Den eneste glidende gennemsnitsstrategi, du har brug for | Hola Prime

Hvad er et glidende gennemsnit?

Et glidende gennemsnit er en linje, der vises på et kursdiagram, og som angiver den gennemsnitlige kurs for et aktiv over en bestemt periode. For eksempel tager et glidende gennemsnit over 200 perioder på et ugediagram slutkurserne fra de seneste 200 uger til at tegne et enkelt punkt. Når linjen peger opad, befinder aktivet sig i en stærk opadgående tendens; når den peger nedad, befinder det sig i en nedadgående tendens.

SMA kontra EMA: Valg af beregningsmetode

Der findes flere typer glidende gennemsnit, men to af dem er de mest almindelige:

• Simple Moving Average (SMA): Beregner det grundlæggende gennemsnit af alle kursdata i perioden. Det er mere »efterløbende«, men anses bredt som standarden for langsigtet analyse.

• Eksponentielt glidende gennemsnit (EMA): Lægger større vægt på de seneste kursdata. Det gør, at det reagerer hurtigere på aktuelle kursændringer, hvilket gør det til et foretrukket værktøj blandt daghandlere og dem, der arbejder med kortere tidsrammer.

Almindelige perioder og tidsrammer

Handlende bruger typisk bestemte tidsperioder, der er blevet til »selvopfyldende profetier«, fordi så mange mennesker følger med i dem:

• Kort sigt: 21 og 50 perioder (anvendes til at måle det umiddelbare momentum).

• Mellemlang sigt: 80 og 100 perioder.

• Lang sigt: 200 perioder (»grænsen« for de store tendenser).
  Bemærk, at et 50 SMA på et timediagram (50 timers data) adskiller sig markant fra et 50 SMA på et ugedagram (50 ugers data).

Handel med det glidende gennemsnit på 200 (200 MA-strategien)

200 MA betragtes ofte som skellet mellem et bull- og et bear-marked.

• Købssignalet: Når kursen bryder op over det 200-dages glidende gennemsnit og med succes tester det igen som støtte. Denne »SR-flip« på et langsigtet gennemsnit er et af de stærkeste bullish signaler.

• Udgangssignalet: Når kursen bryder under det 200-dages glidende gennemsnit og gennemfører en bearish retest.
  Målet er at gå ind på markedet så tæt på det glidende gennemsnit som muligt for at minimere risikoen. Hvis kursen ligger langt fra det 200-dages glidende gennemsnit, er aktivet »overkøbt« og vil sandsynligvis snart gennemgå en korrektion.

Golden Cross og Death Cross: Signaler om trendskifte

Krydsninger mellem kort- og langsigtede gennemsnit giver entydige signaler om et trendskifte:

• Golden Cross: Opstår, når et kortfristet glidende gennemsnit (f.eks. 50 SMA) krydser et langsigtet glidende gennemsnit (200 SMA) opad. Dette er et stærkt bullish signal.

• Death Cross: Opstår, når et kortfristet glidende gennemsnit krydser under et langsigtet glidende gennemsnit. Dette er et markant bearish signal.

Praktisk anvendelse: Stop-loss og handelsplanlægning

Glidende gennemsnit fungerer som »dynamisk« støtte og modstand.

• Confluence-støtte: Hvis en vandret støttelinje falder perfekt sammen med 200 MA, har du et »supercharged« støtteniveau med stor sandsynlighed for en rebound.

• Stop-loss: Det 200-dages glidende gennemsnit er et fremragende sted at »gemme« din stop-loss. Ved at placere den lige under gennemsnittet beskytter du din kapital mod mindre udsving, samtidig med at du forbliver i handlen, så længe den langsigtede tendens holder sig intakt.
  Zoome altid ud til det daglige diagram for at se, hvor de vigtigste glidende gennemsnit ligger, inden du indgår en handel, da disse niveauer vil bestemme »vejret« for dine kortsigtede opsætninger.