Introduction
Même si acheter lors d'une cassure au moment où elle se produit peut être passionnant, il s'agit souvent d'une stratégie à haut risque qui entraîne des pertes importantes. Les traders professionnels préfèrent souvent « acheter lors du retest », une méthode qui consiste à attendre que le cours franchisse une résistance, puis revienne pour confirmer ce niveau en tant que nouveau support. Cette confirmation, appelée « inversion de support et de résistance » (SR), offre un point d’entrée plus fiable. Cependant, un retest n’est pas une garantie de succès. Cette leçon explore les nuances qui expliquent pourquoi les retests réussissent ou échouent, et comment utiliser des signaux de marché plus larges pour protéger votre capital.
Les mécanismes de la stratégie consistant à « acheter lors du retest »
On parle d’achat sur « retest » lorsque le cours franchit une ligne de tendance qui servait auparavant de résistance. Au lieu de suivre la hausse initiale, vous attendez que le cours revienne vers cette ligne de tendance. Si les acheteurs interviennent à ce niveau, cela confirme le renversement du niveau de support/résistance. Cette approche offre un rapport risque/gain équilibré, car elle vous permet de placer des stop-loss clairs juste en dessous du nouveau niveau de support.
Pourquoi les retests échouent : le « piège haussier » et le « faux signal »
Un nouveau test n'est couronné de succès que si les conditions du marché y sont favorables. On parle de « faux signal » ou de « piège haussier » lorsque le cours franchit à la hausse une ligne de tendance, émettant ainsi des signaux haussiers, mais ne parvient pas ensuite à se maintenir à ce niveau en tant que support. Le cours retombe alors sous la ligne de tendance, et celle-ci continue de jouer le rôle de résistance. Ces échecs surviennent souvent lorsque la cassure initiale a été provoquée par un engouement à court terme plutôt que par une pression d'achat durable.
Signaux d'alerte : analyse du volume et de la structure des cours
Plusieurs éléments peuvent laisser penser qu'un nouveau test risque d'échouer.
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Volume: Si la cassure initiale se produit avec un volume moyen ou faible, cela suggère que le marché ne fait pas suffisamment preuve de conviction pour soutenir ce mouvement.
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Fondement du prix: un signe d'alerte majeur se produit lorsque le prix « traverse » la ligne de tendance pendant le retracement au lieu de rebondir dessus. Si le point d'appui du rebond se situe en réalité en dessous de la ligne de tendance, le renversement du niveau de support/résistance n'a pas été correctement établi.
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Sommets de plus en plus bas: si le cours tente une deuxième fois de franchir un niveau de résistance, mais forme un « sommet de plus en plus bas » par rapport à la première tentative, cela indique que la pression à la vente s'intensifie et que la tendance est susceptible de s'inverser.
« Le climat des marchés » : le rôle du Bitcoin
Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin fait office de « baromètre » pour toutes les autres altcoins. Si le Bitcoin est dans une tendance baissière, par exemple s’il sort à la baisse d’un biseau ascendant ou s’il subit son propre « piège haussier », les acheteurs hésiteront à se lancer dans des transactions sur des altcoins. Même la configuration graphique la plus parfaite peut échouer si le marché dans son ensemble — emmené par le Bitcoin — émet des signaux baissiers. Vérifiez toujours l’évolution du cours du Bitcoin avant de vous lancer dans une transaction de « retest » sur une altcoin.
Comparaison entre les nouveaux examens réussis et ceux qui ont échoué
Un nouveau test réussi se caractérise par un volume important lors de la cassure initiale, ce qui montre que de nombreux traders sont attentifs. De plus, il doit se produire alors que le Bitcoin est dans une phase de hausse, offrant ainsi un environnement favorable à l'intervention des acheteurs. À l'inverse, un nouveau test infructueux coïncide souvent avec un recul du Bitcoin et un volume initial faible, conduisant à une cassure où le support précédent se transforme à nouveau en résistance.
Gestion des risques et points d'entrée
Pour maîtriser cette stratégie, vous devez disposer d’un plan de sortie prédéfini. Si l’évolution des cours s’inverse et ne confirme pas le renversement du niveau de support/résistance, vous devez être prêt à limiter vos pertes. Parmi les trois principaux styles d’entrée sur cassure — (A) la cassure initiale, (B) le retest et (C) la cassure du plus haut de l’oscillation —, le retest (B) est le plus facile à gérer pour beaucoup. En comprenant les facteurs externes, tels que le Bitcoin, et les facteurs internes, tels que le volume, vous pouvez vous forger un avantage certain et transformer le retest en une stratégie d’entrée cohérente et efficace.
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