Porušení struktury vs. změna charakteru: Obchodujte jako profesionál | Hola Prime

Definice struktury trhu: maxima a minima

Než začnete používat BOS nebo CHoCH, musíte pochopit dva základní stavy struktury trhu:

• Vzestupný trend: Vyznačuje se řadou vyšších maxim (HH) a vyšších minim (HL).

• Klesající trend: Vyznačuje se řadou nižších minim (LL) a nižších maxim (LH).
  Potvrzení síly trendu nebo jeho blížícího se selhání je tím, co vytváří signály, které využíváme při obchodování.

Průlom struktury (BOS): Signál pokračování trendu

K prolomení struktury (BOS) dochází, když cenový vývoj potvrdí pokračování aktuálního trendu tím, že překoná jeho nejnovější vrchol nebo dno.

• V rostoucím trendu: Jakmile cena překročí předchozí vyšší maximum, vytvoří se BOS. To naznačuje, že trend je silný a pravděpodobně bude pokračovat směrem nahoru.

• V klesajícím trendu: Jakmile cena klesne pod předchozí minimum (Lower Low), vzniká signál BOS. To potvrzuje, že prodávající mají stále navrch a lze očekávat další pokles cen.
  Signály BOS se využívají k tomu, aby obchodníci mohli s jistotou setrvat v pozici nebo vstoupit do již probíhajícího trendu.

Změna charakteru (CHoCH): Předpovídání zvratu

Na rozdíl od BOS signalizuje změna charakteru (CHoCH), že trend se chystá změnit směr. Jedná se o první varovný signál obratu.

• Býčí CHoCH: V klesajícím trendu dochází k CHoCH, když cena prolomí předchozí nižší maximum. Jedná se o první signál, že klesající trend končí a začíná vzestupný trend.

• Medvědí CHoCH: V rámci vzestupného trendu dochází k CHoCH, když cena prolomí předchozí vyšší minimum směrem dolů. To naznačuje, že kupující ztrácejí kontrolu a trend se možná obrací k medvědímu.

[Obrázek znázorňující přechod z vzestupného trendu do sestupného trendu s označeným bodem změny charakteru (CHoCH)]

Praktická obchodní strategie: Využití trendu

Profesionální způsob obchodování s těmito strategiemi spočívá v tom, že pro vstup do pozice využijete strategii CHoCH a pro řízení pozice strategii BOS.

1. Vstup: Počkejte na býčí formaci CHoCH, která následuje po dlouhém klesajícím trendu. Můžete nakoupit při průlomu této úrovně nebo při jejím opětovném testování.

2. Průběh obchodu: Jakmile cena stoupá, využijte každý nový BOS jako potvrzení toho, že je vhodné zůstat v pozici. Každý BOS dokazuje, že nový trend je zdravý.

3. Ukončení pozice: Pozici okamžitě uzavřete, jakmile zaznamenáte medvědí CHoCH. Tato „změna charakteru“ signalizuje, že ziskový pohyb pravděpodobně skončil.

Jak se vyhnout falešným signálům a nejednoznačným trendům

Indikátory BOS a CHoCH jsou méně účinné, když se aktivum pohybuje v úzkém pásmu („ranging“). Za těchto podmínek se mohou objevit protichůdné signály (např. býčí signál CHoCH, na který bezprostředně navazuje medvědí signál). To vede k „neurčenému trendu“. V takovém případě je nejlepší zůstat stranou a čekat na potvrzení ze strany širšího trhu (např. bitcoinu) nebo z delších časových rámců.

Analýza na vyšších časových rámcích a konfluence

Vždy mějte na paměti, že „falešný pohyb“ na nižším časovém rámci často znamená pouze to, že cena dosáhla významné zóny poptávky nebo nabídky na vyšším časovém rámci. Nižší minimum, které vypadá jako medvědí obrat, může ve skutečnosti znamenat, že cena klesla do týdenní zóny podpory, než prudce vzrostla. Profesionální obchodníci vždy sledují vyšší časové rámce, aby se ujistili, že jejich signály CHoCH a BOS odpovídají „celkovému obrazu“. Kombinací těchto strukturálních signálů s dalšími indikátory můžete proměnit nepřehledný graf v jasný a praktický plán.