Obchodní pravidla Zakázané obchodní praktiky

Hola Prime přísně zakazuje zneužívající nebo spekulativní obchodní strategie, jako jsou například (ale nejen) hazardní nebo spekulativní chování, metody rychlých obchodů, vysokofrekvenční obchodování, kopírování obchodů mezi účty, skupinové zajištění, arbitráž, tick scalping, převádění obchodů mezi účty, jednostranné sázení, hyperaktivita, zneužívání chyb serveru, zaručování zisků v obdobích nízké likvidity nebo sdílení účtů a zařízení. Takové praktiky narušují trhy, obcházejí spravedlivá pravidla nebo odrážejí neudržitelné obchodní chování a jejich porušení může vést k zrušení účtu, odepření odměn nebo trvalému zákazu.

Důsledky používání zakázaných obchodních praktik

Společnost Hola Prime uplatňuje přiměřená opatření k prevenci a řešení zakázaných obchodních praktik. V závislosti na závažnosti porušení mohou následky zahrnovat vydání varování, omezení počtu obchodů nebo velikosti lotů, zavedení dodatečných rizikových limitů, snížení denních nebo maximálních limitů ztrát, zrušení účinků obchodů, které porušují pravidla, nebo úplné a trvalé zablokování účtu.

Zakázané obchodní praktiky

Hola Prime striktně zakazuje jakékoli zneužití platformy. Obchodníci by si měli před použitím naší platformy pečlivě přečíst všechny smluvní podmínky. Níže uvedené podmínky platí pro všechny účty, ať už se nacházejí ve fázi soutěže, nebo ve fázi Hola Prime.

Hyperaktivita/nadměrné obchodování

Hyperaktivita v obchodování označuje neobvykle vysoký objem obchodní činnosti, při které obchodník zadává a realizuje obchody velmi rychle a v krátkých časových intervalech. Zahrnuje také neustálé úpravy stávajících příkazů, včetně opakovaných změn stop-loss, take-profit nebo limitních příkazů.

Sdílení účtu nebo zařízení

Pokud uživatel sdílí svůj účet Hola Prime nebo zařízení, na kterém službu Hola Prime využívá, a tím dojde ke sdílení či prodeji účtu Hola Prime, bude to považováno za přímé porušení našich Podmínek poskytování služeb. V zájmu zajištění spravedlivého zacházení se všemi zákazníky uplatňujeme vůči takovému chování politiku nulové tolerance.

Hazardní hry/spekulativní obchodování

Ve společnosti Hola Prime klademe důraz na disciplinované a odpovědné obchodní postupy. Chování připomínající hazardní hry – jako je nadměrné využívání marže, přílišné zadlužování, zadávání více nákupních a prodejních příkazů na různých cenových úrovních s cílem využít krátkodobých cenových výkyvů nebo vstupování do vysoce rizikových obchodů bez řádné analýzy – je přísně zakázáno. Takové jednání ohrožuje řádné řízení rizik, zvyšuje finanční expozici a brání udržitelným dlouhodobým obchodním výsledkům.

(a) Spekulativní obchodování: Je zakázáno zadávat více nákupních a prodejních příkazů na různé cenové úrovně nad i pod aktuální tržní cenou s cílem využít cenových výkyvů. Při výkyvech trhu, kdy se ceny pohybují na různých úrovních, se zvyšuje riziko, protože v důsledku výrazného pohybu trhu v jednom směru může dojít k mnoha ztrátám najednou. Z tohoto důvodu je použití této taktiky zakázáno.

Například pokud obchodník zadá několik nákupních příkazů na 150, 155 a 160 dolarů a několik prodejních příkazů na 170, 175 a 180 dolarů. Obchodník dosáhne zisku, pokud se trh bude pohybovat mezi těmito úrovněmi. Pokud však trh prudce klesne pod 150 dolarů, všechny nákupní příkazy povedou ke ztrátě kapitálu, což bude mít za následek obrovské ztráty.

Nadměrné využívání marže a vysoké riziko při obchodování: Za reálných tržních podmínek profesionální obchodníci neriskují expozici vyšší než 0,75–1 % na jeden obchod a udržují využití marže v rozmezí 30 %, což jim umožňuje dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilních a udržitelných výsledků.

Vaše riziko na jeden obchodní návrh nesmí překročit 2 % počátečního zůstatku na vašem účtu Hola Prime (ať už financovaném, nebo přímém).

Pro účely tohoto pravidla budou rozdělené pozice ve stejném směru, které se časově překrývají – včetně více vstupů otevřených a/nebo uzavřených v různých časech – považovány za jeden obchodní záměr. Navíc, pokud je nová pozice ve stejném směru otevřena do 10 minut od uzavření předchozí pozice, bude rovněž považována za součást téhož obchodního záměru.

Jakákoli souvislá řada nebo sled takových překrývajících se nebo časově těsně navazujících pozic bude pro účely výpočtu rizika považována za jeden jediný obchodní záměr.

Obchodníci jsou povinni toto riziko omezit tak, že do 3 minut od otevření pozice nebo před jejím uzavřením, podle toho, co nastane dříve, nastaví stop loss.

Porušení tohoto pravidla bude mít za následek závažné porušení podmínek a zrušení účtu.

Dále je třeba mít vždy na paměti obecná pravidla řízení rizik a obchodník by měl na účtu obchodovat tak, jako by se jednalo o jeho vlastní peníze. O zakázaném chování v oblasti hazardních her si přečtěte zde.

*Používání zakázaných obchodních praktik může vést k preventivnímu snížení rizikového limitu na 1 %. O všech takových změnách budou uživatelé informováni prostřednictvím oficiálních kanálů.

Strategie, které nelze přiměřeně napodobit na reálných trzích: Je zakázáno uplatňovat jakékoli postupy, které nelze přiměřeně napodobit na reálném trhu (taková strategie není v souladu s pravidly řízení rizik, která by rozumný obchodník uplatňoval při obchodování s vlastními prostředky):

(i) otevírání pozic s podstatně větším objemem než u vašich ostatních obchodů, ať už na tomto nebo na jakémkoli jiném účtu daného obchodníka;

(ii) otevírání podstatně menšího nebo většího počtu pozic ve srovnání s vašimi ostatními obchody, ať už na tomto nebo na jakémkoli jiném účtu daného obchodníka.

Provádění gapového obchodování (vysoce riziková praktika, která může mít nepříznivé důsledky, pokud je prováděna v reálných tržních podmínkách v období zvýšené volatility) otevřením obchodu (obchodů);

(i) pokud jsou naplánovány významné světové události, makroekonomické události nebo zveřejnění firemních zpráv či výsledků hospodaření, které by mohly ovlivnit příslušné finanční trhy; nebo

(ii) nejpozději dvě hodiny před uzavřením příslušného finančního trhu na dobu dvou hodin nebo delší.

(b) Obchodování bez zohlednění technických nebo fundamentálních faktorů: Neustálý nákup či prodej jakéhokoli finančního nástroje bez ohledu na technické signály, ekonomické ukazatele nebo fundamentální zprávy, které by mohly naznačovat budoucí růst či pokles ceny, představuje druh sázky s nepříznivým poměrem rizika a výnosu. Vzhledem k jeho spekulativní povaze a značnému riziku ztráty je uzavíření tohoto druhu obchodů zakázáno.

Například: Pokud obchodník soustavně nakupuje určitý finanční nástroj, aniž by bral v úvahu případná rizika nebo náznaky blížícího se poklesu trhu, vystavuje se riziku značných ztrát v případě, že cena tohoto nástroje neočekávaně poklesne, a to kvůli nedostatečné diverzifikaci.

Obecně platí, že obchody uzavřené v rozporu s tím, jak se ve skutečnosti obchoduje na finančních trzích, nebo způsobem, který náš tým pro řízení rizik při racionálním posouzení považuje za takový, že by nám v důsledku činnosti obchodníka mohl způsobit finanční, reputační či jinou újmu (mezi příklady patří např. nadměrné využívání pákového efektu, nadměrná expozice, jednostranné sázky, převádění pozic z jednoho účtu na druhý, obchodování v době s nízkou likviditou trhu za účelem využití nedostatku likvidity, nesrovnalosti atd.).

Jednostranné sázení

Jednostranné obchodování označuje přístup k obchodování, při kterém obchodník opakovaně otevírá pozice pouze v jednom směru, ať už se jedná o nákup nebo prodej, a to bez řádného zhodnocení či analýzy trhu. Společnost Hola Prime tuto praxi zakazuje, protože se jedná o vysoce spekulativní postup, který vystavuje obchodníky zbytečnému riziku.

Příklad: Obchodník může otevřít několik menších pozic nebo jednu velkou pozici v rámci jednoho či několika aktiv, přičemž všechny jsou otevřeny na stejné straně. Tato absence vyváženosti či diverzifikace ho vystavuje vysokému riziku a náhlý nepříznivý pohyb cen může způsobit značné ztráty.

Arbitrážní obchodování

Je zakázáno využívat nesrovnalosti v cenových datech v rámci jedné platformy způsobené technickými poruchami, či cenové rozdíly nebo zpoždění mezi několika tržišti nebo platformami za účelem dosažení zisku bez podstupování jakéhokoli rizika nebo bez řádné analýzy trhu, jelikož se jedná o neetické jednání, které narušuje spravedlivé tržní podmínky.

Využití expertních poradců (EA) a algoritmů

Obchodníci mohou používat Expert Advisors (EA), algoritmy a indikátory; je však nezbytné přizpůsobit jejich nastavení tak, aby se jejich obchodní činnost odlišovala od činnosti ostatních obchodníků. Náš tým pro řízení rizik a dodržování předpisů může podle svého uvážení požádat obchodníky o poskytnutí zdrojového kódu používaného (nebo zamýšleného) EA za účelem kontroly a ověření.

Pokud obchodník využívá obchodního robota (EA) od třetí strany, je důležité si uvědomit, že stejný EA nebo strategii mohou používat i jiní obchodníci. V takových případech budou účty využívající identické nebo velmi podobné strategie seskupeny dohromady a bude na ně uplatněno společné maximální přidělení kapitálu, a to i v případě, že tyto účty patří různým obchodníkům nebo profilům.

Pokud se zjistí, že dva nebo více obchodníků používá identické nebo téměř identické konfigurace EA, můžeme podle vlastního uvážení přijmout následující opatření:

Zamítnutí žádosti o schválení účtu Hola Prime
Úprava zůstatků stávajících účtů Hola Prime
Zrušení jednoho nebo více souvisejících účtů

V případech, kdy EA způsobuje nadměrnou aktivitu platformy nebo jiné technické potíže, můžeme obchodníka kontaktovat s žádostí o přezkoumání a úpravu logiky či parametrů EA a můžeme jej znovu požádat o přístup k jeho zdrojovému kódu pro diagnostické účely. Obchodníci musí rovněž zajistit, aby jejich EA fungovaly v souladu s našimi pravidly a pokyny a nepoužívaly žádné omezené či zakázané strategie, neboť veškerá činnost EA je monitorována a lze ji vysledovat.

Poznámka: Používání jakékoli formy Expert Advisor (EA) je na účtech Hola Prime zřízených v rámci modelu Direct přísně zakázáno.

Kopírování obchodů

Obchodníci mohou provádět kopírování obchodů pouze mezi dvěma účty Hola Prime (ať už se jedná o testovací nebo reálné účty), za předpokladu, že oba účty jsou ve vlastnictví téže osoby.

Kopírování obchodů z externích účtů, stejně jako mezi více účty Hola Prime, které nevlastní stejná osoba (například účty příbuzných, členů rodiny, přátel, poskytovatelů služeb atd.), je však přísně zakázáno.

Při používání kopírovacích nástrojů třetích stran se ujistěte, že se vaše obchody kopírují správně, včetně všech limitů. Hola Prime nenese odpovědnost za výkonnost ani účinnost kopírovacích nástrojů třetích stran, které obchodníci používají.

Kromě toho jsou zakázány také následující činnosti:
Za kopírování obchodů a porušení našich podmínek bude považováno, pokud se značná část obchodů obchodníka shoduje s obchody jednoho nebo více obchodníků na základě následujících parametrů – otevírací cena, zavírací cena, velikost lotu, poměr lotů, symboly atd. To může rovněž naznačovat skupinové obchodování, poskytování signálů, zprostředkovatelské služby nebo jakoukoli jinou činnost, která kopíruje obchodní strategie, což není povoleno. V takovém případě budou všechny související účty okamžitě zrušeny.

Zajištění nebo provádění protichůdných obchodů

V rámci jednoho obchodního účtu je povoleno provádět zajišťovací operace nebo otevírat nákupní či prodejní pozice na stejném finančním nástroji. Je však zakázáno otevírat nákupní a prodejní pozice na stejném finančním nástroji na více účtech nebo v rámci skupiny účtů.

Například: Je zakázáno zajišťovat obchod na dvou účtech tak, že stejný obchodník současně nakoupí jeden lot EUR/USD na účtu 1 a prodá jeden lot EUR/USD na účtu 2.

Tickový scalping nebo vysokofrekvenční obchodování (HFT)

Není povoleno využívat sofistikované expertní poradce, algoritmy a rychlé komunikační sítě k tomu, aby se dosahovalo zisku z malých cenových výkyvů prováděním velkého počtu obchodů v krátkém časovém úseku, a to z důvodu rizika manipulace s trhem a narušujících obchodních aktivit.

Díky extrémně rychlému provádění obchodů jsou tyto algoritmy schopny těžit i z těch nejmenších cenových výkyvů, což jim dává neférovou výhodu oproti ostatním obchodníkům. Tyto algoritmy zatěžují likviditu trhu rychlým přílivem příkazů a jejich následným rušením. Z tohoto důvodu se může stát, že někteří obchodníci nebudou moci své obchody realizovat za spravedlivé ceny.

Zprávy Obchodování

Účty Pro (pouze účet Hola Prime) –

Obchodování na základě zpráv je ve fázi Challenge obvykle povoleno. V rámci účtu Hola Prime však mohou obchodníci kdykoli držet otevřené pozice, nesmějí však provádět (otevírat ani uzavírat) žádné obchody s nástroji ovlivněnými zprávami s vysokým dopadem v časovém rozmezí 5 minut před a 5 minut po zveřejnění těchto zpráv. Provedení obchodu zahrnuje tržní provedení i čekající příkazy, včetně příkazů Stop Loss a Take Profit. Ostatní necílové nástroje (ovlivněné zprávami s nízkým a středním dopadem) lze obchodovat normálně.

Veškeré zisky z obchodů provedených během období omezení budou zrušeny. Důvodem je vysoká volatilita v době zveřejnění těchto zpráv, kdy na reálných trzích často dochází k výraznému skluzu a obchodování může být v takových chvílích velmi rizikové.

V Hola Prime chceme, aby naši obchodníci obchodovali tak, jako by šlo o jejich vlastní peníze a jako by obchodovali na skutečných trzích.

Pokud tedy budete při obchodování na svém účtu jednat bezohledně, váš účet zrušíme.

Můžete například obchodovat s párem AUD/NZD během zveřejnění údajů o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA. Nesmíte však otevírat ani uzavírat pozice na párech USD/JPY nebo GBP/USD v časovém rozmezí 5 minut před zveřejněním údajů o CPI až 5 minut po něm.

Například ve 3:00 EST je naplánován projev s významným dopadem.

Podmínka I: Mezi 02:55 a 03:05 nesmíte otevírat ani uzavírat žádné obchody (včetně limitních a stop příkazů, TP a SL u jakéhokoli obchodu).

Podmínka II: Pokud otevřete pozici před 2:55 a uzavřete ji (včetně limitních, stop, TP a SL příkazů u jakékoli pozice) kdykoli v době mezi 02:55 a 03:05, bude to považováno za porušení našich Podmínek poskytování služeb.

Podmínka III: Pokud otevřete pozici před 02:55 a uzavřete ji po 03:05, bude tato pozice považována za platnou a zisk bude započítán.

V případě zpráv, které mají dopad na americký dolar (USD), se toto omezení vztahuje na nástroje, v nichž figuruje americký dolar, včetně nabízených indexů, konkrétně US30, NAS100 a SPX500.

Poznámka: Obchody lze uzavírat během jakékoli události s ekonomickými zprávami – ať už se jedná o událost s vysokým, středním nebo nízkým dopadem. Rozvrh zveřejňování zpráv a úroveň jejich dopadu lze sledovat také v našem ekonomickém kalendáři v klientském portálu. Obchody označené 3 modrými pruhy mají vysoký dopad, 2 pruhy znamenají střední dopad a 1 pruh nízký dopad.

Weekend Holding

Účty Pro (pouze účet Hola Prime) –

V rámci 1. a 2. fáze soutěže u účtů Pro je povoleno ponechání otevřených pozic přes víkend. U účtů Hola Prime však není ponechání pozic přes víkend povoleno a jakákoli pozice, která zůstane otevřená v pátek v 15:45 EST, bude systémem automaticky uzavřena.

Proč se obchody uzavírají v 15:45 EST?

Obchodníci by mohli dostat méně výhodné vyplnění, pokud by se obchody uzavíraly v 17:00 EST, kdy dochází k víkendovému rolloveru. Abychom tomu předešli, uzavíráme tyto obchody v 15:45 EST. Navíc nám zabere určitý čas projít všechny účty a hromadně uzavřít obchody.

Poznámka: Zisk z obchodů, které systém uzavře v pátek, se započítá do výplaty. Stejně tak nese obchodník odpovědnost za porušení pravidel, pokud by případné ztráty či srážky vedly k překročení denního limitu ztráty nebo maximálního limitu ztráty na daném účtu.

Pokud náš tým pro řízení rizik zjistí, že obchodní činnost obchodníka představuje zakázané obchodní praktiky, bude jeho účast v programu ukončena a bude to mít za následek propadnutí veškerých dosud nashromážděných výplat obchodníka a poplatků zaplacených společnosti.

Než bude obchodníkovi přidělen účet Hola Prime, prověří tým pro řízení rizik prop firmy jeho obchodní činnost v souladu s těmito obchodními podmínkami, aby zjistil, zda tato činnost představuje zakázané obchodování. V případě zakázaného obchodování nebude obchodníkovi přidělen účet Hola Prime.