NinjaTrader-Tutorial für Anfänger: Charts, DOM, Indikatoren, Stop-Loss und Handelskonfiguration

1. Erste Schritte mit NinjaTrader

Der Einstieg in NinjaTrader beginnt mit einem optimierten Anmeldeprozess. Nach Eingabe Ihrer Anmeldedaten wird Ihnen ein umfassendes Dashboard angezeigt, das Charts, die Markt-Tiefe (DOM) und ein spezielles Handelsfenster vereint.

Der modulare Arbeitsbereich

Die Benutzeroberfläche ist auf maximale Modularität ausgelegt. Über das Menü „Neu“ oben links können Benutzer verschiedene Module hinzufügen:

• Zeit und Umsatz: Zur Verfolgung von Transaktionen in Echtzeit.

• Positionsverfolgung: Zur Überwachung laufender Handelsgeschäfte.

• Marktanalysetools: Für einen Überblick über verschiedene Vermögenswerte.

Dank dieser Flexibilität können Händler Elemente per Drag & Drop verschieben und so einen personalisierten Arbeitsbereich gestalten, der ihrem individuellen Handelsstil entspricht.

2. Navigation in der Diagrammoberfläche

Der Chart ist das Herzstück der technischen Analyse. Um eine klare Übersicht zu gewährleisten, bietet NinjaTrader ein Symbol zum Maximieren an, mit dem der Chart auf Vollbild vergrößert werden kann.

Grundlegende Navigation und Kartentypen

Die Navigation ist intuitiv und benutzerfreundlich:

• Navigation: Durch Klicken mit der linken Maustaste und Ziehen können Sie zwischen verschiedenen Zeiträumen wechseln.

• Zoomen: Mit dem Scrollrad können Sie die Ansicht vergrößern und verkleinern.

• Zeitintervalle: Händler können ganz einfach zwischen verschiedenen Zeitintervallen wechseln, die von 1-Minuten- bis hin zu 30-Minuten-Charts reichen.

• Darstellungsoptionen: Wechseln Sie zwischen verschiedenen Charttypen, darunter Standard-Candlesticks, Liniendiagramme, Heikin-Ashi und Renko-Bars.

3. Indikatoren und Anpassung von Charts

Das Hinzufügen technischer Indikatoren ist über die Registerkarten „Konfigurieren“ und „Indikator“ ganz einfach.

So organisieren Sie Ihre Indikatoren

Die Indikatoren sind logisch in Kategorien zusammengefasst, damit Sie leichter das finden, was Sie suchen:

• Gleitende Durchschnitte: einschließlich SMA und EMA.

• Oszillatoren: Zur Ermittlung der Dynamik sowie von Überkauf- und Überverkaufsniveaus.

• Volatilität und Handelsvolumen: Instrumente wie der VWAP ( volumengewichteter Durchschnittskurs).

Sobald ein Diagramm konfiguriert ist, können Sie es als Vorlage speichern. So stellen Sie sicher, dass Sie selbst bei vorübergehenden Änderungen mit einem einzigen Klick sofort zu Ihrer bevorzugten Konfiguration zurückkehren können.

4. Zeichenwerkzeuge und technische Analyse

Für die manuelle Analyse bietet NinjaTrader eine umfangreiche Auswahl an Zeichenwerkzeugen, die sich auf der linken Seite des Bildschirms befinden.

Wichtige Analysewerkzeuge

• Standardwerkzeuge: Dazu gehören Trendlinien, Fibonacci-Retracements und horizontale Kursniveaus.

• Volumenprofil: Mit dieser herausragenden Funktion können Händler einen bestimmten Kursabschnitt auswählen, um zu sehen, wo das höchste Volumen auftrat.

• Wertbereiche: Die Plattform hebt automatisch wichtige Bereiche wie den „Value Area High“ (VAH) und den „Value Area Low“ (VAL) hervor und hilft Händlern so dabei, bedeutende Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage der tatsächlichen Marktaktivität zu identifizieren.

5. Auftragsausführung und Handelsmanagement

NinjaTrader bietet zahlreiche Möglichkeiten für den Marktein- und -ausstieg und richtet sich damit sowohl an Scalper als auch an Swingtrader.

Ausführungsmethoden

• Marktorders: Das Handelsfenster verfügt über die Schaltflächen „Kaufen (Markt)“ und „Verkaufen (Markt)“ für die sofortige Ausführung.

• Erweiterte Orders: Nutzen Sie diese, um Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Werte vor dem Einstieg festzulegen.

• Handel direkt im Chart: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um Limit- oder Stop-Orders zu platzieren, und ziehen Sie diese Orders einfach auf neue Kursniveaus, um Ihre Strategie in Echtzeit anzupassen.

• Schaltfläche „Flatten“: Dient als Notausgang, der alle aktiven Positionen und Orders sofort schließt.

6. Erweiterte Handelsmodule: DOM, Tape und Market Analyzer

Für Analysen auf professionellem Niveau bietet NinjaTrader ein hohes Maß an Transparenz bei den Marktdaten.

Das Orderbuch und das Tape

• Markttiefe (DOM): Zeigt die aktuellen Kauf- und Verkaufslimits an und ermöglicht so die direkte Ausführung direkt aus dem Orderbuch heraus.

• Time and Sales (The Tape): Zeigt jede Transaktion in Echtzeit an, einschließlich Volumen, Kurs und Richtung (Kauf/Verkauf) des jeweiligen Geschäfts.

• Marktanalysetool: Bietet einen umfassenden Überblick über mehrere Finanzinstrumente und zeigt Kursveränderungen, Handelsvolumen sowie Tageshöchst- und -tiefststände auf einen Blick an.

7. Überwachung der Leistung und der Kontoeinstellungen

Die Überprüfung der Leistung ist entscheidend für Wachstum und langfristige Rentabilität.

Daten und Dienstprogramme

• Registerkarte „Handelsleistung“: Hier werden Bruttogewinn/-verlust, Anzahl der Trades, Erwartungswert und Gebühren aufgeschlüsselt. Diese Daten sind von unschätzbarem Wert für die Führung eines Handelsjournals und die Erkennung profitabler Muster.

• Optik: Wechseln Sie je nach Wunsch zwischen einem dunklen und einem hellen Design.

• Support: Nutzen Sie einen KI-Assistenten zur Fehlerbehebung sowie einen Echtzeit-Newsfeed, um über marktbewegende Ereignisse auf dem Laufenden zu bleiben.