「デイリー・ブレイクアウト・トレーディング・システム」の解説 | Hola Prime

機械的利点

機械的なシステムはコンピュータプログラムと同じように機能します。つまり、特定の条件が満たされれば、取引を実行するのです。

• シンプルさ：このシステムの「秀逸さ」は、複雑さがなく、初心者でも容易に理解できる点にあります。

• リスク対リターンのバランスが良好：このシステムは、1回の取引でリスクにさらす金額の少なくとも2倍の利益が得られるように設計されています。

トレンドの把握（20日EMA）

ブレイクアウトを探す前に、単一の移動平均線を用いて市場の方向性を把握しておく必要があります。

• 指標：日足チャートに20日間の指数平滑移動平均（EMA）を適用します。

• フィルター：20日EMAが上昇傾向（強気相場）にある場合にのみ買いシグナルを探し、下降傾向にある場合にのみ売りシグナルを探す。

• 長期的なトレンドとの整合性：短期の20日EMAが、より広範な年間トレンドと一致したとき、最適なエントリーポイントが生まれます。

設定の手順：エントリーとリスク

日足チャートでトレンドが確認できたら、1時間足チャートに切り替えてトレードの準備を行います：

1. 値幅を特定する：前日のローソク足の 最高値と 最安値に 印をつける。

2. エントリー方法：上昇トレンドの場合は前日の高値のすぐ上に買いストップ注文を、下降トレンドの場合は前日の安値のすぐ下に売りストップ注文を出します。

3. ストップロス：フィボナッチリトレースメントツールを使用して、前日の値幅の正確な50％水準を特定します。ストップロスをこの中間点に設定します。

2：1の比率における目標値の算出

このシステムは、前日のボラティリティに基づいて、目標とする利益額を決定します。

• 測定方法：エントリーポイント（高値／安値）から、前日の値幅の最下値／最高値までの距離を測定します。

• 目標：ブレイクアウトの方向にその距離分だけ投影し、利益確定の目標値を見極める。

• 数学的な優位性：1日の値幅の半分（50％のストップロス）しかリスクにさらさず、一方で1日の値幅全体に相当する利益を目指すため、自動的に2対1のリワード・リスク比を実現することになります。

この設定を避けるべき場合

すべてのブレイクアウトが有効なトレードとなるわけではありません。以下の条件に該当するシチュエーションは除外してください：

• 横ばいのEMA：20日EMAが横ばいまたは動きが鈍い場合、市場はレンジ相場にあり、「ウィップソー」（偽のブレイクアウト）が発生しやすい状況にあると考えられます。

• トレンドに逆らって：上昇トレンドにおいて、現在の価格がすでに前日の値幅を下回って推移している場合は、この特定のシステムを用いて「押し目買い」を試みてはならない。

• 勢いの欠如：このシステムは、EMAが明らかに「カーブを描いている」か、あるいは明確な方向に向かって急激に動いているときに最も効果を発揮します。

勝ち負けの取り扱い

100％確実に機能するシステムなど存在しないため、損失に備えておく必要があります。

• 損失から学ぶ：損失が発生するのは、価格が前日の高値・安値を突破した後、反落して50％のストップロスに到達した場合です。ユーロ／カナダドルの例では、30ピップの損失が、60ピップの利益の可能性によって相殺されました。

• 「3対1」のバリエーション：上級トレーダーは、3対1の比率を達成するために、前日のローソク足の高さの3倍を目標とする場合がありますが、これを実現するには、市場を待つ忍耐力がさらに必要となります。

• 一貫性： トレンドに従い、2対1の比率を維持することで 、正しい判断よりも間違った判断の方が多い場合でも、長期的には利益を出し続けるトレーダーであり続けることができます。