Úvod
Svět obchodování s futures je rozsáhlý a nabízí příležitosti napříč téměř všemi hlavními třídami aktiv. Ačkoli mnoho obchodníků pochází z oblasti Forexu, trh s futures poskytuje strukturovanější a transparentnější způsob obchodování v rámci globální ekonomiky. Tato lekce, kterou vede hlavní lektor Chris Lewis, nabízí komplexní přehled skupin aktiv dostupných na obchodní platformě. Ať už vás zajímají pomalé, institucionální pohyby úrokových futures nebo rychlé obchodování na burze NASDAQ, porozumění těmto typům kontraktů je nezbytné pro vybudování diverzifikované profesionální strategie.
Akciové indexy: Globální referenční ukazatel
Indexy představují nejoblíbenější trhy ve světě futures. S&P 500 (ES) je kontrakt s nejvyšším objemem obchodování na světě, který sleduje 500 největších amerických společností. Mezi další významné indexy patří NASDAQ (NQ) pro technologický sektor, Dow Jones (YM) pro průmyslové podniky a Russell 2000 (RTY) pro akcie společností s malou tržní kapitalizací. Pro drobné obchodníky znamenaly kontrakty Micro-Index (MES, MNQ) zásadní změnu, protože umožňují profesionální škálování a řízení rizik při velikosti odpovídající 1/10 standardního kontraktu.
Kovy: zlato, stříbro a symbol mědi „HG“
Kovy se dělí na drahé a průmyslové. Zatímco zlato (GC) a stříbro (SI) jsou intuitivní, měď (HG) je klíčovým průmyslovým kovem, jehož vývoj často odráží globální ekonomický růst. Chris poukazuje na to, že symboly nejsou vždy intuitivní (např. HG pro měď), a je proto zásadní vědět, zda je k dispozici mikroverze (jako např. MGC pro mikro zlato), která ochrání váš účet v období vysoké volatility.
Rozdíl mezi měnami: Forexové futures vs. spotový trh
Měnové futures, jako je euro (6E), britská libra (6B) a japonský jen (6J), se zásadně liší od spotového trhu Forex. U futures sázíte na hodnotu samotné měny vůči americkému dolaru. Například zatímco měnový pár USD/JPY na devizovém trhu roste, když je dolar silný, kontrakt 6J (jenové futures) za stejných podmínek klesne, protože sleduje hodnotu jenu vůči dolaru. Tento „opačný“ styl kotace představuje pro obchodníky přecházející z devizového trhu častou překážku.
Energetické a zemědělské „měkké“ komodity
V energetickém sektoru dominují ropa (CL) a zemní plyn (NG). Vezměte na vědomí, že Hola Prime nabízí „Light Sweet Crude“ (americkou ropu), která se liší od mezinárodní ropy Brent. V oblasti zemědělství, neboli „softs“, můžete obchodovat se sójovými boby (ZS), pšenicí (ZW) a kukuřicí (ZC). Tyto trhy jsou ovlivňovány různými fundamentálními faktory, jako jsou povětrnostní podmínky a zprávy o úrodě, a vykazují nízkou korelaci s akciovým trhem.
Úrokové sazby a kryptoměny: specializované trhy
- Úrokové futures: Patří sem 10leté (ZN) a 30leté (ZB) dluhopisy. Ačkoli se vyvíjejí pomalu, profesionálové je využívají k odhadu toho, jakým směrem by Fed mohl úrokové sazby posunout. Dluhopisy mají k úrokovým sazbám inverzní vztah: když ceny dluhopisů rostou, úrokové sazby klesají.
- Kryptoměny: Micro Bitcoin (MBT) a Micro Ether (MET) umožňují obchodníkům zapojit se do obchodování s kryptoměnami charakterizovanými obrovskou volatilitou v rámci regulované burzy futures, čímž se vyhnou rizikům spojeným s neregulovanými zahraničními kryptoměnovými makléři.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)