トライアングレーション戦略 | 最も強い通貨ペアを見つける | Hola Prime

相対的価値の概念

トレードにおいて重要なのは、ある資産の価値を別の資産と比較することです。

• 通貨ペア：通貨はペアで取引されるため、ある通貨を買いながら、同時に別の通貨を売ることになります。

• 目標：価値の乖離が最も大きいケース、つまり一方の通貨が上昇している一方で、もう一方の通貨が下落している状況を見つけること。

「三角測量」とは何ですか？

トライアングレーションとは、3つの通貨を分析し、どの通貨ペアが最も有利なトレードの機会を提供しているかを判断する基本的な戦術です。

• 3つの構成要素：通常、これには米ドル（基軸通貨）と、ユーロや 英ポンドなどの他の2つの通貨が含まれます。

• 通貨ペア間の手がかり：EUR/GBPのような「クロス通貨ペア」を分析することで、米ドルの動向にかかわらず、その2つの通貨のうちどちらがファンダメンタルズ的に弱いか、あるいは強いかを見極めることができます。

米ドル指数（DXY）を基準として

米ドル指数（DXY）は、米ドルの全体的な動向を把握するための主要な指標である。

• 強さの指標：ユーロ（最大の構成要素）、円、ポンド、カナダドルなど、複数の通貨からなる通貨バスケットに対するドルの動向を追跡します。

• 方向性フィルター：1時間足チャートでDXYが徐々に上昇している場合、全体的なバイアスはドル買いとすべきです。次のステップは、どの通貨を売りに出すかを決定することです。

「強い」仲間と「弱い」仲間を見分ける

ドルを買い（または売り）たいと決めたら、クロス通貨ペアを使って最適な候補を見つけましょう：

• ユーロ対ポンド：EUR/GBPのレートが急落している場合、それはユーロがポンドよりも弱いことを示しています。

• 判断：ドルが上昇している場合、ユーロ（EUR/USD）は相対的に弱い通貨であるため、GBP/USDよりも大幅な下落が見込まれることから、ユーロをショートすべきです。

• 判断：ドルが弱含んでいる場合、ポンド（GBP/USD）を購入すべきです。ポンドはより強固な通貨であり、ユーロよりも大きく上昇する可能性が高いからです。

実例：ユーロ／ポンド、豪ドル／ニュージーランドドル

この動画では、こうした「国境を越えた」関係がいかに物事を明確にするかが紹介されています：

• 豪ドル／ニュージーランドドル（AUD／NZD）：豪ドルがニュージーランドドルよりも強く上昇しており、かつ米ドルが全体的に弱含んでいる場合、最も賢明な取引はAUD／USDのロングポジションを取ることです。

• 米ドル対メキシコペソ（USD/MXN）：ドル高が進み、メキシコペソが円に対して急落している場合、ペソは根本的に弱い通貨であるため、USD/JPYよりもUSD/MXNを購入した方が「より大きな利益」を得ることができます。

三角測量されたアイデアへの技術的セットアップの適用

トライアングレーションは基本的な方向性を示してくれますが、エントリーのタイミングを決めるには、やはりテクニカルな条件が必要です。

• 最後のステップ：最も強い通貨ペアと最も弱い通貨ペアの組み合わせ（例：EUR/USDのショート）を特定したら、その特定のチャート上でテクニカルなシグナルを探します。

• トリガー：一般的な エントリーシグナルとしては、強気／弱気のエンゴルフィングローソク足、ハンマー、あるいはフィボナッチリトレースメントの50％水準への押し目などが挙げられます。