịch của bạn càng thành công, tiềm năng sinh lời càng cao. 

Trên thực tế, một số nhà giao dịch có thành tích xuất sắc có thể thu về tới 95% lợi nhuận tại các công ty coi trọng tính ổn định và mức độ rủi ro thấp.

Các loại công ty môi giới

Các công ty môi giới khác nhau cung cấp các mô hình khác nhau. Một số loại chính bao gồm:

1. Các công ty giao dịch dựa trên thử thách – Các công ty này yêu cầu nhà giao dịch phải vượt qua một bài kiểm tra để chứng minh khả năng giao dịch có lãi và quản lý rủi ro. Sau khi vượt qua bài kiểm tra, nhà giao dịch sẽ được tiếp cận nguồn vốn của công ty. Tìm hiểu thêm về các bài kiểm tra của công ty giao dịch nội bộ tại đây.
2. Các công ty cung cấp vốn ngay lập tức – Một số công ty cung cấp khả năng tiếp cận vốn ngay lập tức với một khoản phí – không cần phải trải qua quá trình thẩm định. Các dịch vụ này thường đi kèm với các quy định nghiêm ngặt hơn và tỷ lệ chia lợi nhuận thấp hơn.
3. Các công ty giao dịch tại văn phòng – Đây là những công ty giao dịch truyền thống, hoạt động nội bộ, nơi các nhà giao dịch làm việc trực tiếp tại văn phòng, thường ở các thành phố như London hoặc New York. Họ có thể cung cấp lương, chương trình đào tạo và phần chia lợi nhuận.
4. Các công ty giao dịch tự doanh chuyên về Forex – Chuyên về thị trường ngoại hối và có thể cung cấp đòn bẩy và giờ giao dịch độc đáo cho các nhà giao dịch ngoại hối.
5. Các công ty giao dịch tự doanh tập trung vào hợp đồng tương lai – Một số công ty cũng cung cấp quyền truy cập vào các thị trường tiềm năng cao khác như thị trường hợp đồng tương lai, giúp nhà giao dịch tiếp cận các chỉ số, hàng hóa và nhiều loại tài sản khác.

Hola Prime là một công ty giao dịch độc quyền theo mô hình kết hợp, cung cấp cả mô hình tài trợ dựa trên thử thách và mô hình tài trợ tức thì, với trọng tâm chính là thị trường ngoại hối và các loại tài sản khác.

Lợi ích của các công ty giao dịch tự doanh

Giao dịch tự doanh mang lại một số lợi ích quan trọng cho các nhà giao dịch:

Tiếp cận vốn và đòn bẩy

Các nhà giao dịch có thể sử dụng vốn của công ty để giao dịch, số vốn này thường lớn hơn nhiều so với số vốn mà họ có thể tự quản lý. 

Điều này giúp các nhà giao dịch có thể điều chỉnh quy mô vị thế, tận dụng nhiều cơ hội thị trường hơn và có khả năng thu về lợi nhuận cao hơn.

Ngoài việc cung cấp vốn, nhiều công ty còn cung cấp đòn bẩy, cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với mức ký quỹ thấp hơn. Điều này có thể gia tăng tiềm năng sinh lời, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nhà giao dịch phải có kỹ năng quản lý rủi ro vững vàng để tránh những khoản lỗ quá lớn.

Cơ hội chia sẻ lợi nhuận

Thay vì nhận mức lương cố định, các nhà giao dịch tự do được chia phần lợi nhuận mà họ tạo ra. Hầu hết các công ty đều đưa ra tỷ lệ chia lợi nhuận cạnh tranh, thường bắt đầu từ 65–80%, trong khi những nhà giao dịch có thành tích xuất sắc nhất có thể nhận được tới 95%.

Các công ty minh bạch như Hola Prime cung cấp thanh toán ngay lập tức, không có phí ẩn và các quy định rõ ràng, đảm bảo các nhà giao dịch được thưởng xứng đáng cho thành công của mình.

Công cụ và công nghệ tiên tiến

Các công ty giao dịch vốn tự có cung cấp cho nhà giao dịch những nền tảng và công cụ giao dịch vốn tự có tiên tiến, hỗ trợ phân tích thị trường, quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch nhanh chóng. Một số công cụ bao gồm: 

• Dữ liệu thị trường và biểu đồ theo thời gian thực
• Hệ thống thực hiện lệnh nhanh
• Bảng điều khiển quản lý rủi ro
• Các công cụ ghi chép giao dịch và theo dõi hiệu suất

Những nhược điểm của giao dịch tự doanh

Mặc dù giao dịch tự doanh có nhiều mặt tích cực, nhưng cũng có một số mặt tiêu cực cần xem xét: 

Quy định và hạn chế 

Với tư cách là một nhà giao dịch, bạn phải tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và giao dịch nghiêm ngặt, nếu không tài khoản của bạn có thể bị đóng. Một số chiến lược – chẳng hạn như giữ lệnh qua đêm hoặc qua cuối tuần – có thể bị hạn chế, tùy thuộc vào công ty. 

Mặc dù các điều kiện giao dịch đã được nêu rõ từ trước, việc đóng tài khoản vẫn có thể gây ra sự lo lắng. Một số công ty giao dịch tự doanh có thể tạm khóa tài khoản của bạn nếu bạn thua lỗ trong nhiều giao dịch liên tiếp, ngay cả khi kết quả giao dịch tổng thể của bạn vẫn ổn định.

Chi phí và lệ phí

Thông thường, bạn sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra hoặc thử thách để có thể tiếp cận vốn của công ty. Những bài kiểm tra này nhằm chứng minh kỹ năng giao dịch của bạn, nhưng thường đòi hỏi phải trả phí trước. Nếu không vượt qua, bạn có thể không được hoàn lại tiền, điều này có thể gây thất vọng nếu bạn đã gần đạt được các tiêu chí. Một số công ty còn thu phí đăng ký hàng tháng hoặc phí sử dụng nền tảng.

Phân chia lợi nhuận

Khi hợp tác với một công ty giao dịch vốn tự có, bạn sẽ không được giữ 100% lợi nhuận. Tỷ lệ chia lợi nhuận phụ thuộc vào chính sách của công ty và trong nhiều trường hợp, còn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của bạn. Tại Hola Prime, chúng tôi áp dụng tỷ lệ chia lợi nhuận lên đến 95% dành cho nhà giao dịch.  

Thiếu sự ổn định lâu dài

Khác với việc làm truyền thống, giao dịch tự doanh không mang lại sự ổn định công việc lâu dài, các chế độ phúc lợi hay mức lương cố định. Thu nhập của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả công việc, và chỉ cần một chuỗi giao dịch thất bại cũng có thể dẫn đến việc tài khoản bị tạm ngưng hoặc mất nguồn vốn.

Cách chọn công ty môi giới giao dịch tài sản

Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét khi lựa chọn công ty môi giới giao dịch tài sản thế chấp phù hợp: 

Danh tiếng và thành tích

Tìm hiểu về danh tiếng và thành tích của công ty. Hãy chú ý đến những phản hồi tích cực và cơ chế chia sẻ lợi nhuận công bằng.

Vốn và đòn bẩy được cung cấp

Hãy đảm bảo rằng công ty cung cấp vốn giao dịch đủ lớn và mức đòn bẩy phù hợp với chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Công nghệ và Nền tảng

Một nền tảng giao dịch đáng tin cậy là yếu tố then chốt. Hãy đảm bảo rằng công ty cung cấp các công cụ hỗ trợ thực hiện giao dịch nhanh chóng và dữ liệu thời gian thực.

Hỗ trợ và Tài nguyên

Hãy tìm những công ty cung cấp hỗ trợ học tập, chương trình cố vấn và các bài học được thiết kế riêng, đặc biệt là sau những khó khăn.

Thanh toán ngay lập tức

Các công ty minh bạch, như Hola Prime, cung cấp thanh toán ngay lập tức, đảm bảo các nhà giao dịch được thanh toán mà không bị chậm trễ.

Những dấu hiệu cảnh báo cần tránh

Bên cạnh những điểm tích cực cần lưu ý, cũng có một số dấu hiệu cảnh báo cần tránh khi làm việc với các công ty môi giới: 

Thiếu minh bạch

Hãy lưu ý đến các thuật ngữ mơ hồ và các khoản phí ẩn. Mọi điều khoản đều phải được quy định rõ ràng theo các quy tắc và điều kiện.

Các điều khoản chia sẻ lợi nhuận thiếu trách nhiệm

Hãy chú ý đến tỷ lệ chia lợi nhuận thông thường trong ngành. Tránh xa những công ty chiếm phần lợi nhuận nhiều hơn mức hợp lý.

Chậm thanh toán

Các công ty chần chừ hoặc trì hoãn thanh toán là những nơi tuyệt đối nên tránh. Bạn phải đảm bảo rằng công ty mà bạn lựa chọn có uy tín tốt về việc thanh toán đúng hạn.

Phản hồi tiêu cực

Hãy luôn nhớ đọc các đánh giá của các nhà giao dịch khác để tránh những công ty có danh tiếng xấu.

Cách gia nhập một công ty môi giới tài chính: Hướng dẫn từng bước

1. Chọn một công ty – Nghiên cứu các đánh giá, tỷ lệ chia lợi nhuận, mô hình tài trợ và tính minh bạch
2. Tham gia một thử thách hoặc bài kiểm tra – Chứng minh kỹ năng của bạn theo các quy tắc giao dịch cụ thể
3. Nhận tài trợ – Hoàn thành thử thách để được cấp quyền truy cập vào tài khoản được tài trợ
4. Giao dịch và kiếm tiền – Bắt đầu giao dịch và nhận tiền thưởng theo các điều khoản của công ty
5. Mở rộng quy mô – Một số công ty sẽ cung cấp nguồn vốn lớn hơn khi hiệu quả hoạt động của bạn được cải thiện

Lưu ý cuối cùng

Giao dịch tự doanh mang đến cho bạn cơ hội độc đáo để thực hiện các giao dịch mà không phải mạo hiểm vốn của chính mình. Với nguồn vốn hỗ trợ, các công cụ tiên tiến và môi trường làm việc thuận lợi, gia nhập một công ty giao dịch tự doanh có thể là một quyết định sáng suốt… nếu bạn chọn đúng công ty.

Đây chính là lúc chúng tôi vào cuộc. Tại Hola Prime, chúng tôi cung cấp thanh toán ngay lập tức, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cạnh tranh và sự hỗ trợ tận tình, mang đến cho bạn cơ hội tốt nhất để gặt hái thành công lâu dài trên thị trường.

Hãy tham gia Hola Prime ngay hôm nay và nâng tầm giao dịch của bạn lên một tầm cao mới. 

➤Hãy tham gia Thử thách Pro của chúng tôi

➤Hãy tham gia Thử thách Prime của chúng tôi

Câu hỏi thường gặp về công ty giao dịch tự doanh

Hãy tham khảo những câu hỏi thường gặp sau đây về giao dịch tự doanh và các công ty giao dịch tự doanh – hoặc tìm hiểu thêm tại đây.

1. Tài khoản công ty môi giới là gì?

Tài khoản của công ty giao dịch tự doanh là một tài khoản giao dịch được công ty tự doanh cấp vốn, được nhà giao dịch sử dụng để thực hiện các giao dịch, thu lợi nhuận và chia sẻ một phần lợi nhuận với công ty.

2. Người mới bắt đầu có thể gia nhập một công ty môi giới không?

Đúng vậy, một số công ty chấp nhận người mới bắt đầu, đặc biệt là những công ty cung cấp chương trình hướng dẫn và các nguồn lực đào tạo.

3. Giao dịch tự doanh có hợp pháp không?

Đúng vậy, giao dịch tự doanh là một hoạt động hợp pháp ở hầu hết các quốc gia.

4. Công ty môi giới tự doanh trong thị trường ngoại hối là gì?

Đây là một công ty giao dịch tự doanh chuyên hoạt động trên thị trường ngoại hối, thường cung cấp mức đòn bẩy cao và khả năng truy cập thị trường 24/5.

Trở thành Nhà giao dịch Hola Prime

Bắt đầu giao dịch chỉ trong vài phút!

Lưu ý:Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất giáo dục, liên quan đến hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính. Thông tin này không nhằm mục đích cung cấp tư vấn tài chính, khuyến nghị kinh doanh hoặc đầu tư, cũng như không phải là lời mời hoặc khuyến nghị giao dịch bất kỳ công cụ đầu tư nào. Hola Prime chỉ cung cấp một môi trường giáo dục cho các nhà giao dịch, bao gồm các công cụ, tài liệu và nền tảng giao dịch mô phỏng sử dụng nguồn dữ liệu do các Nhà cung cấp thanh khoản cung cấp. Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định địa phương.