Få adgang til overskud med 80/20-handelssystemet | Hola Prime

Indledning

80/20-handelssystemet er en mekanisk, trendfølgende strategi, der er udviklet til tradere, der har brug for en enkel »set-and-forget«-tilgang. Systemet er udviklet af Chris Lewis med henblik på at passe ind i en travl arbejdsdag og fjerner den psykologiske stress, der er forbundet med at forsøge at forudsige markedets toppe eller bunde med perfekt timing. I stedet fokuserer det på at udnytte de midterste 80 % af en kursbevægelse ved hjælp af et højt afkast-risiko-forhold baseret på psykologiske »runde tal«.

Filosofien bag 80/20-systemet

Det grundlæggende udgangspunkt er, at professionelle tradere sjældent rammer det højeste eller laveste punkt i en bevægelse; i stedet fokuserer de på hovedparten af tendensen.

Mekanisk tilgang: Systemet anvender strenge regler for indtræden, stop-loss og take-profit, hvilket gør det ideelt for dem, der ikke kan holde øje med skærmen hele dagen.
Trendprioritet: Succes afhænger af, at man udelukkende handler i retning af den langsigtede trend.
Afkast i forhold til risiko: Systemet sigter typisk mod at opnå et afkast på 80 pips, mens risikoen kun udgør 20 til 30 pips.

Identificering af den daglige tendens

Inden du indgår handler, skal du fastlægge markedets retning på et højere tidsinterval.

Dagskortet: Brug dag sk ortet til at fastlægge tendensen.
Glidende gennemsnit: Anvend et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA). Chris Lewis anbefaler det 50-dages EMA, men et 20-dages EMA kan bruges til hurtigere indtræden i markedet.
Reglen: Man skal kun lede efter købshandler, hvis EMA’en stiger, og efter salgshandler, hvis den falder.

Opsætning af 4-timers-diagrammet »Big Figures«

Når den daglige tendens er fastlagt, skal du skifte til 4-timers-diagrammet for at udføre handlen.

Store runde tal: Tegn linjer for hver 100 pips (f.eks. 0,6500, 0,6600, 0,6700). Disse »store tal« er psykologisk vigtige niveauer, hvor banker og institutioner ofte afgiver store ordrer.
Se bort fra det glidende gennemsnit: På 4-timers-diagrammet tages der ikke hensyn til det glidende gennemsnit; det bruges kun på dagsdiagrammet til at angive retningen.

Regler for ind- og udrejse: 80/20-princippet

I en opadgående tendens (som det ses i eksemplet med AUD/USD):

Indgang: Afgiv en købsordre på »20-niveauet« over et rundt tal (f.eks. 0,6620).
Take Profit: Sæt dit mål til det næste runde tal (f.eks. 0,6700), hvilket svarer til en gevinst på 80 pip.
Stop-loss: Placer din stop-loss lige under det runde tal (f.eks. 0,6590 eller 0,6600), hvilket svarer til en risiko på 20 til 30 pip.

Konservative justeringer (80/30-varianten)

Hvis du er risikosky, kan du give handlen lidt mere spillerum.

80/30-reglen: Ved at placere din stop-loss 10 pips under det runde tal i stedet for på selve det runde tal risikerer du 30 pips for at vinde 80.
Fordel: Disse ekstra 10 pips kan sikre, at du forbliver i en position under et mindre tilbageslag eller en »gentest« af det store tal, inden tendensen fortsætter.
Risiko/afkast: Selv med en risiko på 30 pips for en gevinst på 80 pips er forholdet mellem afkast og risiko stadig bedre end 2:1.

Eksempler på strategier og psykologi

Systemets styrke ligger i dets evne til at håndtere mindre tab og samtidig udnytte store tendenser.

USD/CHF-nedadgående tendens: Ved at følge hældningen på det 50-dages EMA på dagsgrafen kunne en trader have opnået flere gevinster på 80 pip, da parret faldt gennem flere »handles« eller intervaller på 100 pip.
Psykologisk fordel: Da indgangs-, stop- og målpriserne er fastsat på forhånd, behøver den handlende ikke at bekymre sig om markedsudsving eller følelsesbaserede beslutninger.
Langvarig anvendelighed: Når systemet fanger en stærk tendens, såsom et markant valutafald, kan det give adskillige rentable indgangspunkter over flere uger eller endda måneder.