الممارسات التجارية المحظورة
تحظر Hola Prime بشكل صارم استراتيجيات التداول المسيئة أو الاستغلالية، مثل — على سبيل المثال لا الحصر — السلوك القائم على المقامرة أو المضاربة، وأساليب التداول السريع، والتداول عالي التردد، ونسخ التداول بين الحسابات، والتحوط الجماعي، والمراجحة، والتداول السريع (سكالبينغ)، وتجديد الحسابات، والمراهنة من جانب واحد، وفرط النشاط، واستغلال أخطاء الخادم، وضمان الأرباح خلال فترات انخفاض السيولة، أو مشاركة الحسابات والأجهزة. تشوه مثل هذه الممارسات الأسواق، وتتجاوز القواعد العادلة، أو تعكس سلوك تداول غير مستدام، وقد تؤدي الانتهاكات إلى إنهاء الحساب، أو حرمانك من المكافآت، أو الحظر الدائم.
عواقب استخدام الممارسات التجارية المحظورة
تطبق Hola Prime إجراءات مدروسة لمنع الممارسات التجارية المحظورة والتصدي لها. ووفقًا لخطورة المخالفة، قد تشمل العواقب إصدار إنذار، أو تقييد عدد الصفقات أو حجم اللوتات، أو فرض حدود مخاطر إضافية، أو خفض حدود الخسارة اليومية أو القصوى، أو إبطال آثار الصفقات التي تنتهك القواعد، أو فرض حظر كامل ودائم على الحساب.
الممارسات التجارية المحظورة
تحظر Hola Prime بشكل صارم أي شكل من أشكال استغلال المنصة. يجب على المتداولين قراءة جميع الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام منصتنا. تنطبق الشروط الواردة أدناه على جميع الحسابات، سواء كانت في مرحلة التحدي أو في مراحل Hola Prime.
فرط النشاط/التداول المفرط
إذا قام المتداول بمستوى مفرط من التداول، سواء من خلال إجراء صفقات متكررة بشكل مفرط أو التعديل السريع على الصفقات المعلقة أو أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى تعريض رصيد الحساب بأكمله أو معظمه لمخاطر كبيرة، فسيُعتبر ذلك خرقًا لشروطنا وسيؤدي إلى إغلاق الحساب.
مشاركة الحساب أو الجهاز
إذا قام أحد المتداولين بمشاركة حساب Hola Prime الخاص به أو الجهاز الذي يستخدم عليه Hola Prime، مما يؤدي إلى مشاركة حساب Hola Prime أو بيعه، فسيُعتبر ذلك انتهاكًا مباشرًا لشروط الخدمة الخاصة بنا. لا يُسمح بالتنسيق مع الآخرين، بما في ذلك بين الحسابات غير المرتبطة والأطراف الثالثة، لتنفيذ نفس استراتيجية التداول (أي تنفيذ نفس الصفقات في نفس الفترات الزمنية)، أو استراتيجية معاكسة، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تجميع أو التحوط من مخاطر الحسابات غير المرتبطة مجتمعة؛ لضمان العدالة تجاه جميع العملاء، هناك سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه مثل هذا السلوك.
المقامرة/التداول المضاربي
في Hola Prime، نؤكد على اتباع ممارسات تداول منضبطة ومسؤولة. ويُحظر تمامًا أي سلوك يشبه المقامرة — مثل الاستخدام المفرط للهامش، أو الإفراط في الاستدانة، أو إصدار أوامر شراء وبيع متعددة عند مستويات سعرية مختلفة للاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، أو الدخول في صفقات عالية المخاطر دون إجراء التحليل اللازم. فهذه الأفعال تقوض الإدارة السليمة للمخاطر، وتزيد من التعرض للمخاطر المالية، وتعيق تحقيق أداء تداول مستدام على المدى الطويل.
(أ) التداول المضاربي: يُحظر إصدار عدة أوامر شراء وبيع عند مستويات سعرية مختلفة، سواء أعلى أو أقل من السعر السوقي الحالي، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار. فعندما يتحرك السوق صعودًا وهبوطًا، ملامسًا مستويات سعرية مختلفة، يزداد مستوى المخاطرة؛ حيث يمكن أن تتكبد خسائر متعددة في آن واحد نتيجة لحركة سوقية كبيرة في اتجاه واحد. ولذلك، يُحظر استخدام هذه الاستراتيجية.
على سبيل المثال، إذا وضع المتداول عدة أوامر شراء عند 150 دولارًا و155 دولارًا و160 دولارًا، وعدة أوامر بيع عند 170 دولارًا و175 دولارًا و180 دولارًا، فإنه يحقق ربحًا إذا تحرك السوق بين هذه المستويات. ومع ذلك، ستؤدي أي انخفاضات حادة في السوق إلى ما دون 150 دولارًا إلى خسارة رأس المال في جميع أوامر الشراء، مما يؤدي إلى خسائر فادحة.
الاستخدام المفرط للهامش والمخاطر العالية في الصفقات: في ظل ظروف السوق الحقيقية، لا يخاطر المتداولون المحترفون بتعرض يزيد عن 0.75-1% لكل صفقة، ويحافظون على استخدام الهامش في حدود 30%، مما يتيح تحقيق أداء ثابت ومستدام على المدى الطويل.
بالنسبة لـ DX Futures - يجب ألا يتجاوز المخاطرة المخصصة لكل صفقة 1% من الرصيد الأولي لحساب Hola Prime الخاص بك (سواء كان حسابًا ممولًا أو مباشرًا).
بالنسبة إلى Tradovate وNinjaTrader - يجب ألا يتجاوز المخاطرة المخصصة لكل فكرة تداول 2% من الرصيد الأولي لحساب Hola Prime الخاص بك (سواء كان حسابًا ممولًا أو مباشرًا).
لأغراض هذه القاعدة، سيتم التعامل مع المراكز المقسمة في نفس الاتجاه والتي تتداخل زمنياً — بما في ذلك عمليات الدخول المتعددة التي يتم فتحها و/أو إغلاقها في أوقات مختلفة — على أنها فكرة تداول واحدة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم فتح مركز جديد في نفس الاتجاه في غضون 10 دقائق من إغلاق مركز سابق، فسيتم اعتباره أيضاً جزءاً من نفس فكرة التداول. سيتم التعامل مع أي تسلسل أو سلسلة متواصلة من هذه المراكز المتداخلة أو المتقاربة زمنياً على أنها فكرة تداول واحدة لأغراض حساب المخاطر.
لذلك، يتعين على المتداولين تحديد هذه المخاطر عن طريق وضع أمر وقف الخسارة في غضون 3 دقائق من فتح المركز أو قبل إغلاقه، أيهما أسبق.
سيؤدي مخالفة هذه القاعدة إلى اعتبارها مخالفة جسيمة وإغلاق الحساب.
علاوة على ذلك، يجب دائمًا مراعاة القواعد العامة لإدارة المخاطر، ويجب على المتداول أن يتداول في الحساب كما لو كان المال ملكه. اقرأ هنا عن سلوكيات المقامرة المحظورة .
(1) فتح صفقات بحجم أكبر بكثير مقارنة بصفقاتك الأخرى، سواء في هذا الحساب أو في أي حساب آخر للمتداول؛
(2) فتح عدد من الصفقات أقل أو أكبر بكثير مقارنة بصفقاتك الأخرى، سواء في هذا الحساب أو في أي حساب آخر للمتداول.
القيام بـ"تداول الفجوات" (ممارسة عالية المخاطر تنطوي على نتائج سلبية محتملة في حال تنفيذها في ظروف السوق الفعلية في أوقات التقلبات المتزايدة) عن طريق فتح صفقة (صفقات)؛
(1) عند الإعلان عن أخبار عالمية مهمة أو أحداث اقتصادية كلية أو تقارير الشركات أو أرباحها، والتي قد تؤثر على الأسواق المالية المعنية؛ أو
(2) قبل ساعتين أو أقل من إغلاق السوق المالية المعنية لمدة ساعتين أو أكثر.
(ب) التداول دون مراعاة العوامل الفنية أو الأساسية: إن الشراء أو البيع المستمر لأي أداة مالية دون مراعاة الإشارات الفنية أو المؤشرات الاقتصادية أو الأخبار الأساسية التي قد تشير إلى ارتفاع أو انخفاض السعر في المستقبل، هو نوع من المراهنة التي تنطوي على نسب مخاطر وعوائد غير مواتية. ونظرًا لطبيعتها المضاربة ومخاطر الخسارة الكبيرة التي تنطوي عليها، يُحظر الدخول في هذا النوع من الصفقات.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يشتري باستمرار أداة مالية معينة دون مراعاة أي مخاطر محتملة أو مؤشرات على انخفاض وشيك في السوق، فإنه يتعرض لخطر تكبد خسائر فادحة في حال انخفض سعر تلك الأداة بشكل غير متوقع بسبب عدم تنويع محفظته الاستثمارية.
بشكل عام، تعتبر الصفقات التي يتم إبرامها بشكل يتعارض مع الطريقة الفعلية التي يتم بها التداول في الأسواق المالية، أو بطريقة يرى فريق إدارة المخاطر لدينا — بناءً على معايير معقولة — أنها قد تلحق بنا ضررًا ماليًا أو تضر بسمعتنا أو تسبب أي ضرر آخر نتيجة لأنشطة المتداول (ومن أمثلة ذلك: الإفراط في استخدام الرافعة المالية، والتعرض المفرط للمخاطر، والمراهنات أحادية الجانب، وتجديد الحسابات، والتداول خلال ساعات السوق غير السائلة لاستغلال نقص السيولة، والتناقضات، وما إلى ذلك).
المراهنة من جانب واحد
يشير "التداول أحادي الاتجاه" إلى أسلوب تداول يقوم فيه المتداول مرارًا وتكرارًا بفتح صفقات في اتجاه واحد فقط، سواء كان الشراء أو البيع، دون إجراء تقييم أو تحليل سليم للسوق. وفي Hola Prime، تُحظر هذه الممارسة لأنها تنطوي على درجة عالية من المضاربة وتُعرّض المتداولين لمخاطر لا داعي لها.
مثال: قد يفتح المتداول عدة صفقات صغيرة أو صفقة واحدة كبيرة على أصل واحد أو عدة أصول، تكون جميعها في نفس الاتجاه. ويؤدي هذا الافتقار إلى التوازن أو التنويع إلى تعريضه لمخاطر كبيرة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة سلبية مفاجئة في الأسعار إلى تكبد خسائر كبيرة.
المراجحة أو المضاربة السريعة أو التداول عالي التردد (HFT) من أجل:
يُحظر استغلال التباينات في بيانات الأسعار داخل المنصة الناجمة عن أعطال فنية، أو الاختلافات في الأسعار أو التأخيرات عبر عدة أسواق أو منصات، بما في ذلك المراجحة بين الشراء والبيع، والمراجحة العكسية، والتداول المتعارض عبر الحسابات، ومراجحة التحوط (الدخول في مراكز متعارضة في وقت واحد مع شركات مختلفة). ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المراجحة بسبب تأخر البيانات أو أي نشاط تداول يتميز بأنماط تتسم باستغلال تأخيرات بيانات الأسعار، أو عدم كفاءة التنفيذ، أو التباينات قصيرة الأجل في السوق بدلاً من الانخراط في تعرض حقيقي للسوق.
بشكل متكرر (كنمط ثابت) — مجرد فتح وإغلاق المراكز في غضون أقل من دقيقتين لتحقيق أرباح دون أي خطة، وهذا يُعرف بـ"المضاربة على التغيرات الطفيفة" وهو أمر غير مسموح به. لا توجد قاعدة تحدد "الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ"، ونحن نتفهم أن تقلبات السوق قد تؤدي أحيانًا إلى قصر مدة التداول. ولا يُشكل هذا مشكلة إلا عندما يكون نمطًا واضحًا في أسلوب تداول المتداول، حيث إن ذلك يُعد استغلالًا غير مبرر لبيئة التداول الافتراضية.
قد يتم الإبلاغ عن الحسابات التي تظهر أنماطًا متكررة من هذا السلوك، بما في ذلك قصر مدة تنفيذ الصفقات، وتقديم وإغلاق الأوامر بسرعة وبشكل منهجي، باعتبارها مخالفة لشروط وأحكام البرنامج.
استخدام المستشارين الخبراء والخوارزميات
لا يُسمح باستخدام أي نوع من أنظمة التداول شبه الآلية أو الآلية بالكامل، مثل الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك، في جميع الحسابات.
التداول بالنسخ
يُسمح للمتداولين بممارسة التداول بالنسخ فقط من حساب "هولا برايم" إلى حساب "هولا برايم" آخر (سواء كان حساب "تحدي" أو حساب ممول)، شريطة أن يكون كلا الحسابين مملوكين لنفس الشخص.
ومع ذلك، يُحظر تمامًا تداول النسخ من حسابات خارجية، وكذلك بين حسابات Hola Prime متعددة لا يملكها نفس الشخص (مثل حسابات الأقارب وأفراد العائلة والأصدقاء ومقدمي الخدمات، وما إلى ذلك).
عند استخدام أدوات نسخ الصفقات من جهات خارجية، تأكد من نسخ صفقاتك بشكل صحيح مع مراعاة أي حدود موضوعة. لن تتحمل Hola Prime أي مسؤولية عن أداء أو فعالية أدوات نسخ الصفقات من جهات خارجية التي يستخدمها المتداولون
بالإضافة إلى ذلك، يُحظر أيضًا القيام بالأنشطة التالية:
سيُعتبر الأمر تداولًا بالنسخ وانتهاكًا لشروطنا إذا كان جزء كبير من تداولات المتداول مطابقًا لتداولات متداول واحد أو أكثر استنادًا إلى العوامل التالية — سعر الفتح، وسعر الإغلاق، وحجم اللوت، ونسبة اللوت، والرموز، وما إلى ذلك. وقد يشير ذلك أيضًا إلى التداول الجماعي، أو خدمات الإشارات، أو خدمات التوصيل، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تكرار استراتيجيات التداول، وهي أمور غير مسموح بها. في مثل هذه الحالة، سيتم إنهاء جميع الحسابات المرتبطة على الفور.
التحوط أو تنفيذ صفقات معاكسة
يُحظر إجراء صفقات متعارضة عبر حسابات متعددة أو ضمن مجموعة.
لا يُسمح بالتداول بطريقة مماثلة بالشراكة مع أفراد آخرين (مثل إجراء نفس الصفقات في نفس الفترات الزمنية)، أو اتباع استراتيجية معاكسة، أو التحوط، أو أي نشاط آخر من هذا القبيل.
على سبيل المثال: يُحظر على المتداول نفسه إجراء صفقة تحوط عبر حسابين، وذلك بشراء عقد واحد من زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الحساب 1 وبيع عقد واحد من نفس الزوج في الحساب 2 في الوقت نفسه.
اتساق السلوك التداولي
يجب على المتداولين استخدام أحجام عقود تعكس نهج تداول متسق. وتُعتبر التعديلات التي تستند إلى ظروف السوق، مثل تقليص حجم الصفقة في أوقات التقلب الشديد أو زيادته مع نمو رصيد الحساب، مقبولة طالما أنها تتماشى مع استراتيجية منهجية.
على سبيل المثال، إذا بدأ المتداول بعقد واحد وقام بزيادة حجم تداولاته مع تحقيق الأرباح، فهذا يُعد نهجًا متسقًا. ومع ذلك، إذا تداول 12 عقدًا في يوم ما ثم خفض العدد إلى 3 عقود في اليوم التالي، دون أي مبرر، لمجرد الحصول على عوائد، فهذا لا يُعد نهجًا متسقًا.
إن إجراء تغييرات مفاجئة وغير متسقة وجذرية في أحجام العقود بهدف وحيد هو التلاعب بالمكاسب أو بعملية التقييم سيؤدي إلى إغلاق الحساب ومصادرة المكاسب.
الاحتفاظ بالصكوك طوال الليل
لا يُسمح بالاحتفاظ بالمراكز طوال الليل؛ ويجب إغلاق جميع الصفقات قبل الساعة 3:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا من الاثنين إلى الجمعة، أي قبل 30 دقيقة من استراحة بورصة شيكاغو التجارية (CME) اليومية. وتقع على عاتق المتداول مسؤولية إغلاق المراكز بحلول الساعة 3:28 مساءً بتوقيت وسط أمريكا. وإلا، سيبدأ فريق إدارة المخاطر لدينا في إغلاق المراكز في الساعة 3:28 مساءً بتوقيت وسط أمريكا.
شركة ويك إند القابضة
لا يُسمح بالاحتفاظ بالمراكز خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويُعتبر ذلك مخالفة جسيمة. يستأنف التداول يوميًا في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا من الاثنين إلى الجمعة، وبعد عطلة نهاية الأسبوع يوم الأحد في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا، ما لم يكن ذلك يوم عطلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME).
يرجى التأكد من إغلاق جميع الصفقات قبل الساعة 3:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا يوم الجمعة، وإلا فسيتم إغلاقها تلقائيًا بواسطة النظام، وسيتم إغلاق الحساب. وبمجرد إغلاق هذه الحسابات، لا يمكن إعادة فتحها أو إعادة تعيينها.
حدود قاطع الدائرة
لا يجوز للمتداولين إجراء صفقات ضمن نطاق 2% من الحد السعري. سيؤدي القيام بذلك إلى إغلاق الحساب. يرجى الرجوع إلى "حدود الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية (CME)" للتحقق من الحدود السعرية المحددة لفئات الأصول المختلفة.
عدم الامتثال لقواعد مجموعة CME
يجب أن تلتزم جميع الأنشطة التجارية بقواعد ولوائح مجموعة CME.
……………………………………………………………………………………………………………………….
إذا اكتشف فريق إدارة المخاطر لدينا أن تداول أحد المتداولين يشكل ممارسات تداول محظورة، فسيتم إنهاء مشاركته في البرنامج، مما سيؤدي إلى مصادرة أي عائدات مستحقة للمتداول، بالإضافة إلى الرسوم المدفوعة للشركة.
قبل أن يحصل أي متداول على حساب "هولا برايم"، سيقوم فريق إدارة المخاطر التابع لشركة التداول بالاستثمار الذاتي بمراجعة نشاط التداول الذي يقوم به المتداول بموجب هذه الشروط والأحكام، وذلك لتحديد ما إذا كان هذا النشاط يشكل تداولاً محظوراً. وفي حالة وجود تداول محظور، لن يحصل المتداول على حساب "هولا برايم".