「80/20トレーディングシステム」で利益を最大化する | Hola Prime

80/20の法則の考え方

その根本的な前提は、プロのトレーダーが相場の動きにおいて「最高値」や「最安値」を正確に捉えることはめったになく、その代わりにトレンドの大部分に注目しているという点にある。

• 機械的なアプローチ：このシステムは、エントリー、ストップロス、テイクプロフィットについて厳格なルールを採用しているため、一日中画面を見続けることができない人にとって理想的です。

• トレンド優先：成功の鍵は、長期的なトレンドの方向にのみ取引を行うことにある。

• リワード・トゥ・リスク：このシステムでは通常、20～30ピップスのリスクしか取らずに、80ピップスの利益獲得を目指します。

日足のトレンドの見極め

取引を行う前に、より長い時間軸で市場の方向性を把握しておく必要があります。

• 「デイリー・フィルター」：日足チャートを用いてトレンドを把握します。

• 移動平均：指数平滑移動平均（EMA）を適用します。クリス・ルイスは50日EMAを推奨していますが、より迅速な取引には20日EMAを使用することも可能です。

• ルール：EMAが上昇傾向にある場合にのみ買いの取引を探し、下降傾向にある場合にのみ売りの取引を探す。

4時間の「ビッグ・フィギュア」の設定

日足のトレンドが確定したら、4時間足チャートに切り替えて売買を実行します。

• 大きな丸数字：100ピップスごとにラインを引きます（例：0.6500、0.6600、0.6700）。これらの「大きな丸数字」は、心理的に重要な水準であり、銀行や機関投資家がしばしば大口の注文を出す場所です。

• 移動平均線は無視する：4時間足チャートでは、移動平均線は無視され、方向性を判断するために日足チャートでのみ使用される。

入出国のルール：80/20の仕組み

上昇トレンドの場合（AUD/USDの例のように）：

• エントリー：大きな節目の値（例：0.6620）より上の「20レベル」で買い注文を出す。

• 利益確定：次の大きな節目の値（例：0.6700）を目標に設定します。これは80ピップスの利益に相当します。

• ストップロス：ストップロスは、大きな節目の値（例：0.6590や0.6600）のすぐ下に設定し、リスクを20～30ピップに抑えます。

保守的な調整（80/30のバリエーション）

リスクを避けたい場合は、取引に余裕を持たせることもできます。

• 80/30の法則：ストップロスを「大台」そのものではなく、その10ピップス下に設定することで、30ピップスのリスクを冒して80ピップスの利益を狙うことになります。

• メリット：この余分な10ピップスがあれば、トレンドが再開する前に、小幅な押し目や「再テスト」が発生しても、ポジションを維持し続けることができます。

• リスク／リワード：30ピップスのリスクで80ピップスの利益が見込める場合でも、リスク対リワード比は2：1を上回っています。

戦略の事例と心理学

このシステムの強みは、大きなトレンドを捉えつつ、小さな損失を許容できる点にある。

• USD/CHFの下落トレンド：日足チャート上の50日EMAの傾きに沿って、この通貨ペアがいくつかの「ハンドル」または100ピップスのレンジを横断して下落する中で、トレーダーは80ピップスの利益を何度も獲得できたはずだ。

• 心理的な優位性：エントリー、ストップ、ターゲットが事前に設定されているため、トレーダーは市場の変動や感情に左右された判断を心配する必要がありません。

• 長期的な有用性： 主要通貨の急落など、強いトレンドに巻き込まれた場合 、このシステムは数週間、あるいは数ヶ月にわたって、利益を得られるエントリーポイントを複数提供することができます。