كيفية استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي في التداول | Hola Prime

أصول وخصائص متتابعة فيبوناتشي

تصف المتتابعة (1، 1، 2، 3، 5، 8...) النسب التي تتكرر في كل شيء، بدءًا من نمو المحاصيل وصولاً إلى الطريقة التي ترتفع بها الجبال وتنخفض.

• النسبة الذهبية: 61.8% هي أشهر نسب فيبوناتشي، وغالبًا ما تُعتبر «الوسط الذهبي» في الرياضيات والجمال.

• الترابط بين الأسواق: مع مرور الوقت، لاحظ المتداولون أن الأسواق غالبًا ما تلتزم بهذه النسب الطبيعية نفسها خلال فترات تصحيح الأسعار.

مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية

يركز معظم المتداولين على ثلاثة مستويات أساسية عند البحث عن ارتداد السعر:

• 38.2%: تراجع طفيف يُلاحظ غالبًا في الاتجاهات القوية جدًّا.

• 50%: لا يُعد هذا من الناحية الفنية نسبة فيبوناتشي، بل هو قاعدة عامة قديمة في «وول ستريت» يستخدمها العديد من المتداولين ضمن مجموعة أدواتهم.

• 61.8%: «الوسط الذهبي»، والذي يُعتبر غالبًا المستوى الفني الأهم.

• أمور أخرى: يستخدم بعض المتخصصين مستويات مثل 23.6٪ و78.6٪ و161.8٪، لكنها لا تحظى بنفس القدر من الانتشار الذي تتمتع به المستويات الثلاثة الأساسية.

توليفة «واحد-اثنان-ثلاثة» للدخول

تعتبر مستويات فيبوناتشي بحد ذاتها أمراً ذاتياً ولا تمثل نقطة انعكاس مضمونة. ولزيادة الموثوقية، ابحث عن تأكيد من ثلاث خطوات:

1. المستوى: يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي مهم (مثل 50% أو 61.8%).

2. ذاكرة السوق: يتوافق هذا المستوى مع منطقة مقاومة سابقة من المفترض أن تتحول الآن إلى مستوى دعم.

3. حركة السعر: تتشكل إشارة واضحة على الشموع اليابانية، مثل «المطرقة» أو «النجم المتساقط»، عند هذا المستوى.

فيبوناتشي كأداة لتحليل نقاط التقاء

تكمن القوة الحقيقية لـ«فيبوناتشي» في جمع أنواع مختلفة من المتداولين معًا:

• مجموعات المتداولين: من خلال الدخول عند مستوى فيبوناتشي يتوافق أيضًا مع المتوسط المتحرك (مثل المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا) ورقم تقريبي كبير، فإنك تتداول جنبًا إلى جنب مع ثلاث مجموعات منفصلة من المشاركين في السوق.

• زيادة الاحتمال: يؤدي هذا «التلاقي بين الأحداث» إلى زيادة كبيرة في احتمال ثبات مستوى الدعم أو المقاومة.

أمثلة عملية

• البيتكوين: بعد تحرك قوي، انخفض سعر البيتكوين بالضبط إلى مستوى تصحيح 50٪ ، وشكّل نموذج «المطرقة» الكبير، واخترق خط المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم، مما يشير إلى نقطة دخول واضحة.

• مؤشر FTSE 100: قد ينتظر المتداولون حدوث تراجع إلى مستوى 38.2٪، والذي يتوافق مع أعلى مستوى متأرجح سابق عند 8,500 والمتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، مما يشكل منطقة دعم قوية تعتمد على «ذاكرة السوق».

• CHF/JPY: ارتد الزوج من مستوى 38.2% وشكّل نمط «النجم المتساقط»، مما يشكل إشارة فنية للانضمام إلى الاتجاه الهبوطي.

حالات الاستخدام المتقدمة

بالإضافة إلى نقاط الدخول، يمكن أن تساعد مستويات فيبوناتشي في إدارة الصفقة الجارية:

• تحريك أوامر وقف الخسارة: عندما يخترق السعر مستويات مثل مستوى تصحيح 23.6٪، يمكنك تحريك أمر وقف الخسارة إلى ما وراء هذا المستوى لتأمين الأرباح مع السعي للوصول إلى أعلى/أدنى سعر سابق.

• الأهداف: غالبًا ما يستخدم المتداولون مستويات فيبوناتشي القصوى السابقة (0% أو 100%) كأهداف منطقية لتحركاتهم.