Das „Daily Breakout“-Handelssystem erklärt | Hola Prime

Der mechanische Vorteil

Ein mechanisches System funktioniert wie ein Computerprogramm: Wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, wird der Handel ausgeführt.

• Einfachheit: Das „Geniale“ an diesem System ist seine Unkompliziertheit, wodurch es für neue Trader leicht verständlich ist.

• Positives Risiko-Ertrags-Verhältnis: Das System ist so aufgebaut, dass Ihre potenziellen Gewinne mindestens doppelt so hoch sind wie der Betrag, den Sie bei einem einzelnen Trade riskieren.

Den Trend erkennen (20-Tage-EMA)

Bevor Sie nach einem Ausbruch Ausschau halten, müssen Sie die Richtung des Marktes mithilfe eines einzelnen gleitenden Durchschnitts ermitteln.

• Der Indikator: Wenden Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) mit einer Periode von 20 Tagen auf das Tageschart an.

• Der Filter: Suchen Sie nur nach Kaufsignalen, wenn der 20-Tage-EMA nach oben tendiert (bullisches Verhalten), und nur nach Verkaufssignalen, wenn er nach unten tendiert.

• Langfristige Übereinstimmung: Die besten Einstiegsmöglichkeiten ergeben sich, wenn sich der kurzfristige 20-Tage-EMA mit dem übergeordneten, jährlichen Trend deckt.

Schritt-für-Schritt-Einrichtung: Einträge und Risiko

Sobald sich der Trend auf dem Tages-Chart bestätigt hat, wechseln Sie zum 1-Stunden-Chart, um den Trade einzurichten:

1. Bestimmen Sie die Spanne: Markieren Sie den Höchst- und den Tiefstwert der Kerze des Vortages.

2. Der Einstieg: Platzieren Sie eine Buy-Stop-Order knapp über dem Tageshoch des Vortages (bei einem Aufwärtstrend) oder eine Sell-Stop-Order knapp unter dem Tagestief des Vortages (bei einem Abwärtstrend).

3. Der Stop-Loss: Verwenden Sie ein Fibonacci-Retracement-Tool, um das genaue 50-Prozent-Niveau der Kursspanne des Vortages zu ermitteln. Setzen Sie Ihren Stop-Loss an diesem Mittelpunkt.

Berechnung der Zielwerte für ein Verhältnis von 2:1

Dieses System nutzt die Volatilität des Vortages, um zu bestimmen, wie hoch das Gewinnziel sein soll.

• Die Messung: Messen Sie den Abstand zwischen Ihrem Einstiegspunkt (dem Höchst-/Tiefstkurs) und dem unteren bzw. oberen Ende der gesamten Kursspanne des Vortages.

• Das Ziel: Berechne diese gesamte Distanz in Richtung des Ausbruchs, um dein Take-Profit-Ziel zu ermitteln.

• Mathematischer Vorteil: Da Sie nur die Hälfte der täglichen Kursschwankung (den 50-prozentigen Stop-Loss) riskieren, aber einen Gewinn in Höhe der gesamten täglichen Kursschwankung anstreben, erzielen Sie automatisch ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 2:1.

Wann man das Setup vermeiden sollte

Nicht jeder Kursausbruch ist ein geeignetes Handelssignal. Filtern Sie Setups unter den folgenden Bedingungen heraus:

• Abgeflachter EMA: Wenn der 20-Tage-EMA flach verläuft oder träge ist, befindet sich der Markt wahrscheinlich in einer Seitwärtsbewegung und neigt zu „Whipsaws“ (falschen Ausbrüchen).

• Entgegen dem Trend: Wenn der aktuelle Kurs in einem Aufwärtstrend bereits unterhalb der Handelsspanne des Vortages liegt, sollten Sie mit diesem speziellen System nicht versuchen, „bei einem Kursrückgang zu kaufen“.

• Fehlende Dynamik: Das System funktioniert am besten, wenn sich der EMA sichtbar „krümmt“ oder in eine klare Richtung schießt.

Mit Siegen und Niederlagen umgehen

Kein System funktioniert zu 100 %, und man muss auf Verluste vorbereitet sein.

• Aus Verlusten lernen: Ein Verlust entsteht, wenn der Kurs das Tageshoch bzw. -tief des Vortages durchbricht, sich dann aber wieder zurückzieht und Ihren 50-Prozent-Stop-Loss erreicht. Im Beispiel mit dem Euro/kanadischen Dollar wurde ein Verlust von 30 Pips durch das Potenzial für einen Gewinn von 60 Pips ausgeglichen.

• Die „Drei-zu-Eins“-Variante: Fortgeschrittene Trader können versuchen, das Dreifache der Höhe der Kerze des Vortages anzustreben, um ein Verhältnis von 3:1 zu erreichen, was jedoch mehr Geduld gegenüber dem Markt erfordert.

• Konsequenz: Wenn Sie sich an den Trend halten und ein Verhältnis von 2:1 beibehalten, können Sie öfter falsch liegen als richtig und dennoch langfristig ein profitabler Trader bleiben.