Einleitung
Die Welt des Terminhandels ist weitläufig und bietet Chancen in nahezu allen wichtigen Anlageklassen. Während viele Trader aus dem Devisenhandel kommen, bietet der Terminmarkt eine strukturiertere und transparentere Möglichkeit, auf die globale Wirtschaft zu setzen. Diese Lektion unter der Leitung von Cheftrainer Chris Lewis bietet einen umfassenden Überblick über die auf der Handelsplattform verfügbaren Anlageklassen. Ganz gleich, ob Sie sich für die langsamen, institutionell geprägten Bewegungen bei Zins-Futures oder die rasante Dynamik des NASDAQ interessieren – das Verständnis dieser Kontraktarten ist für den Aufbau einer diversifizierten, professionellen Strategie unerlässlich.
Aktienindizes: Der globale Maßstab
Indizes sind die beliebtesten Märkte in der Welt der Terminkontrakte. Der S&P 500 (ES) ist der weltweit umsatzstärkste Kontrakt und bildet die 500 größten US-Unternehmen ab. Zu den weiteren wichtigen Indizes zählen der NASDAQ (NQ) für Technologieaktien, der Dow Jones (YM) für Industrieaktien und der Russell 2000 (RTY) für Small-Cap-Aktien. Für Privatanleger haben Mikro-Index-Kontrakte (MES, MNQ) neue Maßstäbe gesetzt, da sie professionelles Skalieren und Risikomanagement bei einem Volumen ermöglichen, das nur ein Zehntel eines Standardkontrakts beträgt.
Metalle: Gold, Silber und das Kupfer-Symbol „HG“
Metalle werden in Edelmetalle und Industriemetalle unterteilt. Während Gold (GC) und Silber (SI) selbsterklärend sind, ist Kupfer (HG) ein wichtiges Industriemetall, dessen Kursentwicklung oft das globale Wirtschaftswachstum widerspiegelt. Chris weist darauf hin, dass die Symbole nicht immer selbsterklärend sind (z. B. HG für Kupfer), und dass es entscheidend ist zu wissen, ob eine Mikro-Version (wie MGC für Mikro-Gold) verfügbar ist, um Ihr Konto bei hoher Volatilität zu schützen.
Der Währungskontrast: Devisenterminhandel vs. Devisenkassahandel
Devisen-Futures wie der Euro (6E), das britische Pfund (6B) und der japanische Yen (6J) unterscheiden sich grundlegend vom Devisenkassahandel. Bei Futures setzen Sie auf den Wert der Währung selbst gegenüber dem US-Dollar. Während beispielsweise das Währungspaar USD/JPY im Devisenhandel steigt, wenn der Dollar stark ist, fällt der 6J-Kontrakt (Yen-Futures) unter denselben Bedingungen, da er den Wert des Yen im Verhältnis zum Dollar abbildet. Diese „umgekehrte“ Notierungsweise stellt für Devisenhändler, die von anderen Märkten wechseln, häufig eine Hürde dar.
Energie und „weiche“ Agrarrohstoffe
Der Energiesektor wird von Rohöl (CL) und Erdgas (NG) dominiert. Beachten Sie, dass Hola Prime „Light Sweet Crude“ (US-Öl) anbietet, das sich vom internationalen Brent-Öl unterscheidet. Im Agrarbereich, auch „Softs“ genannt, können Sie Sojabohnen (ZS), Weizen (ZW) und Mais (ZC) handeln. Diese Märkte werden von unterschiedlichen Fundamentaldaten wie Wetterbedingungen und Ernteberichten bestimmt und weisen eine geringe Korrelation zum Aktienmarkt auf.
Zinssätze und Kryptowährungen: Spezialmärkte
- Zinsfutures: Dazu gehören die 10-jährigen (ZN) und 30-jährigen (ZB) Anleihen. Auch wenn sie nur langsam reagieren, werden sie von Fachleuten genutzt, um einzuschätzen, in welche Richtung die Fed die Zinsen möglicherweise bewegen wird. Anleihen stehen in einem umgekehrten Verhältnis zu den Zinsen: Wenn die Anleihekurse steigen, sinken die Zinsen.
- Kryptowährungen: Mit Micro Bitcoin (MBT) und Micro Ether (MET) können Händler im Rahmen einer regulierten Terminbörse von den enormen Kursschwankungen im Kryptomarkt profitieren und dabei die Risiken unregulierter Offshore-Kryptobroker vermeiden.
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