Les types de contrats à terme à connaître absolument

Indices boursiers : la référence mondiale

Les indices constituent les marchés les plus populaires dans le monde des contrats à terme. Le S&P 500 (ES) est le contrat le plus négocié au monde ; il suit l’évolution des 500 plus grandes entreprises américaines. Parmi les autres indices majeurs, on peut citer le NASDAQ (NQ) pour le secteur technologique, le Dow Jones (YM) pour le secteur industriel et le Russell 2000 (RTY) pour les actions à faible capitalisation. Pour les traders particuliers, les contrats Micro-Index (MES, MNQ) ont changé la donne, en leur permettant de bénéficier d’une gestion professionnelle des positions et des risques pour un dixième de la taille d’un contrat standard.

Métaux : l'or, l'argent et le symbole « HG » du cuivre

Les métaux se divisent en deux catégories : les métaux précieux et les métaux industriels. Si l'or (GC) et l'argent (SI) sont des choix évidents, le cuivre (HG) est un métal industriel essentiel qui suit souvent la croissance économique mondiale. Chris souligne que les symboles ne sont pas toujours intuitifs (par exemple, HG pour le cuivre) et qu'il est essentiel de savoir si une version « micro » (comme MGC pour le micro-or) est disponible afin de protéger votre compte en période de forte volatilité.

Le contraste entre les marchés : contrats à terme et marché au comptant du Forex

Les contrats à terme sur devises, comme l'euro (6E), la livre sterling (6B) et le yen japonais (6J), sont fondamentalement différents du marché des changes au comptant. Avec les contrats à terme, vous pariez sur la valeur de la devise elle-même par rapport au dollar américain. Par exemple, alors que la paire USD/JPY sur le marché des changes augmente lorsque le dollar est fort, le contrat 6J (contrat à terme sur le yen) baissera dans les mêmes conditions, car il suit la valeur du yen par rapport au dollar. Ce mode de cotation « inversé » constitue un obstacle courant pour les traders qui se lancent dans le marché des changes.

Énergie et matières premières agricoles « non dures »

Le secteur de l'énergie est dominé par le pétrole brut (CL) et le gaz naturel (NG). Notez que Hola Prime propose du « Light Sweet Crude » (pétrole américain), qui diffère du Brent international. Dans le domaine agricole, ou « softs », vous pouvez négocier du soja (ZS), du blé (ZW) et du maïs (ZC). Ces marchés sont influencés par des facteurs fondamentaux différents, tels que les conditions météorologiques et les rapports sur les récoltes, ce qui leur confère une faible corrélation avec le marché boursier.

Taux d'intérêt et cryptomonnaies : marchés spécialisés

• Contrats à terme sur taux d'intérêt: il s'agit notamment des obligations à 10 ans (ZN) et à 30 ans (ZB). Bien que leur évolution soit lente, ces instruments sont utilisés par les professionnels pour évaluer l'orientation que pourrait prendre la Fed en matière de taux d'intérêt. Les obligations ont une relation inverse avec les taux : lorsque les cours des obligations augmentent, les taux d'intérêt baissent.
• Cryptomonnaies: le Micro Bitcoin (MBT) et le Micro Ether (MET) permettent aux traders de tirer parti de la forte volatilité des cryptomonnaies au sein d'une bourse de contrats à terme réglementée, tout en évitant les risques liés aux courtiers en cryptomonnaies offshore non réglementés.