Diferenças de valor justo e blocos de ordens: a estratégia definitiva | Hola Prime

Definição de diferenças de justo valor (FVG)

Uma «lacuna de valor justo» é uma discrepância temporária nos preços causada por um desequilíbrio extremo entre compradores e vendedores. É normalmente identificada como um padrão de três velas, em que a máxima da primeira vela e a mínima da terceira vela não se sobrepõem, deixando uma «lacuna» no intervalo da vela do meio. Esta lacuna representa uma área não ajustada no gráfico, em que o preço se moveu tão rapidamente que muitas ordens ficaram por executar.

A psicologia das lacunas: por que razão os mercados as preenchem

Os desequilíbrios de justo valor atuam como ímanes para a evolução dos preços. Isto deve-se ao facto de:

• Comissões das bolsas: As bolsas só ganham dinheiro quando as ordens são executadas. É do seu interesse que o preço regresse a esses gaps para processar as transações não executadas.

• Grandes investidores e instituições: Os formadores de mercado que não conseguiram concretizar totalmente as suas posições durante uma oscilação acentuada costumam manipular o preço de forma a preencher a lacuna, para concluir as suas ordens antes de a tendência se retomar.

Identificação e filtragem de diferenças efetivas de justo valor

Nem todas as lacunas merecem ser negociadas. Para encontrar os FVGs mais rentáveis, siga estas cinco dicas:

1. Lacunas não mitigadas: Concentre-se nas lacunas que ainda não foram abordadas nem testadas novamente pela evolução dos preços.

2. O tamanho é importante: as diferenças maiores representam desequilíbrios mais acentuados e são mais suscetíveis de funcionar como pontos de viragem significativos.

3. Desconto vs. Prémio: Utilize uma ferramenta como o Gan Box para dividir a variação de preço ao meio. Concentre-se nas lacunas de alta na metade do «desconto» (inferior) e nas lacunas de baixa na metade do «prémio» (superior).

4. Evitar resistências importantes: Se um FVG se formar mesmo à frente de um nível de resistência histórico importante, muitas vezes é melhor ignorá-lo, uma vez que esse nível-chave pode provocar uma rejeição inicial.

5. Quebra de estrutura (BOS): As lacunas que se formam imediatamente após uma mudança de tendência ou «quebra de estrutura» apresentam as taxas de sucesso mais elevadas.

Compreender os blocos de ordens como zonas de oferta e procura

Ao contrário dos FVGs, que são desequilíbrios, os «Order Blocks» são níveis de preço específicos em que os participantes no mercado colocaram grandes conjuntos de ordens de compra ou de venda.

• Blocos de ordens de alta (verdes): Zonas onde existe um enorme interesse de compra. Estes funcionam como níveis de suporte de elevada probabilidade para uma recuperação.

• Blocos de ordens de baixa (vermelhos): Zonas onde existe uma forte pressão de venda. Estes funcionam como níveis de resistência fiáveis para uma saída ou uma entrada em posições curtas.
  Os blocos de ordens proporcionam-lhe uma visão direta do interesse dos investidores em determinados níveis de preço, permitindo-lhe realizar as suas transações exatamente onde o «grande capital» está ativo.

Aplicação prática: Combinação de FVGs e blocos de ordens

A estratégia definitiva consiste em procurar a confluência entre estes dois indicadores.

• A «Super Zona»: Se um bloco de ordens de compra se alinhar perfeitamente com uma discrepância de valor justo não mitigada, terá identificado uma zona de entrada com uma probabilidade extremamente elevada.

• Configuração da operação: Pode definir uma entrada em posição longa no início do bloco de ordens, tendo como alvo um bloco de ordens de tendência descendente acima do mesmo para realizar o seu lucro.

Confluência estratégica para operações com elevada taxa de sucesso

Utilizar estas ferramentas isoladamente é arriscado. Por exemplo, uma lacuna de valor justo não constitui um «limite mínimo» — o preço pode ultrapassá-la sem problemas se o momentum for demasiado forte. Combine sempre estes conceitos com sinais de mercado mais amplos, tais como a tendência do Bitcoin, a divergência do RSI ou os níveis de Fibonacci. Ao aguardar que uma lacuna de valor justo (FVG) seja preenchida dentro de um bloco de ordens confirmado, garante que está a entrar no mercado ao preço mais eficiente possível, seguindo o percurso da liquidez institucional para obter o máximo ganho.