Como utilizar a retração de Fibonacci na negociação | Hola Prime

Introdução

Fibonacci é um teorema matemático descoberto no século XIII que descreve padrões e proporções recorrentes presentes em toda a natureza. Nos mercados financeiros, a ferramenta de Retração de Fibonacci é utilizada para prever até onde um preço poderá «recuar» antes de prosseguir a sua tendência original. Embora seja uma ferramenta poderosa, a Fibonacci revela-se mais eficaz quando utilizada como parte integrante de uma estratégia mais ampla, identificando áreas de «confluência» onde é provável que vários grupos de operadores entrem no mercado.

As origens e a natureza de Fibonacci

A sequência (1, 1, 2, 3, 5, 8...) descreve proporções que se repetem em tudo, desde o crescimento das culturas até à forma como as montanhas se erguem e descem.

A Proporção Áurea: 61,8 % é a proporção de Fibonacci mais famosa, frequentemente considerada a «média áurea» da matemática e da beleza estética.
Correlação de mercado: Ao longo do tempo, os operadores perceberam que os mercados respeitam frequentemente estas mesmas proporções naturais durante as correções de preços.

Níveis-chave de retração de Fibonacci

A maioria dos operadores concentra-se em três níveis principais quando procura uma recuperação do preço:

38,2 %: Uma retração superficial frequentemente observada em tendências muito fortes.
50%: Não é, tecnicamente, uma proporção de Fibonacci, mas sim uma antiga regra empírica de «Wall Street» que muitos operadores incluem no seu conjunto de ferramentas.
61,8 %: A «proporção áurea», frequentemente considerada o nível técnico mais significativo.
Outros: Níveis como 23,6%, 78,6% e 161,8% são utilizados por alguns especialistas, mas são menos comuns do que os três principais.

A combinação «Um-Dois-Três» para a entrada

Por si só, a sequência de Fibonacci é subjetiva e não constitui um ponto de reversão garantido. Para aumentar a fiabilidade, procure uma confirmação em três etapas:

O nível: O preço atinge um nível de Fibonacci significativo (por exemplo, 50% ou 61,8%).
Memória do mercado: O nível coincide com uma área de resistência anterior que deverá agora funcionar como suporte.
Ação do preço: Um sinal claro de velas japonesas, como um «Martelo» ou uma «Estrela Cadente», forma-se nesse nível.

Fibonacci como ferramenta de confluência

O verdadeiro poder de Fibonacci reside na sua capacidade de reunir diferentes tipos de investidores:

Grupos de operadores: Ao entrar num nível de Fibonacci que também coincida com uma média móvel (como a EMA de 50 dias) e um número redondo significativo, está a negociar ao lado de três grupos distintos de participantes no mercado.
Maior probabilidade: Esta «confluência de eventos» aumenta significativamente a probabilidade de que o nível de suporte ou resistência se mantenha.

Exemplos práticos

Bitcoin: Após um movimento significativo, o Bitcoin recuou exatamente até ao nível de retração de 50%, formou um grande «martelo» e ultrapassou a sua MME de 200 dias, sinalizando um ponto de entrada claro.
FTSE 100: Os operadores poderão aguardar uma retração até ao nível de 38,2%, que coincide com um máximo anterior de 8 500 e com a MME de 50 dias, criando uma forte zona de suporte baseada na «memória do mercado».
CHF/JPY: O par recuperou a partir do nível de 38,2% e formou uma «estrela cadente», o que constituiu um sinal técnico para aderir à tendência de baixa.

Casos de utilização avançados

Para além das entradas, a sequência de Fibonacci pode ajudar a gerir uma operação em curso:

Ajustar os stop-loss: À medida que o preço ultrapassa níveis como a retração de 23,6%, pode ajustar o seu stop-loss para um nível posterior a esse, de forma a garantir os lucros, enquanto procura atingir a máxima ou mínima anterior.
Metas: Os operadores utilizam frequentemente os extremos anteriores de Fibonacci (0% ou 100%) como metas lógicas para as suas operações.