Získejte zisky díky obchodnímu systému 80/20 | Hola Prime

Filozofie systému 80/20

Základním předpokladem je, že profesionální obchodníci málokdy zachycují „vrchol“ nebo „dno“ cenového pohybu; místo toho se soustředí na hlavní část trendu.

• Mechanický přístup: Systém využívá přísná pravidla pro vstup do pozice, stop-loss a take-profit, díky čemuž je ideální pro ty, kteří nemohou celý den sledovat obrazovku.

• Priorita trendu: Úspěch spočívá v tom, že obchodujete výhradně ve směru dlouhodobého trendu.

• Poměr zisku k riziku: Cílem systému je obvykle dosáhnout zisku 80 pipů při riziku pouze 20 až 30 pipů.

Určení denního trendu

Než uzavřete jakýkoli obchod, musíte určit směr trhu na vyšším časovém rámci.

• Denní filtr: K určení trendu použijte denní graf.

• Klouzavý průměr: Použijte exponenciální klouzavý průměr (EMA). Chris Lewis doporučuje 50denní EMA, i když pro rychlejší vstup do obchodu lze použít i 20denní EMA.

• Pravidlo: Obchody na nákup hledáte pouze v případě, že EMA má vzestupný sklon, a obchody na prodej v případě, že má sestupný sklon.

Nastavení čtyřhodinového grafu „Big Figures“

Jakmile se denní trend ustálí, přejděte k 4hodinovému grafu a proveďte obchod.

• Velké kulaté hodnoty: Zobrazte čáry každých 100 pipů (např. 0,6500, 0,6600, 0,6700). Tyto „velké hodnoty“ představují psychologicky významné úrovně, na kterých banky a instituce často zadávají velké objednávky.

• Ignorujte klouzavý průměr: Na čtyřhodinovém grafu se klouzavý průměr nebere v úvahu; na denním grafu se používá pouze k určení směru.

Pravidla vstupu a výstupu: Princip 80/20

V rostoucím trendu (jak je vidět na příkladu AUD/USD):

• Vstup: Zadejte nákupní příkaz na „úrovni 20“ nad významnou hodnotou (např. 0,6620).

• Take Profit: Nastavte si cíl na nejbližší kulatou hodnotu (např. 0,6700), což představuje zisk 80 pipů.

• Stop Loss: Nastavte si stop-loss těsně pod kulatou hodnotou (např. 0,6590 nebo 0,6600), což představuje riziko v rozmezí 20 až 30 pipů.

Konzervativní úpravy (varianta 80/30)

Pokud nechcete příliš riskovat, můžete této pozici poskytnout větší manévrovací prostor.

• Pravidlo 80/30: Pokud umístíte stop-loss o 10 pipů pod kulatou hodnotu namísto přímo na ni, riskujete 30 pipů, abyste získali 80.

• Výhoda: Těchto 心理的10 pipů vám umožní zůstat v pozici během menšího zpětného pohybu nebo „opětovného testování“ významné úrovně, než trend pokračuje.

• Poměr rizika a zisku: I při riziku 30 pipů a potenciálním zisku 80 pipů zůstává poměr zisku k riziku lepší než 2:1.

Příklady strategií a psychologie

Síla tohoto systému spočívá v jeho schopnosti vyrovnat se s menšími ztrátami a zároveň zachytit významné trendy.

• Klesající trend USD/CHF: Při sledování sklonu 50denního EMA na denním grafu mohl obchodník dosáhnout několika zisků o 80 pipů, když měnový pár klesal v rámci několika „handles“ neboli 100-pipových rozmezí.

• Psychologická výhoda: Jelikož jsou vstupní bod, stop a cíl stanoveny předem, obchodník se nemusí obávat výkyvů trhu ani emocionálního rozhodování.

• Dlouhodobá užitečnost: Pokud se systém ocitne v silném trendu, jako je například výrazný propad měny, může v průběhu týdnů či dokonce měsíců nabídnout několik ziskových vstupních bodů.