Introducción
El mundo del trading con futuros es muy amplio y ofrece oportunidades en casi todas las principales clases de activos. Aunque muchos operadores provienen del mundo del Forex, el mercado de futuros ofrece una forma más estructurada y transparente de operar en la economía global. Esta lección, impartida por el formador jefe Chris Lewis, ofrece una guía completa de los grupos de activos disponibles en la plataforma de trading. Tanto si busca los movimientos lentos e institucionales de los futuros sobre tipos de interés como la acción de alta velocidad del NASDAQ, comprender estos tipos de contratos es esencial para desarrollar una estrategia profesional diversificada.
Índices bursátiles: el referente mundial
Los índices son los mercados más populares en el mundo de los futuros. El S&P 500 (ES) es el contrato con mayor volumen a nivel mundial, y sigue la evolución de las 500 empresas más grandes de EE. UU. Otros índices importantes son el NASDAQ (NQ) para el sector tecnológico, el Dow Jones (YM) para el sector industrial y el Russell 2000 (RTY) para las acciones de pequeña capitalización. Para los inversores particulares, los contratos de microíndices (MES, MNQ) han supuesto un cambio radical, ya que permiten gestionar el volumen y el riesgo de forma profesional con un tamaño equivalente a una décima parte del de un contrato estándar.
Metales: el oro, la plata y el símbolo «HG» del cobre
Los metales se dividen en dos categorías: preciosos e industriales. Mientras que el oro (GC) y la plata (SI) resultan intuitivos, el cobre (HG) es un metal industrial fundamental que suele reflejar el crecimiento económico mundial. Chris señala que los símbolos no siempre son intuitivos (por ejemplo, HG para el cobre) y que es fundamental saber si existe una versión «micro» (como MGC para el microoro) para proteger tu cuenta en momentos de alta volatilidad.
El contraste entre divisas: futuros frente al mercado de divisas al contado
Los futuros sobre divisas, como el euro (6E), la libra esterlina (6B) y el yen japonés (6J), son fundamentalmente diferentes del mercado de divisas al contado (Forex). En los futuros, se apuesta por el valor de la propia divisa frente al dólar estadounidense. Por ejemplo, mientras que el par USD/JPY en el mercado de divisas sube cuando el dólar se fortalece, el contrato 6J (futuros sobre el yen) bajará en las mismas condiciones, ya que refleja el valor del yen frente al dólar. Este estilo de cotización «inverso» supone un obstáculo habitual para los operadores de divisas que se pasan a los futuros.
Energía y materias primas «blandas» agrícolas
El sector energético está dominado por el petróleo crudo (CL) y el gas natural (NG). Ten en cuenta que Hola Prime ofrece «petróleo crudo ligero dulce» (petróleo estadounidense), que difiere del petróleo Brent internacional. En el ámbito agrícola, o «mercados blandos», puedes operar con soja (ZS), trigo (ZW) y maíz (ZC). Estos mercados se rigen por diferentes factores fundamentales, como las condiciones meteorológicas y los informes sobre las cosechas, lo que les confiere una baja correlación con el mercado bursátil.
Tipos de interés y criptomonedas: mercados especializados
- Futuros sobre tipos de interés: Entre ellos se incluyen los bonos a 10 años (ZN) y a 30 años (ZB). Aunque su evolución es lenta, los profesionales los utilizan para evaluar hacia dónde podría mover los tipos de interés la Reserva Federal. Los bonos mantienen una relación inversa con los tipos: cuando los precios de los bonos suben, los tipos de interés bajan.
- Criptomonedas: Micro Bitcoin (MBT) y Micro Ether (MET) permiten a los operadores participar en la enorme volatilidad del mercado de las criptomonedas dentro de una bolsa de futuros regulada, evitando así los riesgos que entrañan los corredores de criptomonedas extraterritoriales no regulados.
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